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Allianz ROSNO Stocks Acc (0P0000JTF2)

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Allianz ROSNO Stocks Fund历史数据，更多实时数据请通过搜索框搜索获取。

701.890 -0.310 -0.04%

24/12 - 延迟数据. RUB 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 俄罗斯

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 306.99M

0P0000JTF2持仓

有关Allianz ROSNO Stocks Fund (0P0000JTF2)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Allianz ROSNO Stocks Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	93.630	93.630	0.000
优先股	6.370	6.370	0.000

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
能源	48.600	9.638
基础材料	22.610	8.649
公用事业	13.800	5.831
周期性消费品	8.500	14.432
工业	3.640	11.820
通信服务	2.840	7.899

地区配置

证券

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 27

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Unipro	RU000A0JNGA5	9.46	2.166	+0.60%
卢克石油公司	RU0009024277	9.46	7,717.0	+0.80%
俄罗斯天然气公司Gazprom	RU0007661625	8.06	157.22	+0.16%
俄罗斯联邦储蓄银行	RU0009029540	7.90	322.38	+0.84%
Acron Group	RU0009028674	6.24	16,660.0	-0.67%
Magnit	RU000A0JKQU8	5.97	8,351.5	-1.10%
Sberbank Rossii Pref	RU0009029557	5.46	322.42	+0.86%
诺瓦泰克	RU000A0DKVS5	5.04	1,225.00	+0.18%
FGK Rusgidro PAO	RU000A0JPKH7	4.18	0.7346	+0.38%
ANK Bashneft	RU0007976957	4.13	3,371.5	-0.19%

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富时中国A50指数	12,629.94	+97.12	+0.77%
香港恒生指数	19,376.53	+302.82	+1.59%
日经225	38,921.00	+540.50	+1.41%
US 30	39,908.0	0.0	0.00%
US 500	5,304.8	-3.3	-0.06%
美元指数期货	104.380	+0.168	+0.16%

WTI原油	79.22	+0.59	+0.75%
伦敦布伦特原油	83.23	+0.48	+0.58%
黄金	2,383.25	-11.65	-0.49%
白银	29.848	+0.119	+0.40%
天然气	2.490	+0.074	+3.06%
铜	4.8863	-0.0382	-0.78%
美国大豆	1,216.38	+3.38	+0.28%

欧元/美元	1.0868	-0.0014	-0.13%
美元/人民币	7.2191	+0.0001	+0.00%
美元/离岸人民币	7.2244	+0.0064	+0.09%
港币/人民币	0.9253	+0.0009	+0.10%
美元/日元	155.28	+0.41	+0.26%
澳大利亚元/美元	0.6676	-0.0016	-0.25%
英镑/美元	1.2668	-0.0017	-0.13%

阿里巴巴	86.69	+5.70	+7.04%
腾讯控股	397.00	+15.20	+3.98%
百度	112.19	+1.44	+1.30%
京东	34.18	+0.56	+1.67%
亚马逊	184.26	-1.73	-0.93%
Meta Platforms	475.56	-5.98	-1.24%
苹果	189.97	+0.25	+0.13%

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