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ALMARO, S.A., SICAV (0P0000IT7B)

西班牙马德里

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29.642 -0.040 -0.13%

20/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Deutsche Asset Management SGIIC

ISIN: ES0163021035

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 34.17M

0P0000IT7B持仓

有关ALMARO, SA, SICAV (0P0000IT7B)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ALMARO, SA, SICAV 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	14.990	15.830	0.840
股票	71.710	71.710	0.000
国债	13.160	13.240	0.080
可转债	0.110	0.110	0.000
其它	0.040	0.040	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.212	15.235
市净率	1.335	2.116
市销率	0.697	1.573
市现率	4.276	8.866
股息收益率	3.519	2.579
5年盈利增长	12.234	12.325

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	17.960	16.653
周期性消费品	15.410	12.758
工业	15.410	12.471
科技	13.820	17.877
基础材料	12.610	6.189
通信服务	6.050	7.946
能源	5.470	5.329
医疗保健	5.290	11.242
防御性消费品	4.270	6.795
公用事业	2.410	3.863
房地产	1.310	2.743

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 16

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Magallanes European Equity P FI	ES0159259029	19.37	210.717	-0.11%
db x-trackers Euro Stoxx 50 (DR) 1C	LU0380865021	10.45	6,853.5	+0.24%
Magallanes Iberian Equity P FI	ES0159201021	10.32	202.400	+0.00%
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	9.41	1,178.95	+0.82%
Capital Group New Perspective Fund LUX Z	LU1295554833	9.14	25.280	+1.16%
Schroder International Selection Fund Global Emerg	LU0279459969	8.26	27.955	+0.56%
Lyxor Ibex35 (DR) D-EUR	FR0010251744	5.40	115.98	-0.05%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005561458	4.53	-	-
DWS Floating Rate Notes FC	LU1534068801	3.95	-	-
Magallanes Value Investors UCITS European Equity I	LU1330191385	2.93	196.959	-0.22%

Amundi Iberia SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
DWS Crecimiento B FI	124.39M	12.15	3.57	4.55
DWS Crecimiento A FI	157.63M	11.43	2.85	4.01
NIEVA DE INVERSIONES MOBILIARIAS	122.61M	17.61	8.34	3.96
DB Talento Bolsa Global	117.26M	17.75	5.12	-
DWS Foncreativo FI	33.65M	4.27	0.51	1.24

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上证指数	3,382.82	-10.71	-0.32%
富时中国A50指数	13,631.26	+35.52	+0.26%
香港恒生指数	20,098.29	+215.16	+1.08%
日经225	39,071.50	0.00	0.00%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指数期货	108.000	+0.190	+0.18%

WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
伦敦布伦特原油	73.22	+0.90	+1.24%
黄金	2,633.50	0.00	0.00%
白银	30.230	0.000	0.00%
天然气	3.504	+0.005	+0.14%
铜	4.1025	0.0000	0.00%
美国大豆	973.75	0.00	0.00%

欧元/美元	1.0405	+0.0008	+0.08%
美元/人民币	7.2989	+0.0043	+0.06%
美元/离岸人民币	7.3009	-0.0054	-0.07%
港币/人民币	0.9398	+0.0005	+0.05%
美元/日元	157.32	+0.14	+0.09%
澳大利亚元/美元	0.6234	-0.0001	-0.02%
英镑/美元	1.2545	+0.0003	+0.03%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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