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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 10.24 | 29.50 | 19.26 |
股票 | 19.94 | 19.95 | 0.01 |
国债 | 68.31 | 69.44 | 1.13 |
可转债 | 1.21 | 1.21 | 0.00 |
优先股 | 0.16 | 0.16 | 0.00 |
其它 | 0.13 | 4.38 | 4.25 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 17.14 | 15.13 |
市净率 | 2.46 | 2.13 |
市销率 | 1.91 | 1.43 |
市现率 | 11.42 | 9.06 |
股息收益率 | 2.35 | 3.00 |
5年盈利增长 | 10.32 | 10.67 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 23.12 | 16.62 |
金融服务 | 16.39 | 16.73 |
周期性消费品 | 13.17 | 11.38 |
工业 | 11.57 | 14.40 |
医疗保健 | 9.63 | 12.66 |
防御性消费品 | 6.04 | 8.09 |
通信服务 | 5.83 | 6.22 |
房地产 | 4.35 | 2.72 |
基础材料 | 4.28 | 6.29 |
能源 | 3.50 | 4.96 |
公用事业 | 2.13 | 4.65 |
多头持仓: 59
空头持仓: 2
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Stoxx 50 Future June 24 | DE000C6XKDS0 | 6.15 | - | - | |
Invesco S&P 500 ESG | IE00BKS7L097 | 4.90 | 72.57 | -0.37% | |
AXAWF Euro Sustainable Credit I Cap EUR | LU0361845232 | 4.04 | - | - | |
Tikehau Short Duration Fund I EUR Acc | LU1585265819 | 4.04 | 134.830 | +0.04% | |
ERSTE Responsible Reserve EUR I01 VA | AT0000A1XLV3 | 4.03 | - | - | |
AXA World Funds Euro Credit Short Duration I Cap | LU0227127643 | 4.03 | 139.110 | -0.12% | |
Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PA | IE000Y77LGG9 | 3.92 | 92.62 | -0.36% | |
Evli Short Corporate Bond B | FI0008800511 | 3.78 | 30.667 | -0.06% | |
Goldman Sachs AAA ABS - I Cap EUR | LU0939627880 | 3.53 | 5,423.770 | +0.02% | |
Mutuafondo L FI | ES0165237019 | 3.53 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Abanca Gestion Conservador FI | 549.46M | 0.14 | -0.51 | 0.07 | ||
Abanca Renta Fija Mixta FI | 64.66M | 1.25 | 0.73 | - | ||
Abanca Renta Variable Mixta FI | 16.74M | 3.53 | 3.24 | 2.70 | ||
Imantia Ibex 35 | 8.71M | 9.15 | 10.66 | - | ||
Abanca Gestion Decidido FI | 8.94M | 3.82 | 2.25 | 2.59 |
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