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Abanca Renta Fija Mixta SP FI (0P00014G80)

西班牙马德里

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11.363 0.000 0%

22/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Imantia Capital SGIIC

ISIN: ES0140073000

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 73.12M

0P00014G80持仓

有关Abanca Renta Fija Mixta FI (0P00014G80)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Abanca Renta Fija Mixta FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.030	13.920	10.890
股票	18.850	18.850	0.000
国债	76.550	76.790	0.240
可转债	1.400	1.400	0.000
优先股	0.160	0.160	0.000
其它	0.010	0.010	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.594	15.267
市净率	1.781	2.202
市销率	1.326	1.543
市现率	8.197	9.603
股息收益率	4.011	3.003
5年盈利增长	7.834	10.546

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	20.430	16.976
工业	15.680	15.075
科技	14.590	17.242
周期性消费品	11.790	10.651
防御性消费品	8.480	7.290
公用事业	7.120	4.774
医疗保健	6.680	12.232
基础材料	5.270	6.027
能源	5.010	4.677
通信服务	4.660	6.400
房地产	0.280	2.837

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 133

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	9.99	4.76	0.00%
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	3.92	-	-
Germany 0 09-Oct-2026	DE0001141844	3.10	96.550	-0.03%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	2.91	100.723	-0.01%
United States Treasury Notes 1.5%	-	2.69	-	-
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Cred	IE00B81TMV64	2.42	211.030	0%
European Union 3.125 04-Dec-2030	EU000A3LNF05	2.26	103.450	+0.15%
AXA World Funds Euro Credit Short Duration I Cap	LU0227127643	2.20	144.650	-0.01%
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS	IE00B66F4759	2.11	93.75	+0.05%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	2.01	94.920	-0.01%

Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SA的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Abanca Gestion Conservador FI	593.45M	3.91	0.69	0.40
Abanca Gestion Moderado FI	137.32M	5.55	1.38	1.08
imantia Flexible	59.85M	17.05	0.30	3.70
Abanca Renta Variable EspaNa	55.83M	12.80	11.69	0.73
Abanca Renta Variable Mixta FI	17.29M	5.15	3.43	2.66

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上证指数	3,393.05	-0.47	-0.01%
富时中国A50指数	13,635.46	+39.72	+0.29%
香港恒生指数	20,098.29	+215.16	+1.08%
日经225	39,036.85	-124.49	-0.32%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指数期货	108.000	+0.190	+0.18%

WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
伦敦布伦特原油	73.22	+0.90	+1.24%
黄金	2,633.50	0.00	0.00%
白银	30.230	0.000	0.00%
天然气	3.504	+0.005	+0.14%
铜	4.1025	0.0000	0.00%
美国大豆	973.75	0.00	0.00%

欧元/美元	1.0409	+0.0013	+0.12%
美元/人民币	7.2978	+0.0032	+0.04%
美元/离岸人民币	7.3011	-0.0052	-0.07%
港币/人民币	0.9395	+0.0003	+0.03%
美元/日元	157.45	+0.26	+0.17%
澳大利亚元/美元	0.6234	-0.0002	-0.03%
英镑/美元	1.2555	+0.0013	+0.10%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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