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Altshuler Shaham Bond Portf No Stock IL! (0P0000A7X6)

以色列特拉维夫

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654.450 -1.010 -0.15%

23/12 - 闭盘. ILS 货币

类型: 基金

市场: 以色列

发行商: Altshuler Shaham Mutual Funds Management

ISIN: IL0051267271

S/N: 5126727

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 164.07M

0P0000A7X6持仓

有关Altshuler Shaham Bond Portfolio no Stk! (0P0000A7X6)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Altshuler Shaham Bond Portfolio no Stk! 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	19.610	19.610	0.000
国债	80.500	80.500	0.000
其它	0.020	0.110	0.090

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	6.290	8.823
市净率	1.699	1.075
市销率	0.762	0.422
市现率	2.094	4.218
股息收益率	2.600	3.081
5年盈利增长	-	8.983

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	47.583	30.637
公司	32.913	61.268
现金	19.603	2.808

地区配置

国债

拉丁美洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 61

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
The Bank of Israel	IL0082504171	30.23	-	-
Israel Electric Corp 4.5% 28-02-26	IL0060002362	7.12	119.78	-0.18%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	6.53	113.94	+0.07%
Israel 1.5 31-MAY-2037	IL0011661803	4.35	71.78	+0.01%
Mizrahi Tefahot Issuing Company Ltd .1 21-Oct-2028	IL0023104982	4.01	103.20	+0.05%
ISRAEL PORTS B1 - ISPOS .83 31-DEC-2026	IL0011455644	3.42	113.44	-0.14%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	3.29	115.16	-0.03%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	3.18	112.320	+0.08%
LEUMI B179 - LUMI .83 30-JUN-2026	IL0060403727	1.93	113.27	-0.17%
Mekorot Water Co Ltd .1 31-Dec-2027	IL0011584682	1.92	108.93	-0.17%

Altshuler Shaham Mutual Funds Management的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Altshuler Shaham Social Resp Money	1.66B	3.73	2.77	0.83
Altshuler Shaham CPI Linkd GovtBond	595.37M	3.79	0.39	0.64
Altshuler Shaham 90 10	542.55M	6.21	1.04	2.23
Altshuler Shaham Protcted Glbl Bd	465.52M	3.90	0.06	0.85
Altshuler Shaham Shiklit without St	411.17M	4.76	0.51	1.64

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富时中国A50指数	13,639.48	+43.74	+0.32%
香港恒生指数	20,098.29	+215.16	+1.08%
日经225	39,130.43	+93.58	+0.24%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指数期货	108.000	+0.190	+0.18%

WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
伦敦布伦特原油	73.22	+0.90	+1.24%
黄金	2,633.50	0.00	0.00%
白银	30.230	0.000	0.00%
天然气	3.504	+0.005	+0.14%
铜	4.1025	0.0000	0.00%
美国大豆	973.75	0.00	0.00%

欧元/美元	1.0412	+0.0015	+0.15%
美元/人民币	7.2982	+0.0036	+0.05%
美元/离岸人民币	7.3070	+0.0006	+0.01%
港币/人民币	0.9373	-0.0019	-0.20%
美元/日元	157.43	+0.24	+0.16%
澳大利亚元/美元	0.6241	+0.0004	+0.07%
英镑/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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