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Aditya Birla Sun Life Savings Fund Retail Daily Reinvst of Inc Dis cum Cap Wdrl (0P0000GBC7)

印度NSE

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14/11 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: Aditya Birla Sun Life AMC Ltd

ISIN: INF209K01MB0

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 124.17B

0P0000GBC7持仓

有关Aditya Birla Sun Life Savings Fund Retail Daily Di (0P0000GBC7)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Aditya Birla Sun Life Savings Fund Retail Daily Di 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	36.980	37.410	0.430
国债	62.730	62.730	0.000
其它	0.280	0.280	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	66.627	51.896
现金	21.100	28.356
政府	11.990	16.913

地区配置

国债

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 102

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
National Housing Bank 7.83%	INE557F08FU2	5.97	-	-
Shriram Finance Company Limited	INE721A07SF1	4.38	-	-
Nirma Limited	INE091A07216	3.65	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08FC8	2.92	-	-
National Housing Bank	INE557F08FV0	2.91	-	-
Tata Realty And Infrastructure Limited	INE371K08227	2.62	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08124	2.36	-	-
Govt Stock 04102028	IN0020210160	2.31	-	-
Bajaj Housing Finance Ltd. 8%	INE377Y07466	2.19	-	-
Nirma Limited 8.3%	INE091A07190	1.82	-	-

Aditya Birla Sun Life AMC Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ABS Short Term Reg M Div	224.94B	7.32	6.05	6.37
Birla Sun Life Short Term Fund Gr	224.94B	7.51	6.62	7.99
ABS Short Term Div Dir	224.94B	6.98	5.94	7.54
Birla Sun Life Short Term Fund Re	224.94B	7.35	6.44	7.85
ABS Short Term Div Reg	224.94B	6.83	5.90	7.10

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上证指数	3,361.98	-17.86	-0.53%
富时中国A50指数	13,508.11	-47.09	-0.35%
香港恒生指数	19,538.00	+102.19	+0.53%
日经225	38,747.00	+243.00	+0.63%
US 30	43,597.8	-153.1	-0.35%
US 500	5,923.9	-25.3	-0.42%
美元指数期货	106.764	+0.166	+0.16%

WTI原油	67.94	-0.76	-1.11%
伦敦布伦特原油	71.78	-0.78	-1.07%
黄金	2,561.50	-11.40	-0.44%
白银	30.365	-0.204	-0.67%
天然气	2.712	-0.056	-2.02%
铜	4.0890	+0.0105	+0.26%
美国大豆	990.00	+1.50	+0.15%

欧元/美元	1.0538	+0.0008	+0.07%
美元/人民币	7.2342	+0.0070	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2442	-0.0079	-0.11%
港币/人民币	0.9295	+0.0008	+0.09%
美元/日元	156.46	+0.20	+0.13%
澳大利亚元/美元	0.6461	+0.0009	+0.14%
英镑/美元	1.2671	+0.0006	+0.05%

阿里巴巴	90.58	-1.42	-1.54%
腾讯控股	402.40	-1.00	-0.25%
百度	84.06	-0.40	-0.47%
京东	33.35	-2.34	-6.56%
亚马逊	211.48	-2.62	-1.22%
Meta Platforms	577.16	-2.84	-0.49%
苹果	228.22	+3.10	+1.38%

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