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Abante Rentabilidad Absoluta I FI (0P0000N3L7)

西班牙马德里

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9.580 -0.001 -0.01%

27/10 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Abante Asesores Gestión SGIIC

ISIN: ES0184837005

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 33.86M

0P0000N3L7持仓

有关Abante Rentabilidad Absoluta I FI (0P0000N3L7)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Abante Rentabilidad Absoluta I FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	40.520	61.130	20.610
股票	10.340	25.010	14.670
国债	35.490	35.630	0.140
可转债	0.460	0.460	0.000
优先股	0.010	0.010	0.000
其它	13.180	13.230	0.050

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	20.435	15.610
市净率	1.514	2.255
市销率	1.033	1.891
市现率	7.859	8.594
股息收益率	3.544	2.813
5年盈利增长	9.589	10.967

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
房地产	28.170	0.985
工业	17.990	-46.722
医疗保健	11.660	50.276
科技	10.470	-29.132
基础材料	8.650	36.577
通信服务	8.440	60.895
周期性消费品	7.990	55.665
金融服务	4.270	-70.634
防御性消费品	2.340	33.320
公用事业	1.570	12.419
能源	-1.540	3.469

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 13

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS	IE00B14X4Q57	16.10	119.86	-0.35%
Pictet TR Agora I EUR	LU1071462532	11.34	127.200	-0.09%
Candriam Bds Crdt Opps I EUR Cap	LU0151325312	10.66	-	-
BlackRock Strategic Funds European Absolute Retu	LU0414666189	10.44	171.630	-0.30%
BMO Real Estate Equity Market Neutral Fund B Acc E	IE00B7WC3B40	9.76	14.120	+0.14%
GAMCO Intl SICAV Merger Arbtrg I (EUR)	LU0687944396	7.12	-	-
CS Corto Plazo FI	ES0155598032	6.82	13.449	+0.01%
Amundi Funds II Absolute Return Multi Strategy I	LU1882440503	5.64	1,428.950	-0.01%
Bellevue(Lux) BB Global Macro I2 EUR	LU1725388430	3.67	-	-
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class I	LU0853555893	3.19	13.010	-0.23%

Abante Asesores Gestión SGIIC的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Abante Bolsa Absoluta I FI	15.37M	1.92	1.14	1.21
Abante Bolsa Absoluta A FI	11.38M	2.25	1.69	1.73
Maral Macro	49.71M	-0.10	-3.51	-0.57
Abante Patrimonio Global I	1.94M	4.10	2.94	2.37
Abante Patrimonio Global A	2.29M	4.09	3.22	2.65

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上证指数	3,154.03	+31.63	+1.01%
富时中国A50指数	12,793.29	+163.35	+1.29%
香港恒生指数	19,553.61	+177.08	+0.91%
日经225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指数期货	104.370	+0.025	+0.02%

WTI原油	80.00	+0.77	+0.97%
伦敦布伦特原油	84.00	+0.73	+0.88%
黄金	2,419.80	+34.30	+1.44%
白银	31.775	+1.899	+6.36%
天然气	2.638	+0.143	+5.73%
铜	5.0825	+0.2055	+4.21%
美国大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

欧元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.2243	+0.0062	+0.09%
美元/离岸人民币	7.2338	+0.0104	+0.14%
港币/人民币	0.9259	+0.0007	+0.08%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
澳大利亚元/美元	0.6693	+0.0015	+0.23%
英镑/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%

阿里巴巴	88.54	+1.84	+2.12%
腾讯控股	395.00	+1.40	+0.36%
百度	110.58	-2.01	-1.79%
京东	35.27	+1.00	+2.92%
亚马逊	184.70	+1.07	+0.58%
Meta Platforms	471.91	-1.32	-0.28%
苹果	189.87	+0.03	+0.02%

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Abante Rentabilid.	9.580	-0.001	-0.01%
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HLLM	553.00	+27.70	+5.27%
NUE	11,808.50	-208.00	-1.73%
301488	55.70	+0.48	+0.87%
RBC Funds (Lux) .	240.608	-0.750	-0.31%
SPP Generation 40.	292.910	-0.090	-0.03%