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美股四个不祥之兆:今年不再能大赚特赚了

发布时间 2024-1-9 14:38
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  • 新年伊始,美股开局却陷入调整模式。
  • 另一方面,美元却强劲开局。
  • 虽然历史经验表明,开局不佳意味着全年表现也不佳,惟也没有像分析师预期的那样乐观。
  • 英为财情Investing.com -上周,标准普尔500指数告别二十年来最长周线连升纪录,十周来首次下跌。走势逆转的主要催化剂是上周五(5日)公布的非农就业报告,报告削弱了美联储会大幅降息的预期。

    标普500指数走势图,来源:英为财情Investing.com

    与此同时,越来越多的迹象显示今年美股的回报可能很低。以下是其中几个迹象:

    一、去年12月,美股未能实现完整的圣诞上升行情。期间,标普500指数下跌了1%,纳指跌2.6%,而道指勉强升0.1%,创下了2015-2016年以来市场于年度最后一周的最差表现,结束了连续七年的强劲表现。

    二、另一个值得注意的迹象时,今年前五个交易日的表现,人们通常将这五天的表现视为今年余下时间市场轨迹的指标。

    尽管这种预测看似随意,惟历史数据显示,于过去73年中,前五个交易日的市场表现与全年表现的相关性高达69%。

    三、于大选年,比如 2024 年,这种相关性会上升到83%,于过去16个大选年中,相关性有14次达到了这一水平。

    当标普500指数于最初五天实现上升,全年的平均回报率为14.2%,相反下跌时,全年的平均回报率则降至0.3%。

    四、自1980年代以来,标准普尔500指数从高点到低点的年平均修正幅度为14.2%。2023年的修正幅度为10.3%,然而此指数于年末的升幅却超过了24%,凸显了保持平和心态和耐心的重要性。问题也随之而来,今年会不会再次调整?

    分析师在期待什么?

    让我们来看看分析师的预测。摩根大通立场较为保守,预计到年底标普500指数为4200点,而Yardeni Research则较为看升,预测为5400点。

    预测之间的差值达到了巨大的1400点,凸显了分析师预期的迥异。

    Analyst Forecasts

    华尔街分析师对年底标普500指数的预测

    美元创下2015年以来最佳年度开局

    上周,美元指数收于102.3,创2015年以来最佳首四个交易日表现,累计升幅1.9%。

    • 2015年:+1,9%
    • 1991年:+2%
    • 2011年:+2,2%
    • 1988年:+2,8%
    • 2005年:+2,9%

    US Dollar Index Chart

    美元指数走势图,来源:英为财情Investing.com

    而且,美元还创下了去年11月10日以来最大单周升幅。

    此前,由于位图显示美联储今年拟降息三次,美元于2023年末暴跌,投资者超卖美元,然而于今年首周迎来了上升。

    去年,美元指数下跌了2.1%,而于2022年上升了7.9%。

    地震打击了日元

    由于日本大地震造成的经济影响限制了日本央行很快取消负利率的可能性,日元兑美元汇率创下16个月来最差单周表现。

    USD/JPY Chart

    美元兑日元汇率走势图,来源:英为财情Investing.com

    美元/日元上周升2.6%,创三个多星期新高。此前,市场一直在考虑日本央行最快于本月取消负利率的可能性。现在,似乎已不太可能取消了。

    比特币ETF待批,基金费率已先行公布

    比特币于2023年的升幅超过150%,并于2024年初达到2022年4月以来最高水平。即便如此,距离2021年创下的68990美元的历史最高点仍然相差甚远。

    华尔街预计,比特币可能于2024年创下历史新高,年底可能达到8万美元左右,理由如下:

    • 直接投资比特币的交易所交易基金(ETF)可能获批。市场预计美国证监会最快将于1月10日批准比特币ETF。
    • 四月份比特币挖矿奖励减半,减半事件一直都会推动比特币价格大幅上升。
    • 需求不断增长。

    Bitcoin Chart

    比特币价格走势图,来源:英为财情Investing.com

    与此同时,于比特币ETF尚未正式批准之际,一些比特币 ETF的费率已率先公布。

    富达(Fidelity)表示,其Wise Origin比特币ETF将收取0.39%的费用。Invesco计划对其Invesco Galaxy比特币ETF收取0.59%的费用,不过对前50亿美元的资产将免收6个月的费用。

    下表提供了一些比特币ETF基金列表及其相应的股票代码。

    BTC Funds

    比特币ETF及代码

    2024年股票市场排名

    以下是2024年主要市场的股指表现:

    者情AAII

    预期未来六个月股价将上升的看升情绪指标上升2.2个百分点,达到48.6%,仍高于37.5%的历史平均水平。

    预期未来六个月股价将下跌的看跌情绪指标下降了1.6个百分点,降至23.5%。低于31%的历史平均水平。

    ***

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    编译:刘川

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