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Abanca Renta Variable Dividendo Minorista FI (0P00014G7Z)

西班牙马德里

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11.338 -0.000 -0.00%

22/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Imantia Capital SGIIC

ISIN: ES0162948006

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 56.02M

0P00014G7Z持仓

有关Abanca Renta Variable España FI (0P00014G7Z)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Abanca Renta Variable España FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.080	6.220	0.140
股票	93.920	93.920	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	10.132	15.254
市净率	1.286	2.644
市销率	0.775	1.835
市现率	5.709	10.425
股息收益率	4.783	3.431
5年盈利增长	9.081	8.707

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	15.210	19.083
能源	15.000	5.844
防御性消费品	14.330	11.821
工业	12.350	12.092
医疗保健	11.860	12.836
周期性消费品	11.240	8.828
房地产	7.040	3.459
基础材料	4.310	4.041
科技	3.280	14.802
通信服务	3.000	6.534
公用事业	2.380	5.250

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 57

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Baker Hughes	US05722G1004	3.86	40.79	+1.59%
Coterra Energy	US1270971039	3.86	24.73	+2.78%
雷普索尔YPF	ES0173516115	3.49	11.195	+0.72%
美国豪斯特酒店	US44107P1049	3.33	18.22	+0.83%
公共存储公司	US74460D1090	3.28	300.80	+0.66%
强生公司	US4781601046	3.05	145.85	+0.40%
罗氏制药公司	CH0012032048	3.04	251.00	+1.46%
奎斯特诊疗	US74834L1008	2.99	153.42	+0.31%
Orange公司	FR0000133308	2.82	9.50	+0.21%
Volkswagen VZO	DE0007664039	2.82	87.04	-1.98%

Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SA的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Abanca Gestion Conservador FI	593.07M	3.91	0.69	0.40
Abanca Gestion Moderado FI	137.32M	5.55	1.38	1.08
Abanca Renta Fija Mixta FI	73.12M	4.11	1.67	1.05
imantia Flexible	60.09M	17.05	0.30	3.70
Abanca Renta Variable Mixta FI	17.31M	5.15	3.43	2.66

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香港恒生指数	20,098.29	+215.16	+1.08%
日经225	39,130.43	+93.58	+0.24%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指数期货	108.000	+0.190	+0.18%

WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
伦敦布伦特原油	73.22	+0.90	+1.24%
黄金	2,633.50	0.00	0.00%
白银	30.230	0.000	0.00%
天然气	3.504	+0.005	+0.14%
铜	4.1025	0.0000	0.00%
美国大豆	973.75	0.00	0.00%

欧元/美元	1.0410	+0.0013	+0.12%
美元/人民币	7.2982	+0.0036	+0.05%
美元/离岸人民币	7.3011	-0.0052	-0.07%
港币/人民币	0.9364	-0.0028	-0.30%
美元/日元	157.43	+0.24	+0.16%
澳大利亚元/美元	0.6241	+0.0005	+0.08%
英镑/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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