大周聚焦美国通胀数据，美元指数一路高歌猛进！

纽约商品期货交易所(COMEX)周五(1月13日)期金收盘下跌，为过去四个交易日以来首次下跌，因市场预计欧元区国家的信贷评级可能会遭到下调，投资者纷纷离场观望。纽约商品交易所Comex分部，交投最活跃的二月黄金期货合约结算价跌16.90美元，至每盎司1,630.80美元，跌幅1%。有欧元区政府消息人士13日早些时候表示，国际评级机构标准普尔(Standard&Poor's)将在日内晚些时候调降数个欧元区国家的评级。 美元全线走高，因市场纷纷寻求美元避险。目前美元成为避险首选，标普下调欧元区国家评级的传言令黄金失去部分支撑。但考虑到最近金价录得的涨幅，投资者利用该消息锁定此前获利也不足为奇。一旦标准普尔(Standard&Poor''s)决定下调部分欧洲国家的信贷评级，欧元区将出现新一轮金融动荡。部分投资者买入黄金以躲避其他市场出现的动荡。但随着围绕欧债危机的担忧开始主导市场走势，近月来黄金的这种作用也不再明显。 全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDRGoldTrust截至1月12日的黄金持仓量维持在1,254.16吨的水平。全球最大的白银ETF--iSharesSilverTrust截至1月12日的白银持仓量维持在9,516.75吨的水平。 美联储将于1月24-25日召开2012年来首次货币政策会议，美联储内部可能就沟通策略达成一致。对利率的看法是沟通策略的重要组成内容。美联储预计将发布对利率的预测。 周一(1月16日)美国因马丁路德金恩日市场休市，周二(1月17日)的加拿大央行利率决议料成为一周焦点，此外希腊和债权银行之间的谈判被延期，很可能会于下周三(1月18日)重启。经济数据方面需关注美国、欧元区、英国、加拿大消费者物价指数(CPI)。 本周市场将迎来包括美国通胀、中国GDP等重要经济数据，前者将成为市场猜测美联储是否有空间实施进一步量化宽松政策的最佳衡量标准，而中国经济的增长步伐也备受投资者关注。 从技术上看，美元指数目前汇价处于徘徊整固阶段，上方短线阻力81.89、下方支撑80.79，美元今天走势很关键，如果美元指数能站稳80.00一线上方，也就意味着美元很可能会摆脱近期的矩形震荡形态。美元只有收盘收在近期阻力位80.00上方才能发出较清晰的上行技术动能，美元底部才有形成的可能，否则唱空美元依然是当前市场的主旋律。中线来看，美元在没有站稳80.00以前，市场继续看空美元的观点不会改变。美元只有站稳80.00之上，才有可能扭转近期的疲软颓废之走势，否则美元的空头优势不会改变···。后市只有站稳在80.00之上，美元才有望扩大反弹的空间。美元指数支撑80.79，80.11，阻力81.89，82.31欧元/美元支撑1.2580，1.2488，阻力1.2821，1.2970 EURUSD:周五(1月13日)欧元兑全部主要对手货币下跌，其中兑美元跌至16个月来最低，因标普(Standard&Poor’s)剥夺了法国的最高信贷评级，并“大刀阔斧”地下调了欧元区9个国家的评级。 欧元兑美元连续第六周下跌，创将近两年来最长时间的下跌，因标普在其官网上表示已下调了法国评级至AA+，展望为负面；欧元兑日元跌至2000年来最低位，因希腊和债权银行之间的谈判被延期。 欧元兑美元下跌1.01%至1.2684，盘中最低触及2010年8月25日以来低位1.2624，本周汇价下跌0.4%；欧元兑日元下跌0.76%至97.60，盘中触及2000年12月以来最低位97.20。日元兑美元下跌0.25%至76.94。 希腊及其私营债权人的债务减记谈判在13日以没有达成协议不了了之，不过下周很可能恢复谈判。希腊必须就债务重组计划达成协议，否则其可能在3月大批债券到期时面临无序违约的风险。 12日早些时候，私营债权人代表国际金融协会(InstituteofInternationalFinance，IIF)在与希腊总理帕帕季莫斯(LucasPapademos)经过谈判后警告称，达成自愿债务减记协议的时间已经所剩无几，希腊债务重组谈判中仍有关键条款亟待解决。 