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KSM Active Gove Bond no Equity Kosher IL (0P0000A760)

以色列特拉维夫

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165.910 -0.130 -0.08%

25/04 - 闭盘. ILS 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 以色列

发行商: Alumot Mutual Funds Management Ltd

ISIN: IL0051003189

S/N: 5100318

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 86.42M

0P0000A760持仓

有关Alumot Savings Government Bond no Equity (0P0000A760)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Alumot Savings Government Bond no Equity 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.900	6.000	0.100
国债	78.900	78.900	0.000
其它	15.190	15.190	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	79.386	78.914
公司	3.093	24.139
现金	2.330	2.015

地区配置

国债

拉丁美洲
非洲和中东

发达市场

主要持仓

多头持仓: 40

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	13.61	112.65	-0.03%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	9.31	106.50	+0.20%
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	8.72	82.23	+0.21%
Israel .5 31-May-2029	IL0011570236	6.10	107.000	-0.06%
Israel .5 30-APR-2025	IL0011626681	5.47	96.44	+0.07%
Makam 524 May 24	IL0082405254	5.40	99.91	+0.05%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	5.38	112.21	-0.04%
Tachlit SAL Kosher Tel Bond CPI Linked SmallCap	IL0011551186	5.01	3,805	0.00%
Government Fixed Rate 1.75% 31-08-25	IL0011355570	4.26	97.90	-0.02%
KSM Kosher Tel Bond 60	IL0011551269	3.72	109.3	0.00%

KSM Mutual Funds Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Alumot Upto 4 Yrs Corporate Port	403.05M	2.63	3.40	3.16
Alumot Rated Bonds no Equity	402.97M	1.29	1.40	1.47
Alumot Managed Shekel Government Bo	236.59M	0.84	1.61	1.91
Axioma Bonds without Equity	143.97M	3.18	3.04	1.91
Alumot 90 10 Conservative	141M	1.57	0.48	1.54

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富时中国A50指数	12,513.37	-22.21	-0.18%
香港恒生指数	17,763.03	+16.12	+0.09%
日经225	38,379.50	+444.74	+1.17%
US 30	37,947.4	-438.7	-1.14%
US 500	5,060.9	-55.3	-1.08%
美元指数期货	106.110	+0.662	+0.63%

WTI原油	81.70	-0.93	-1.13%
伦敦布伦特原油	86.12	-1.08	-1.24%
黄金	2,305.65	-52.05	-2.21%
白银	26.645	-1.015	-3.67%
天然气	1.976	-0.054	-2.66%
铜	4.5563	-0.1202	-2.57%
美国大豆	1,162.50	-19.50	-1.65%

欧元/美元	1.0676	-0.0043	-0.40%
美元/人民币	7.2411	+0.0093	+0.13%
美元/离岸人民币	7.2534	+0.0095	+0.13%
港币/人民币	0.9256	+0.0015	+0.17%
美元/日元	157.74	+1.40	+0.90%
澳大利亚元/美元	0.6482	-0.0084	-1.28%
英镑/美元	1.2502	-0.0059	-0.47%

阿里巴巴	74.86	-1.55	-2.04%
腾讯控股	347.20	-0.40	-0.12%
百度	103.50	-2.67	-2.51%
京东	28.93	-0.95	-3.19%
亚马逊	178.76	-2.19	-1.21%
Meta Platforms	434.03	+1.41	+0.33%
苹果	172.37	-1.13	-0.65%

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