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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 0.97 | 8.70 | 7.73 |
股票 | 99.08 | 99.08 | 0.00 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 13.96 | 14.32 |
市净率 | 1.77 | 1.86 |
市销率 | 2.25 | 1.80 |
市现率 | 11.37 | 8.29 |
股息收益率 | 3.08 | 2.70 |
5年盈利增长 | 9.51 | 13.75 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 33.80 | 29.06 |
金融服务 | 27.63 | 22.04 |
周期性消费品 | 10.23 | 15.94 |
通信服务 | 7.63 | 8.85 |
工业 | 5.40 | 6.80 |
医疗保健 | 4.42 | 3.30 |
房地产 | 4.18 | 3.46 |
基础材料 | 3.98 | 3.53 |
能源 | 1.69 | 4.08 |
防御性消费品 | 1.04 | 4.59 |
多头持仓: 72
空头持仓: 2
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
台积电 | TW0002330008 | 9.76 | 782.00 | +2.09% | |
三星电子 | KR7005930003 | 8.01 | 76,700 | +0.52% | |
腾讯控股 | KYG875721634 | 5.38 | 348.40 | +2.65% | |
HDFC 银行有限公司 | INE040A01034 | 4.46 | 1,511.05 | +0.02% | |
友邦保险 | HK0000069689 | 3.43 | 54.00 | +4.75% | |
联发科 | TW0002454006 | 2.98 | 1,005.00 | +2.45% | |
印度工业信贷投资银行 | INE090A01021 | 2.96 | 1,113.25 | -0.04% | |
华侨银行OCBC Bank | SG1S04926220 | 2.60 | 14.27 | -0.42% | |
曼迪利银行 | ID1000095003 | 2.59 | 6,750 | -2.88% | |
Apollo Hospitals | INE437A01024 | 2.31 | 6,260.70 | -1.93% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Schroder Global Equity Fund I Acc | 1.6B | 7.06 | 11.71 | 13.08 | ||
Schroder Global Equity Fund I Inc | 1.6B | 7.04 | 11.70 | 13.07 | ||
Schroder Asian Income Z Acc | 1.3B | 3.47 | 2.42 | 8.63 | ||
Schroder Asian Income Z Inc | 1.3B | 3.46 | 2.43 | 8.64 | ||
Asian Alpha Plus Fund L GBP Income | 1.29B | -0.48 | -5.43 | 9.07 |
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