希腊财政部长维尼泽洛斯(EvangelosVenizelos)在与IIF唇枪舌剑2天后，接受采访时表示，“我们很可能在下周三重启谈判。”即1月18日。 据标准普尔评级服务公司(Standard&Poor'sRatingsServices)1月13日消息，该公司13日宣布完成对欧元区16个国家主权信用评级的评估，并且采取了一系列评级行动。 标准普尔将塞浦路斯、意大利、葡萄牙、以及西班牙等国长期主权信用评级下调两个等级，将奥地利、法国、马其他、斯洛伐克、以及斯洛文尼亚等国长期主权信用评级下调一个等级，同时确认比利时、爱沙尼亚、芬兰、德国、爱尔兰、卢森堡以及荷兰等国长期主权信用评级。 交易策略：如汇价反弹持稳于1.2660之上，可考虑轻仓做多，目标为1.2729-1.2821；如汇价跌破1.2630，可继续尝试做空，目标为1.2580-1.2530. 英镑/美元支撑1.5230，1.5148，阻力1.5401，1.5490 GBPUSD：周五英国公布的PPI数据为18个月来首次下降，这为英国央行实施更多宽松政策提供条件；加之随后标普调降欧洲多国的传闻打压欧元、英镑扩大跌幅，英镑/美元日内跌破前期1.5270的支撑，最低下探至2010年7月来的18个月新低1.5230。 欧洲时段，尽管意大利债券拍卖结果公布后继续回落，结果好于预期，意大利发售的1、2、5年期债券收益率全面下降，拍卖额亦高于预期，但投资者在周末前获利了结打压欧元自1.5400一线日高下挫。 随后，英国公布12月生产者物价(PPI)输出指数月比意外下降0.2%，近18个月来首次下降；年比上升4.8%，为一年来最小升幅。经济学家预计，英国12月PPI输出指数月升0.1%，年升5.0%；PPI输入指数月降0.2%，年升9.1%。凸显了市场对于英国2012年通胀率将大幅走低的预期，这也为英国央行扩大宽松规模提供了国内条件。英镑兑美元因此进一步回落跌破1.5300关口。 纽约时段早盘，有消息称标准普尔评级服务公司(Standard&Poor's)最早可能在周五宣布下调多个欧洲国家主权信用评级。导致股市全线下跌，风险厌恶急升，美元因此全面上扬，打压英镑兑美元扩大跌势，跌破1.5300关口，触及1.5230盘中低点，这是2010年7月以来低点。 美国公布的1月份密歇根大学(UniversityofMichigan)消费者信心指数初值升至74.0，12月底为69.9，高于经济学家预期的72.0。好于预期的消费者信心指数支持美股反弹收窄跌势，市场情绪略有改善，支持汇价企稳回升。 纽约午盘，欧元区国家政府和媒体相继确认了评级遭降的事实，不过非美货币的下跌之前已经有所反应，因此纽约时段非美货币并未扩大跌幅，相反还有一定反弹。市场似乎作出了“买消息，卖事实”式的反应。 标普方面也在纽约时段尾盘确认了降级决定。标普对16个欧元区国家采取了行动，调降包括法国在内的9个国家长期信贷评级。 图上看，英镑/美元跌破了1.5400—1.5710震荡区间，下一步可能加剧跌势。 交易策略：如汇价反弹持稳于1.5319之上，可考虑轻仓做多，目标为1.5401-1.5460；如汇价反弹败破1.5270，可继续尝试做空，目标为1.5230-1.5200。 美元/日元支撑76.73，76.52，阻力77.07，77.20 USDJPY：周五消息称标准普尔评级服务公司下调多个欧洲国家主权信用评级，导致股市全线下跌，风险厌恶急升，美元因此全面上扬，美元/日元也扩大反弹，一度测试77.00关口。纽约时段尾盘，标普对降级行动进行了确认，此次总共调降包括法国的9个国家评级。 美元/日元欧洲开盘早盘继续下滑，再度测试昨日低点76.65水平，市场对希腊与债权人之间的谈判将取得结果的预期以及昨天西班牙、意大利债券拍卖结果好于预期，刺激了市场风险偏好情绪，令美元全线承压。但由于市场担忧日本央行可能干预日元以及投资者在周末前保持谨慎，限制了汇价进一步下滑。稍后意大利公布的长期国债拍卖结果符合预期，美元/日元回升至76.75水平。 此外有消息称标准普尔评级服务公司(Standard&Poor's)最早可能在周五宣布下调多个欧洲国家主权信用评级。