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A&G Conservador PP (0P00000WU0)

西班牙马德里

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12.283 +0.010 +0.08%

12/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Mutualitat Collegi Enginyers

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 4.93M

0P00000WU0持仓

有关A&G Conservador PP (0P00000WU0)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 A&G Conservador PP 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	20.780	24.240	3.460
国债	71.580	71.580	0.000
可转债	7.640	7.640	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	55.329	40.628
现金	20.779	16.786
政府	23.009	45.836
证券化	0.883	4.735

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 33

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur	IT0005323032	5.82	98.23	+0.27%
Obligacionesei 1,8% Nv24 Eur	ES00000126A4	4.32	99.91	0.00%
Bankinter SA 6.25%	XS2199369070	4.05	-	-
Madrid MADRD 2.146 30-Apr-2027	ES0000101818	3.97	98.750	-0.02%
IE2 Holdco, S.A.U. 2.875%	XS1419664997	3.93	-	-
Santander Is Tf 2,5% Mz25 Sub Tier2 Eur	XS1201001572	3.84	97.50	0.00%
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	3.59	89.220	+0.19%
HSBC Bank PLC	XS0015190423	3.59	-	-
Bayer AG 2.375%	XS2077670003	3.57	-	-
AT&T Inc 0.8%	XS2051362072	3.55	-	-

Mutualitat Collegi Enginyers的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Enginyers Tresor Asociado		1.08M	3.09	-1.06	-0.27
	Asefarma Conservador PP		121.95K	3.42	-0.86	0.74

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上证指数	3,379.84	-59.44	-1.73%
富时中国A50指数	13,554.64	-136.66	-1.00%
香港恒生指数	19,435.81	-387.64	-1.96%
日经225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,741.3	-216.9	-0.49%
US 500	5,952.0	-33.4	-0.56%
美元指数期货	106.859	+0.480	+0.45%

WTI原油	68.66	+0.23	+0.34%
伦敦布伦特原油	72.52	+0.24	+0.33%
黄金	2,572.30	-14.20	-0.55%
白银	30.547	-0.116	-0.38%
天然气	2.768	-0.215	-7.21%
铜	4.0815	-0.0015	-0.04%
美国大豆	988.38	-18.62	-1.85%

欧元/美元	1.0524	-0.0039	-0.37%
美元/人民币	7.2295	+0.0050	+0.07%
美元/离岸人民币	7.2542	+0.0084	+0.12%
港币/人民币	0.9289	+0.0004	+0.05%
美元/日元	156.40	+0.95	+0.61%
澳大利亚元/美元	0.6450	-0.0035	-0.54%
英镑/美元	1.2660	-0.0043	-0.34%

阿里巴巴	90.65	-1.35	-1.47%
腾讯控股	403.40	-0.40	-0.10%
百度	83.89	-0.57	-0.67%
京东	33.60	-2.09	-5.86%
亚马逊	211.26	-2.84	-1.33%
Meta Platforms	573.93	-6.07	-1.05%
苹果	227.75	+2.63	+1.17%

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