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Abanca Renta Fija Mixta SP FI (0P00014G80)

西班牙马德里

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11.177 +0.020 +0.22%

15/05 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Imantia Capital SGIIC

ISIN: ES0140073000

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 64.66M

0P00014G80持仓

有关Abanca Renta Fija Mixta FI (0P00014G80)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Abanca Renta Fija Mixta FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	18.110	24.280	6.170
股票	19.390	23.790	4.400
国债	65.820	65.920	0.100
可转债	1.410	1.410	0.000
优先股	0.160	0.160	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.154	15.126
市净率	1.825	2.134
市销率	1.256	1.435
市现率	7.495	9.062
股息收益率	3.499	3.000
5年盈利增长	8.635	10.671

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	17.960	16.733
科技	14.100	16.617
周期性消费品	13.970	11.384
工业	13.500	14.399
防御性消费品	9.600	8.088
医疗保健	8.270	12.663
能源	7.370	4.963
基础材料	5.510	6.285
公用事业	4.860	4.649
通信服务	4.600	6.224
房地产	0.260	2.721

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 133

空头持仓: 7

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	8.79	4.63	-0.23%
Germany 0 09-Oct-2026	DE0001141844	3.33	93.640	-0.03%
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Cred	IE00B81TMV64	2.55	201.110	+0.19%
European Union 3.125 04-Dec-2030	EU000A3LNF05	2.50	101.510	-0.24%
United States Treasury Notes 1.25%	-	2.43	-	-
AXA World Funds Euro Credit Short Duration I Cap	LU0227127643	2.35	139.110	-0.12%
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	2.34	-	-
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS	IE00B66F4759	2.29	92.11	-0.09%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	2.22	92.450	-0.25%
Germany 2.2 13-Apr-2028	DE000BU25000	2.16	98.490	-0.21%

Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SA的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Abanca Gestion Conservador FI	549.46M	0.14	-0.51	0.07
Abanca Gestion Moderado FI	143.2M	1.22	0.24	0.93
Abanca Renta Variable Mixta FI	16.74M	3.53	3.24	2.70
Imantia Ibex 35	8.71M	9.15	10.66	-
Abanca Gestion Decidido FI	8.94M	3.82	2.25	2.59

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上证指数	3,170.12	+16.10	+0.51%
富时中国A50指数	12,835.31	+42.02	+0.33%
香港恒生指数	19,738.00	+184.39	+0.94%
日经225	39,110.50	+344.00	+0.89%
US 30	40,029.0	+25.4	+0.06%
US 500	5,311.6	+8.3	+0.16%
美元指数期货	104.315	-0.015	-0.01%

WTI原油	79.64	+0.06	+0.08%
伦敦布伦特原油	84.11	+0.13	+0.15%
黄金	2,441.80	+24.40	+1.01%
白银	32.530	+1.271	+4.07%
天然气	2.671	+0.033	+1.25%
铜	5.1410	+0.0660	+1.30%
美国大豆	1,224.12	-3.13	-0.26%

欧元/美元	1.0880	+0.0010	+0.09%
美元/人民币	7.2297	+0.0063	+0.09%
美元/离岸人民币	7.2372	+0.0038	+0.05%
港币/人民币	0.9269	+0.0011	+0.12%
美元/日元	155.74	+0.10	+0.06%
澳大利亚元/美元	0.6707	+0.0015	+0.22%
英镑/美元	1.2707	+0.0008	+0.06%

阿里巴巴	88.54	+1.84	+2.12%
腾讯控股	394.60	-0.40	-0.10%
百度	110.58	-2.01	-1.79%
京东	35.27	+1.00	+2.92%
亚马逊	184.70	+1.07	+0.58%
Meta Platforms	471.91	-1.32	-0.28%
苹果	189.87	+0.03	+0.02%

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Leverage Shares -.	19.27	-0.24	-1.24%
AZ Fund 1 Equity .	5.709	+0.010	+0.19%
Sydinvest Danish .	32.080	-0.010	-0.03%
GREENb	6.83	+0.00	+0.00%
Nomura Million Ja.	88,574	+76	+0.09%
AIC	0.02	-0.01	-20.00%
POON	465.00	+2.10	+0.45%