导致股市全线下跌，风险厌恶急升，美元因此全面上扬，美元/日元也扩大反弹，一度测试77.00关口。 随后美国公布的1月份密歇根大学(UniversityofMichigan)消费者信心指数初值升至74.0，12月底为69.9，高于经济学家预期的72.0。好于预期的消费者信心指数支持美股反弹收窄跌势，市场情绪略有改善打压美元全线走低，拖累美元/日元汇价再度走低。 交易策略：如汇价回落至77.10之上持稳，可继续轻仓做多，目标为77.20-77.27;若汇价反弹持稳于76.80之下，可考虑入场做空，目标为76.60-76.52. 澳元/美元支撑1.0249，1.0179，阻力1.0377，1.0435 AUDUSD:标普调降欧洲多国的传闻打压欧元等风险货币大幅下挫，澳元/美元纽约时段下探至1.0230低点后企稳反弹，汇价日内表现明显强于欧元和英镑，这还是因为美股受标普降级消息打压有限，股市坚挺为商品货币提供支撑。 澳元/美元欧洲开盘后发力上扬，触及1.0370盘中高点，因市场对希腊与债权人之间的谈判将取得结果的预期以及昨天西班牙、意大利债券拍卖结果好于预期，刺激了市场风险偏好情绪，令美元全线承压。但由于投资者在周末前获利了结打压澳元/美元反转走低，尽管意大利债券拍卖结果公布后继续回落，结果好于预期，意大利发售的1、2、5年期债券收益率全面下降，拍卖额亦高于预期，市场作出了“买消息，卖事实”式的反应。 纽约早盘，有消息称标准普尔评级服务公司(Standard&Poor's)最早可能在周五宣布下调多个欧洲国家主权信用评级。导致股市全线下跌，风险厌恶急升，美元因此全面上扬，打压澳元/美元自1.0340大幅下挫，跌破1.0300关口，触及1.0230盘中低点。 交易策略:若汇价反弹企稳于1.0310上，可尝试轻仓做多，目标为1.0377-1.0435；若汇价跌破1.0270支撑，可考虑继续做空，目标为1.0249-1.0179. 黄金支撑1626，1613，阻力1650,1662 周五上午Comex期金价格温和走低，因在最近的上涨后（周四触及新的4周高位）出现修正性回调。今日上午关键的“外部市场”对贵金属温和利空——即美元指数走强和原油价格微跌。本周金市多头还获得了新的向上技术动能。2月期金最后看时跌7.70美元，至1,640.00美元/盎司。现货金最后看时跌9.50美元，至1,640.00美元/盎司。3月期银最后看时跌0.359美元，至29.765美元/盎司。 新年的头两周黄金多头获得不错的开始，修正性获利了结回调并不令人意外，对市场也没有坏处。 周五上午美元指数走强。本周曾触及16个月高位。美指多头具有整体近期技术面优势，这对黄金是一定的潜在利空因素。然而，最近美元走强对黄金的利空较不明显，因黄金获得了更好的避险需求。 今日上午原油价格微跌，跌破100.00美元/桶。报道称欧盟或延迟6个月对伊朗制裁，这令周四晚些时候原油价格承压。周五原油价格走软对贵金属来说是略微利空的近期因素。原油将继续是贵金属重要的“外部市场”。 周五欧盟债务危机方面的新进展包括，意大利国债拍卖需求温和。这对欧元造成一定的下行压力。然而，今日欧洲股市获得略微涨幅。若最近历史继续展开，欧盟债务危机重新成为市场焦点的时候不会太远，这会进一步提振黄金的避险投资需求。 从技术面来看，Comex2月期金已经从12月晚些时候的低点做出不错的反弹，且最近多头获得不错的向上近期技术动能，这也正在吸引买家。多头的下个近期向上技术突破目标是，使得收盘高于心理阻力位1,700.00美元。空头的下个向下近期技术突破目标是，使得收盘低于心理支撑位1,600.00美元。第一个阻力位在隔夜高点1,650.70美元，接着在本周高点1,662.90美元。第一个支撑位在隔夜低点1,635.70美元，接着在1,630.80美元。 Comex3月期银昨日触及新的4周高位，最近白银多头也获得新的向上技术动能。多头的下个向上价格目标是，使得收盘高于牢固的技术阻力位32.50美元。空头的下个向下价格突破目标是，使得收盘低于牢固的技术支撑位28.12美元。