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Abanca Gestión Moderado FI (133400020)

西班牙马德里

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11.49 -0.00 -0.00%

22/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Imantia Capital SGIIC

ISIN: ES0133400020

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 137.32M

133400020持仓

有关Abanca Gestion Moderado FI (133400020)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Abanca Gestion Moderado FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.54	29.58	29.04
股票	19.11	19.14	0.03
国债	76.97	77.92	0.95
可转债	1.61	1.61	0.00
优先股	0.17	0.17	0.00
其它	1.61	1.64	0.03

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.38	15.27
市净率	2.48	2.20
市销率	2.00	1.54
市现率	11.75	9.60
股息收益率	2.48	3.00
5年盈利增长	10.29	10.55

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	25.98	17.24
金融服务	16.74	16.98
周期性消费品	11.62	10.65
工业	11.24	15.08
医疗保健	8.73	12.23
通信服务	5.91	6.40
防御性消费品	5.62	7.29
房地产	4.75	2.84
基础材料	3.80	6.03
能源	3.30	4.68
公用事业	2.31	4.77

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 55

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Euro Stoxx 50 Future Dec 24	DE000C6XKDV4	5.73	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	5.48	-	-
Invesco S&P 500 ESG	IE00BKS7L097	4.57	81.81	+0.73%
ERSTE Responsible Reserve EUR I01 VA	AT0000A1XLV3	4.12	-	-
AXAWF Euro Sustainable Credit I Cap EUR	LU0361845232	4.08	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	4.06	-	-
AXA World Funds Euro Credit Short Duration I Cap	LU0227127643	4.04	144.650	-0.01%
Tikehau Short Duration Fund I EUR Acc	LU1585265819	4.03	139.230	0%
Evli Short Corporate Bond B	FI0008800511	3.83	31.952	+0.03%
Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PA	IE000Y77LGG9	3.78	102.64	+0.74%

Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SA的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Abanca Gestion Conservador FI	593.07M	3.91	0.69	0.40
Abanca Renta Fija Mixta FI	73.12M	4.11	1.67	1.05
imantia Flexible	60.09M	17.05	0.30	3.70
Abanca Renta Variable EspaNa	56.02M	12.80	11.69	0.73
Abanca Renta Variable Mixta FI	17.31M	5.15	3.43	2.66

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富时中国A50指数	13,639.48	+43.74	+0.32%
香港恒生指数	20,098.29	+215.16	+1.08%
日经225	39,036.85	-124.49	-0.32%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指数期货	108.000	+0.190	+0.18%

WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
伦敦布伦特原油	73.22	+0.90	+1.24%
黄金	2,633.50	0.00	0.00%
白银	30.230	0.000	0.00%
天然气	3.504	+0.005	+0.14%
铜	4.1025	0.0000	0.00%
美国大豆	973.75	0.00	0.00%

欧元/美元	1.0412	+0.0015	+0.14%
美元/人民币	7.2990	+0.0044	+0.06%
美元/离岸人民币	7.2980	-0.0083	-0.11%
港币/人民币	0.9396	+0.0004	+0.04%
美元/日元	157.34	+0.15	+0.10%
澳大利亚元/美元	0.6241	+0.0004	+0.07%
英镑/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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