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AQUARIUM FINANZAS, SICAV (0P000021U1)

西班牙马德里

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1.323 -0.000 -0.00%

21/03 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: UBS Gestión SGIIC

ISIN: ES0180956031

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 4.11M

0P000021U1持仓

有关AQUARIUM FINANZAS, SICAV (0P000021U1)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 AQUARIUM FINANZAS, SICAV 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.820	2.790	1.970
股票	87.160	87.160	0.000
优先股	0.180	0.180	0.000
其它	11.840	11.840	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.226	16.157
市净率	1.665	2.326
市销率	1.430	1.675
市现率	7.748	9.529
股息收益率	2.656	2.500
5年盈利增长	11.826	11.173

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
周期性消费品	21.460	12.185
金融服务	20.850	15.067
科技	16.140	19.381
通信服务	8.990	7.150
防御性消费品	8.420	7.929
医疗保健	5.770	12.468
工业	5.730	12.265
基础材料	5.520	7.112
房地产	3.120	2.567
能源	2.410	4.657
公用事业	1.600	3.509

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 8

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
iShares MSCI Emerging Markets Asia UCITS	IE00B5L8K969	25.03	176.83	+0.35%
abrdn Asia Pacific Sust Eq I Acc USD	LU0231477265	19.39	-	-
中国ETF-iShares MSCI	US46429B6719	16.06	47.44	+0.66%
Xtrackers IE Physical Gold EUR Hedged ETC Securiti	DE000A2T5DZ1	11.65	31.01	+1.13%
Morgan Stanley Investment Funds - Asia Opportunity	LU1378878604	10.09	54.260	+0.44%
abrdn China A Share Sus Eq I Acc EUR	LU1129205529	9.55	-	-
Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets L	LU1650589762	4.88	96.770	+1.55%
阿里巴巴	US01609W1027	3.36	88.54	+2.12%
United States Treasury Notes 0.875%	-	0.00	-	-
Iberdrola International B.V. 1.874%	XS2244941063	0.00	-	-

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富时中国A50指数	12,793.29	+163.35	+1.29%
香港恒生指数	19,553.61	+177.08	+0.91%
日经225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指数期货	104.370	+0.025	+0.02%

WTI原油	80.00	+0.77	+0.97%
伦敦布伦特原油	84.00	+0.73	+0.88%
黄金	2,419.80	+34.30	+1.44%
白银	31.775	+1.899	+6.36%
天然气	2.638	+0.143	+5.73%
铜	5.0825	+0.2055	+4.21%
美国大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

欧元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.2243	+0.0062	+0.09%
美元/离岸人民币	7.2338	+0.0104	+0.14%
港币/人民币	0.9259	+0.0007	+0.08%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
澳大利亚元/美元	0.6693	+0.0015	+0.23%
英镑/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%

阿里巴巴	88.54	+1.84	+2.12%
腾讯控股	395.00	+1.40	+0.36%
百度	110.58	-2.01	-1.79%
京东	35.27	+1.00	+2.92%
亚马逊	184.70	+1.07	+0.58%
Meta Platforms	471.91	-1.32	-0.28%
苹果	189.87	+0.03	+0.02%

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