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ALMARO, S.A., SICAV (0P0000IT7B)

西班牙马德里

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29.216 -0.170 -0.58%

21/06 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Deutsche Asset Management SGIIC

ISIN: ES0163021035

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 35.22M

0P0000IT7B持仓

有关ALMARO, SA, SICAV (0P0000IT7B)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ALMARO, SA, SICAV 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	17.960	18.500	0.540
股票	64.400	64.400	0.000
国债	17.530	17.530	0.000
可转债	0.060	0.060	0.000
其它	0.040	0.040	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	10.562	15.107
市净率	1.189	2.071
市销率	0.652	1.533
市现率	4.294	8.410
股息收益率	4.342	2.633
5年盈利增长	13.743	12.320

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	19.830	16.623
周期性消费品	17.530	13.007
工业	17.320	12.416
基础材料	11.450	6.285
科技	10.990	17.085
医疗保健	5.550	11.452
能源	4.830	5.544
防御性消费品	4.660	6.864
通信服务	4.520	7.829
公用事业	2.450	3.888
房地产	0.880	2.820

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 17

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Magallanes European Equity P FI	ES0159259029	21.21	227.583	+1.16%
db x-trackers Euro Stoxx 50 (DR) 1C	LU0380865021	9.56	7,020.5	-0.57%
Magallanes Iberian Equity P FI	ES0159201021	9.41	196.925	+0.57%
BlackRock Global Funds - Continental European Flex	LU0888974473	8.04	36.090	-0.06%
Capital Group New Perspective Fund LUX Z	LU1295554833	7.95	23.150	-0.39%
Schroder International Selection Fund Global Emerg	LU0279459969	7.81	27.392	+0.35%
Lyxor Ibex35 (DR) D-EUR	FR0010251744	4.89	114.00	-1.27%
DWS Floating Rate Notes FC	LU1534068801	4.69	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02307079	3.09	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02308119	3.09	-	-

Amundi Iberia SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
DB Talento Gestion Flexible FI	142.81M	5.13	4.79	-
DWS Crecimiento B FI	127.72M	5.99	2.60	4.41
DWS Crecimiento A FI	132.35M	5.68	1.92	3.90
NIEVA DE INVERSIONES MOBILIARIAS	115.64M	9.79	5.60	3.37
DB Talento Bolsa Global	88.5M	11.71	6.54	-

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上证指数	2,940.52	-9.48	-0.32%
富时中国A50指数	12,122.58	0.00	0.00%
香港恒生指数	17,980.00	-43.90	-0.24%
日经225	39,626.00	+420.50	+1.07%
US 30	39,109.9	-2.3	-0.01%
US 500	5,473.7	+4.4	+0.08%
美元指数期货	105.294	+0.017	+0.02%

WTI原油	80.92	+0.09	+0.11%
伦敦布伦特原油	84.28	+0.15	+0.18%
黄金	2,328.70	-2.10	-0.09%
白银	29.163	-0.030	-0.10%
天然气	2.859	+0.003	+0.11%
铜	4.3715	+0.0015	+0.03%
美国大豆	1,151.38	+6.63	+0.58%

欧元/美元	1.0714	+0.0001	+0.01%
美元/人民币	7.2650	+0.0021	+0.03%
美元/离岸人民币	7.2891	-0.0003	-0.00%
港币/人民币	0.9303	+0.0002	+0.02%
美元/日元	159.84	+0.14	+0.09%
澳大利亚元/美元	0.6667	+0.0022	+0.33%
英镑/美元	1.2688	+0.0005	+0.04%

阿里巴巴	73.79	-1.00	-1.34%
腾讯控股	380.20	0.00	0.00%
百度	88.55	-0.18	-0.20%
京东	27.57	-0.79	-2.79%
亚马逊	186.34	+0.77	+0.41%
Meta Platforms	510.58	+11.67	+2.34%
苹果	209.07	+0.93	+0.45%

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