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AGIUM INVESTIUM, SICAV S.A. (0P000021U9)

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14/07 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )
类型:  基金
市场:  西班牙
发行商:  Credit Suisse Gestión SGIIC
ISIN:  ES0106196035 
资产类别:  股票
  • 晨星评级:
  • 总资产: 19.14M
AGIUM INVESTIUM SICAV SA 10.105 +0.010 +0.15%

0P000021U9持仓

 
有关AGIUM INVESTIUM SICAV SA (0P000021U9)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。 我们的 AGIUM INVESTIUM SICAV SA 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称  持仓占比 多仓% 空仓%
现金 16.700 28.410 11.710
股票 58.450 58.450 0.000
国债 13.990 13.990 0.000
可转债 9.860 9.860 0.000
其它 0.990 0.990 0.000

 投资风格

估值和增长指标

比率 数值 类别平均
市盈率 15.458 15.103
市净率 2.039 2.070
市销率 1.218 1.532
市现率 6.198 8.404
股息收益率 2.157 2.633
5年盈利增长 16.659 12.323

行业配置

名称  持仓占比 类别平均
金融服务 20.430 16.625
通信服务 19.900 7.825
防御性消费品 19.500 6.867
周期性消费品 12.700 13.008
科技 7.360 17.078
工业 6.860 12.417
医疗保健 5.800 11.452
基础材料 5.220 6.284
公用事业 1.180 3.888
房地产 0.580 2.821
能源 0.470 5.548

地区配置

  • 北美洲
  • 拉丁美洲
  • 欧洲发达地区
  • 新兴市场
  • 发达市场

主要持仓

多头持仓: 27

空头持仓: 1

名称 ISIN 权重 % 最新 涨跌额 %
JPM USD Liquidity VNAV C (acc.) LU0088277610 12.48 - -
CS Corto Plazo A FI ES0155598008 11.74 - -
  开市客 US22160K1051 6.20 855.67 +1.15%
  西班牙电信 ES0178430E18 5.52 4.1100 -0.70%
  美国运通 US0258161092 4.81 224.82 +1.18%
Credit Suisse Bolsa A FI ES0113286001 4.75 - -
  英特尔公司 US4581401001 4.27 30.45 -0.03%
  Visa US92826C8394 3.39 270.66 -0.20%
  迪士尼 US2546871060 3.34 99.97 -0.12%
Grupo Bimbo S.A.B de C.V. 5.95% - 3.34 - -

Credit Suisse Gestión SGIIC的热门股票基金

  名称 评级 总资产 年初至今% 3年% 10年%
  Swift Inversiones SICAV 457.38M 10.97 9.32 7.26
  INVERSIONES ECHEMU SICAV SA 126.45M 9.63 7.21 5.47
  JIMINY CRICKET 65.33M 7.62 2.79 4.20
  ANFE INVEST 2017 27.66M 12.20 1.56 7.22
  CS Global Fondos Gestion Activa FI 13.58M 5.93 0.30 1.78
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