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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 2.34 | 17.90 | 15.56 |
股票 | 56.77 | 56.77 | 0.00 |
国债 | 39.11 | 40.10 | 0.99 |
可转债 | 0.33 | 0.33 | 0.00 |
优先股 | 0.15 | 0.15 | 0.00 |
其它 | 1.31 | 1.31 | 0.00 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 14.25 | 15.41 |
市净率 | 1.96 | 2.26 |
市销率 | 1.47 | 1.62 |
市现率 | 8.97 | 9.86 |
股息收益率 | 2.77 | 2.89 |
5年盈利增长 | 10.81 | 10.51 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 18.23 | 16.74 |
金融服务 | 17.56 | 17.68 |
周期性消费品 | 12.92 | 10.49 |
工业 | 12.16 | 11.75 |
医疗保健 | 8.83 | 10.32 |
通信服务 | 8.81 | 6.34 |
防御性消费品 | 6.78 | 7.78 |
基础材料 | 4.64 | 5.44 |
能源 | 3.66 | 4.41 |
房地产 | 3.34 | 6.15 |
公用事业 | 3.08 | 3.55 |
多头持仓: 48
空头持仓: 5
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
BlackRock Corporate Bond Tracker Fund L Acc | GB00B5MMQ552 | 16.52 | 1.58 | -0.30% | |
Legal & General US Index Trust C Acc | GB00BG0QPL51 | 8.78 | 13.00 | +0.70% | |
L&G Emerging Mkts Eq Idx C GBP Acc | IE00BK1WXV60 | 7.34 | - | - | |
Man Sterling Corp Bd Profl Acc C | GB00BNLYQX62 | 5.58 | - | - | |
Royal London Corporate Bond Z Fund Income | GB00B3MBXC47 | 5.54 | 0.92 | -0.32% | |
abrdn Asia Pacific ex-Japan TrkrN£Acc | GB00BKBD2G73 | 3.67 | - | - | |
BA Beutel Goodman US Val SI GBP Acc UnH | IE00BN940L42 | 3.35 | - | - | |
Barings Global High Yield Bond B GBP Acc | IE00B7JT4597 | 3.33 | - | - | |
Aegon High Yield Bond GBP S Acc | GB00BF0W2K48 | 3.20 | - | - | |
BlackRock UK Equity Tracker Fund L Acc | GB00B08HD810 | 3.01 | 3.08 | 0% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Passive Intermediate Fund Class R A | 34.45M | 8.63 | 1.77 | 5.08 | ||
Architas Multi Asset Passive Intera | 12.67M | 9.06 | 2.22 | 5.54 | ||
Architas Multi Asset Passive Interz | 48.19M | 9.42 | 2.59 | 5.92 | ||
Architas Multi Asset Passive Interd | 21.63M | 9.18 | 2.34 | 5.76 | ||
Architas Multi Asset Passive Interm | 422.86M | 9.23 | 2.38 | 5.70 |
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