第一个阻力位在隔夜高点30.24美元，接着在本周高点30.675美元。下个支撑位在29.50美元，接着在29.00美元。 交易策略：若金价反弹持稳于1638.50之上，可考虑继续做多，目标为1650-1662；若金价下行跌破1630；可尝试轻仓做空，目标为1620-1613. 原油支撑97.54，96.37，阻力100.03，101.35 纽约商业交易所(NYMEX)周五(1月13日)原油期货收盘走低于每桶100美元下方，延续此前几个交易日的跌势，因有关伊朗原油禁运的担忧情绪已有所减弱，以及有关欧元区多个国家主权信用评级可能会被下调的担忧情绪促使投资者买入美元，美元上涨从而打压油价下滑。 NYMEX2月交割的轻质原油期货价格下跌40美分，报收于每桶98.70美元，跌幅为0.4%，ICE2月布伦特原油期货合约结算价下跌0.82美元，至每桶110.44美元 纽约原油期货盘中下跌多达1.4%，最低跌至每桶97.70美元，此前这两位官员表示，禁运期限可能会推迟以令各国寻找其他供应。据两位知情的外交官透露，国际原子能机构(IAEA)巡视员将前往德黑兰讨论伊朗的核计划。在希腊银行债权人与政府的谈判中断后，油价跌势加剧。 此外，众媒体援引欧盟的消息称，标准普尔(Standard&Poor’s)最早可能会在13日晚些时候调降欧洲国家的信贷评级，据报德国的评级将不会被调降。受此消息拖累，欧元兑美元下跌多达1.5%至1.2624，此为2010年10月25日以来最低水平。欧元疲软、美元走强降低原油对投资者的吸引力。 据道琼斯通讯社13日报道，交易员表示，标准普尔或下调欧元区国家评级的消息原可以引发更大规模的抛售，但由于伊朗问题引发的紧张局势仍未缓解，押注油价走低风险较高。不过有分析师预计，油价仍有上升空间。 高盛集团13日上调了油价预期，理由是近期美国和中国经济形势向好。高盛将西得克萨斯中质油(WTI)未来三个月的价格预期上调了8%，从每桶104.50美元上调至113美元。该行还将WTI未来六个月的价格预期从每桶113.50美元上调至115美元，未来12个月的价格预期从每桶122.50美元上调至123.50美元。 交易策略：若油价进一步反弹持稳于99，可继续考虑适时做多，目标为100.03—101.35，若油价回落至98.60下方，可尝试轻仓做空，目标为97.54-96.37. 今天关注的主要数据面如下： 15:00德国12月份批发物价指数市场影响中 16:15瑞士12月份生产者/进口物价指数前值-0.8%/月,-2.4%/年;市场影响中 17:00意大利12月份消费者物价指数前值0.4%/月,3.3%/年市场影响中 19:30巴黎法国财长巴洛因将在科法斯国家风险研讨会上演讲市场影响中 东京日本央行行长白川方明料将在分行经理会议上致开幕词.日本央行还将公布地区经济评估报告 美国马丁路德金恩日市场休市 方世平 方世平喊单：欧元在1.2580附近做多，止损1.2530，目标1.2729，1.2821，1.2970 英镑在1.5230附近做多，止损1.5180，目标1.5350，1.5401，1.5463 澳元1.0200附近做多，止损1.0150，目标1.0330，1.0377，1.0435 日元在76.70附近做多，止损76.20，目标77.20，77.27，77.50 加元在1.0300附近做空，止损1.0350，目标1.0200，1.0168，1.0105 瑞郎在0.9580附近做空，止损0.9630，目标0.9499，0.9428，0.9400 美指81.80附近做空，止损82.40，目标81.21，80.79，80.11 原油在98附近做多，止损97，目标100.03，101.35，102.17 黄金在1620附近做多，止损1600，目标1650，1662，1680 白银在29.00附近做多，止损28.40，目标30.18，30.62，31.00 天通金330.00附近做多，止损329.00，目标333.62，334.60，335.15，336.60，337.87 白银5938附近做多，止损5850，目标6109，6155，6217，6280，6330