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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 1.35 | 2.87 | 1.52 |
股票 | 95.12 | 95.14 | 0.02 |
国债 | 0.13 | 0.16 | 0.03 |
优先股 | 0.13 | 0.13 | 0.00 |
其它 | 3.27 | 3.36 | 0.09 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 11.86 | 13.45 |
市净率 | 1.67 | 1.93 |
市销率 | 1.09 | 1.26 |
市现率 | 7.80 | 8.35 |
股息收益率 | 4.20 | 3.56 |
5年盈利增长 | 7.66 | 8.58 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 17.79 | 16.87 |
防御性消费品 | 14.98 | 15.07 |
工业 | 14.53 | 15.26 |
医疗保健 | 12.43 | 11.55 |
能源 | 11.94 | 10.96 |
周期性消费品 | 9.32 | 10.98 |
基础材料 | 7.58 | 7.74 |
公用事业 | 3.76 | 3.61 |
通信服务 | 3.35 | 5.60 |
房地产 | 2.22 | 2.72 |
科技 | 2.12 | 3.39 |
多头持仓: 368
空头持仓: 4
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Shell | GB00BP6MXD84 | 7.28 | 32.90 | -0.66% | |
阿斯利康制药 | GB0009895292 | 6.74 | 12,110.0 | -0.46% | |
汇丰控股有限公司 | GB0005405286 | 5.05 | 697.00 | +0.07% | |
Unilever | GB00B10RZP78 | 4.21 | 50.42 | +1.10% | |
英国石油公司 | GB0007980591 | 3.53 | 491.30 | +0.41% | |
GSK plc | GB00BN7SWP63 | 2.93 | 1,775.00 | -0.48% | |
励讯集团(RELX) | GB00B2B0DG97 | 2.77 | 3,458.00 | +0.09% | |
帝亚吉欧 | GB0002374006 | 2.76 | 2,800.5 | -0.59% | |
力拓集团 | GB0007188757 | 2.33 | 5,785.0 | +2.41% | |
嘉能可 | JE00B4T3BW64 | 2.25 | 497.00 | +0.81% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
North American Equity Tracker Fundd | 13.08B | 8.59 | 11.16 | 15.09 | ||
North American Equity Tracker Fundx | 13.08B | 8.61 | 11.23 | 15.17 | ||
GB00BPFJD412 | 13.08B | 8.59 | 11.16 | - | ||
UK Equity Tracker Fund X Acc | 11.62B | 6.09 | 7.82 | 5.98 | ||
UK Equity Tracker Fund X Income | 11.62B | 6.09 | 7.83 | 5.98 |
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