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美股新高后还能涨吗?新美股七巨头诞生?对冲基金狂买纳指期货

发布时间 2024-1-23 15:58
更新时间 2020-9-2 14:05
  • 美国标普500指数创下512个交易日以来新高。
  • 同时,对冲基金对纳斯达克100指数的建仓数量创下7年新高。
  • 其他因子也表明美股后市会继续上升,如大选和医疗保健行业的积极技术信号。

英为财情Investing.com - S&P 500上周五(19日)创下盘中历史新高,走出自2022年以来的熊市,此前曾下跌了逾25%,于2022年10月12日跌至3577点阶段收市新低。

同时,根据Ned Davis Research的资料,直到上周五,标普500指数已经连续512个交易日没有创新高,成为自1928年以来第六长未创新高纪录。

不过历史数据显示,于创下新高一年后,标普500指数14次中有13次上升,平均升幅为13%。

此外,除了2022年,标普500指数于过去五年中有四年录得两位数的年度回报率。

对冲基金大笔买入纳斯达克100指数期货

受芯片制造商台积电(NYSE:TSM)乐观看待2024年前景推动,科技股于上周四(18日)和周五稳健反弹,提振了大型科技股表现,并带动标普500指数和纳斯达克指数收复2024年的失地。

根据法国兴业银行(Societe Generale)的资料,对冲基金买入纳斯达克100指数期货的数量保持近七年来高位。

Nasdaq 100 Weekly Chart

纳斯达克100指数走势图,来源:英为财情Investing.com

与此同时,美国银行对基金经理进行的一项全球调查显示,投资者最热衷的股票仍然是美股七巨头:Alphabet (NASDAQ:GOOGL)、亚马逊(NASDAQ:AMZN)、苹果(NASDAQ:AAPL)、特斯拉(NASDAQ:TSLA)、Nvidia (NASDAQ:NVDA)、Meta(NASDAQ:META)和微软(NASDAQ:MSFT)。

2023年,美股七巨头创下辉煌战绩,回报率至少达49%,贡献了标普500指数绝大部分升幅,然而问题是今年能否延续这一势头,尤其是这7只股票的回报率至少创下1999 年以来最高。

另一方面,到了2024年,美股可能诞生新的七巨头,其中依然包括了2023年七巨头中的Alphabet、亚马逊、微软和Nvidia,但是苹果、Meta和特斯拉可能会落榜,取而代之的是伯克希尔·哈撒韦 (NYSE:BRKa)、联合健康集团 (NYSE:UNH)和Visa(NYSE:V)。

选举行情

美股的一些规律也预示今年可能会有不错的回报,如与今年相若的总统选举年,美股呈现出上半年疲软,下半年走强的季节性规模。

道指上半年的平均回报率为-4.3%,总统选举年的下半年则会大为改善,且比非选举年更加强劲。在大选年,道指下半年的平均回报率会达到 +8.6%。

对这种现象,有种解释是,起初市场表现不佳是因为候选人政策存在不确定性,然而随着候选人开始详细说明他们的计划,以及竞选活动展开,局面将有所改善。

医疗保健行业出现金叉

医疗保健股今年开局强劲,因诱人的估值和增长故事,是标普500指数中2024年迄今表现最好的行业。

礼来(Eli Lilly)(NYSE:LLY)于2023年大涨78.1%后延续了升势,仍是此行业中表现最好的股票,并跻身标准普尔500指数市值最高的十大公司行列。

医疗保健行业的其他企业也表现积极,其中包括联合健康集团(NYSE:UNH)、艾伯维(AbbVie)(NYSE:ABBV)、Viatris (NASDAQ:VTRS)等制药巨头以及 Dexcom (NASDAQ:DXCM)等医疗设备制造商。

值得注意的是,有几间公司还出现了「金叉」,即50天移动平均线攻上200天移动平均线。于1月份受周,整个行业也都出现了金叉,而在技术分析上,金叉通常是看升指标。

XLV Daily

医疗保健行业基金XLV走势图,来源:英为财情Investing.com

目前,医疗保健精选行业 ETF(NYSE:XLV)可望很快超过2022年4月8日的历史高位,当时此ETF收于142.83美元,现在已经到达阻力位,不过久未突破。

投资者情绪(AAII

预期日后六个月股市将上升的看升情绪指标已升至40.40%,高于37.5%的历史平均水平。

预期未来六个月股市将下跌的看跌情绪升至26.8%,惟仍低于31%的历史平均水平。

Investor Sentiment AAII来源:AAII

2024年迄今的全球股市表现

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编译:刘川

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