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AGIUM INVESTIUM, SICAV S.A. (0P000021U9)

西班牙马德里

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14/07 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Credit Suisse Gestión SGIIC

ISIN: ES0106196035

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 19.14M

0P000021U9持仓

有关AGIUM INVESTIUM SICAV SA (0P000021U9)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 AGIUM INVESTIUM SICAV SA 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	16.700	28.410	11.710
股票	58.450	58.450	0.000
国债	13.990	13.990	0.000
可转债	9.860	9.860	0.000
其它	0.990	0.990	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.458	15.107
市净率	2.039	2.071
市销率	1.218	1.533
市现率	6.198	8.410
股息收益率	2.157	2.633
5年盈利增长	16.659	12.320

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	20.430	16.623
通信服务	19.900	7.829
防御性消费品	19.500	6.864
周期性消费品	12.700	13.007
科技	7.360	17.085
工业	6.860	12.416
医疗保健	5.800	11.452
基础材料	5.220	6.285
公用事业	1.180	3.888
房地产	0.580	2.820
能源	0.470	5.544

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 27

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
JPM USD Liquidity VNAV C (acc.)	LU0088277610	12.48	-	-
CS Corto Plazo A FI	ES0155598008	11.74	-	-
开市客	US22160K1051	6.20	848.31	-1.64%
西班牙电信	ES0178430E18	5.52	4.0890	+1.34%
美国运通	US0258161092	4.81	230.38	+0.07%
Credit Suisse Bolsa A FI	ES0113286001	4.75	-	-
英特尔公司	US4581401001	4.27	31.09	+1.53%
Visa	US92826C8394	3.39	275.22	-0.58%
迪士尼	US2546871060	3.34	102.27	+0.42%
Grupo Bimbo S.A.B de C.V. 5.95%	-	3.34	-	-

Credit Suisse Gestión SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Swift Inversiones SICAV	460.69M	10.97	9.32	7.26
INVERSIONES ECHEMU SICAV SA	125.43M	9.63	7.21	5.47
JIMINY CRICKET	65.21M	7.62	2.79	4.20
ANFE INVEST 2017	27.93M	12.20	1.56	7.22
CS Global Fondos Gestion Activa FI	13.73M	5.93	0.30	1.78

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上证指数	2,998.14	-7.30	-0.24%
富时中国A50指数	12,104.28	-94.56	-0.78%
香港恒生指数	18,053.96	-281.36	-1.53%
日经225	38,621.00	-25.50	-0.07%
US 30	39,163.5	+28.7	+0.07%
US 500	5,468.1	-5.1	-0.09%
美元指数期货	105.480	+0.253	+0.24%

WTI原油	80.59	-0.70	-0.86%
伦敦布伦特原油	85.02	-0.69	-0.81%
黄金	2,334.70	-34.30	-1.45%
白银	29.580	-1.241	-4.03%
天然气	2.719	-0.022	-0.80%
铜	4.4295	-0.1325	-2.90%
美国大豆	1,160.50	+5.25	+0.45%

欧元/美元	1.0691	-0.0009	-0.08%
美元/人民币	7.2610	+0.0006	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2908	-0.0001	-0.00%
港币/人民币	0.9302	-0.0001	-0.01%
美元/日元	159.82	+0.92	+0.58%
澳大利亚元/美元	0.6642	-0.0013	-0.19%
英镑/美元	1.2644	-0.0011	-0.09%

阿里巴巴	73.67	-0.68	-0.91%
腾讯控股	381.60	-6.00	-1.55%
百度	88.59	-0.22	-0.25%
京东	28.10	-0.58	-2.02%
亚马逊	189.08	+2.98	+1.60%
Meta Platforms	494.78	-6.92	-1.38%
苹果	207.49	-2.19	-1.04%

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Bellevue Funds (L.	445.080	+3.660	+0.83%
SEAT	5.370	+0.090	+1.70%