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特斯拉与Netflix都曾是华尔街宠儿 惟其中一只已被打入「冷宫」

发布时间 2024-1-22 16:55
更新时间 2020-9-2 14:05
  • 本周聚焦美联储最青睐的通胀指标核心PCE物价指数、美国第四季度GDP以及财报。
  • Netflix(NASDAQ:NFLX)盈利强劲,用户有望增长,值得关注。
  • 特斯拉(NASDAQ:TSLA)利润增长乏力,业绩指引恐令人失望,需予警惕。

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英为财情Investing.com - 因市场持续预期美联储将于2024年降息,大型科技股劲升,美股于上周五(19日)收高,再创佳绩。

基准股指标普500指数和蓝筹股指数道指均收于历史新高,前者系两年多来首次创下新高,并确认美股买入牛市。全周来看,道指升0.7%,标准普尔500指数升1.2%,纳指升2.3%。

道指、标普500、纳指走势图,来源:英为财情Investing.com

进入本周,财报季也将逐步迈向高潮,包括特斯拉、Netflix、IBM(NYSE:IBM)和英特尔(NASDAQ:INTC)等知名公司将发布财报。

其他值得关注的公司还有Visa (NYSE:V)、美国运通(NYSE:AXP)、AT&T(NYSE:T)、Verizon(NYSE:VZ)、强生(NYSE:JNJ)、宝洁(NYSE:PG)、通用电气(NYSE:GE)、3M(NYSE:MMM)、洛克希德-马丁(洛克希德·马丁)(NYSE:LMT)、美国航空(NASDAQ:AAL)和美国联合航空(NASDAQ:UAL)。

除了财报,经济数据方面的焦点是周五的美联储首选的通胀指标核心个人消费支出(PCE)物价指数。根据 英为财情Investing.com财经日历,剔除波动较大的食品和能源价格后,12月份核心PCE物价指数年率料降至3%,低于11月的3.2%。

本周美国重要经济数据,来源:英为财情Investing.com财经日历

其他即将公布的经济数据还包括第四季度GDP初值,可望向投资者提供经济会否软着陆的进一步线索。

与此同时,美联储进入1月30-31日政策会议前的静默期。据 英为财情Investing.com美联储利率监测工具,截至周日(21日)上午,金融市场认为美联储于3月份将利率维持在当前水平的可能性为53%,而降息25个基点的可能性为47%。

回到财报,于本周公布财报的股票中,其中一只股票更可能获得市场青睐,而另一只股票可能面临较高风险。

值得关注的股票:Netflix

笔者预计Netflix的股价本周可能表现积极,并有可能于财报公布后,创下52周新高。

Netflix将于美国东部时间周二(23日)盘后公布第四季度最新财报,笔者认为,得益于消费者需求趋势的改善和有利的基本面前景,财报可能出现惊喜。

根据期权市场预期,Netflix的股价将于财报公布后大幅波动,隐含的双向波动幅度可能在9%左右。去年10月中旬发布上一份财报时,股价飙升了13%。

值得注意的是,根据 InvestingPro的调查,华尔街于过去90天17次上调了Netflix的利润预期,因为市场对Netflix的看升情绪日益高涨。

Netflix财报预测与过往市场反应,来源:InvestingPro

如上图所示,华尔街预计,得益于持续削减成本以及减少内容支出,Netflix 第四季度的每股收益将达到2.23美元,比去年同期的每股收益0.12美元飙升逾1700%。

同时,公司受益于低价有广告订阅计划,以及加大力度打击账户共享,预计收入将按年11%,达到87.1亿美元。如果预测准确,将创下Netflix 17年历史上最高季度销售额。

因此,笔者认为Netflix将保持较快的用户增速,并轻松超过华尔街预计的12月份全球新增用户880万的预期。

Netflix Chart

Netflix股价走势图,来源:英为财情Investing.com

Netflix股价于上周五收于482.95美元,据2022年1月以来的最高水平不远,市值约为2110亿美元。2024年前三周,公司股价下跌了0.8%,而2023年则上升了65%。

卖出股票:特斯拉

特斯拉拟于周三(24日)盘后公布财报,可能是本周最受关注的财报,惟笔者预计市场可能会感到失望。目前,特斯拉面临多种不利因素,业务恐受负面影响,前景不会太好。

根据InvestingPro调查,23位分析师中,有21位下调了过去三个月的每股收益预期,比最初预期下降了45%,凸显了特斯拉在当前环境下面临的一些短期不利因素。

分析师预计,特斯拉股价于财报公布后恐大幅波动,期权市场隐含的双向波动幅度约为 8%。值得注意的是,于上一份财报发布后,特斯拉股价下跌了4.4%,且连续三次于财报公布后下跌。

特斯拉财报预测与过往市场反应,来源:InvestingPro

根据一致预期,特斯阿里第四季度每股收益预计为0.74美元,与去年同期的1.19美元相比下降37.8%。营收预计将同比增长5.8%,达到257亿美元;由于平均销售价格下跌,特斯拉第四季度的汽车毛利率预计将降至18.1%。

受不断降价的负面影响,特斯拉最近几个季度的利润率承压。面对需求疲软、来自传统汽车制造商和中国电动汽车初创企业日益激烈的竞争,特斯拉不得不降价销售,以保住市场份额。

因此,笔者认为特斯拉对于2024年第一季度的展望可能会令投资者失望,并在不确定的宏观经济环境和营业利润率下降的情况下保持谨慎态度。

Tesla Chart

特斯拉股价走势图,来源:英为财情Investing.com

特斯拉股价上周收于212.19美元,创下自2023年11月9日以来的新低。按照目前的估值,市值6745亿美元,仍然是全球市值最高的汽车制造商。

然而,公司股价开年不利,2024年的前几周下跌了14.6%,而2023年上升了101.7%。

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编译:刘川

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编译:刘川

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