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美股升势能延续至年底吗?五大理由:是的!

提供者 Investing.com (Ismael De La Cruz)市场概况2023年11月14日 14:45
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美股升势能延续至年底吗?五大理由:是的!
提供者 Investing.com (Ismael De La Cruz)   |  2023年11月14日 14:45
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  • 投资者情绪已超过历史平均水平(37.5%);
  • 现在,美股市场的焦点在于反弹势头会否持续到年底;
  • 有5个理由支持美股今年继续上升

英为财情Investing.com – 美股市场近期总是会传出一些末日即将降临的黑暗预言,惟笔者对今年余下期间的美股仍持积极看法,虽然最终结果如何仍由市场决定,同时过去的表现并不能保证未来的结果,惟有5个值得关注的因素,让笔者认为美股可望延续升势:

一、近期,兹威格广度推力指标(Zweig Breadth Thrust Indicator,ZBT)于10天内从低于0.40的水平升破0.615的水平,这种情况通常标志市场即将迎来关键时刻。

根据历史资料,当兹威格广度推力指标超过0.6的阈值时,标准普尔500指数的表现会相当诱人:

  • 一个月后,平均升4.8%。
  • 三个月后,平均升7.5%。
  • 六个月后,平均升15%。
  • 十二个月后,平均升23%

二、盈利是推动股市持续增长的重要因素。最初,华尔街对美股今年的盈利预期相对较低,惟现在第三季度的最新预测显示标普500指数的盈利将增长6%,表明经济比很多人的预期要强劲得多。

三、自1980年以来的44年里,标普500指数于22年中出现了10%或更大幅度的下跌。然而,于其中12年里,随后标普500都出现了平均17%的反弹。

四、于过去95年的历史资料中,标普500指数于8月、9月和10月这三个月中收跌的年份仅有9次。然而,于这之后的月份,标普500指数基本上都出现了上升,仅有一年是例外。

五、回顾过去10次美联储加息时,特别是最后一次加息后,标普500指数于一年后有8次都实现了上升,平均升幅为14.3%。

美联储最近一次加息是在7月26日,并于随后的9月20日和11月1日的会议上都决定保持利率不变。

目前,市场普遍认为,7月26日的加息几乎是本轮加息周期的终点。如果这一判断得以证实,那么以史为鉴,看升趋势将延续至降息开始后的六个月。

选对股也是重点

尽管美股大市前景乐观,惟并不是一定就能实现正回报——除非买到了对的股票。接下来,让我们来看看近年来回报率(包括股息)表现最好的股票,大部分都是知名公司。

过去5年回报率最佳标准普尔500指数股票:

  • Enphase Energy (NASDAQ:ENPH) +1,418%
  • 特斯拉(Tesla)(NASDAQ:TSLA) +865%
  • 英伟达(NVIDIA)(NASDAQ:NVDA) +775%

过去10年回报率最佳标准普尔500指数股票:

  • 英伟达(NVIDIA) (NASDAQ:NVDA) +12,889%
  • AMD(Advanced Micro Devices Inc)(NASDAQ:AMD) +3,266%
  • 博通(Broadcom)(NASDAQ:AVGO) +2,419%

过去15年回报率最佳标准普尔500指数股票:

  • 英伟达(NVIDIA) +26.078%
  • Netflix (NASDAQ:NFLX) +14,072%
  • DexCom (NASDAQ:DXCM) +9,888%

过去20年回报率最佳标准普尔500指数股票:

  • Monster Beverage (NASDAQ:MNST) +82,957%
  • 苹果公司(Apple)(NASDAQ:AAPL) +51,072%
  • 英伟达(NVIDIA) +32,835%

过去30年回报率最佳标准普尔500指数股票:

  • Monster Beverage +206.430%
  • Amazon (NASDAQ:AMZN) +177,354%
  • 苹果公司(Apple)+75,322%

指数中的股票权重也发生了巨大变化。

时代在变,市场也在变。接下来,笔者将向读者展示10年前在标准普尔500指数中权重最大的股票和现在权重最大的股票。读者可以看到变化是如此彻底、剧烈的。

10年前,标普500指数中权重最高的股票如下:

  • 苹果公司(Apple):2.81%.
  • 埃克森·美孚(Exxon Mobil)(NYSE:XOM):2.43%.
  • 谷歌母公司Alphabet (NASDAQ:GOOGL):2.04%
  • 微软 (NASDAQ:MSFT):1.90%

现在标普500指数中权重最高的股票如下:

  • 苹果公司(Apple):7.32%.
  • 微软:6.92%.
  • 谷歌母公司Alphabet:4.23%
  • 亚马逊:3.75%

简而言之,十年前,在标普500指数中,前四大公司的总权重仅占9.18%。然而如今,这一权重已急剧增加至22.22%。

上周(6日至10日),等权重标普500指数(所有股票权重相等)出现了1.8%的跌幅,而各股票权重不同的传统标普500指数却实现了1.3%的升幅。

各股票权重不同的传统标普500指数的上升,归功于美股「七巨头」的强劲表现,这些股票上升了3.8%,并由于在标普500指数中的高权重,推动了整个指数上升。年初至今,等权重标普500指数已下跌1.7%,相比传统标普500指数低17个点。

值得一提的是,美股「七巨头」中,有五只股票至今仍保持这个精英集团的地位。从2017年12月至2023年10月,这七只股票为标普500指数的年化回报率贡献了惊人的40%,而标普500指数年化回报率仅9.9%。

投资者情绪

看升情绪,也就是对未来六个月股价上涨的预期,增长了18.3个百分点,达到42.6%。这一数据高于历史平均水平37.5%。上周增幅也创下2010年7月15日以来的最大值,上涨了18.4个百分点。

相应地,看跌情绪,即对未来六个月股价下跌的预期,降低了23.1个百分点,降至27.2%。这一数值低于其历史平均水平31%。

2023年世界股市排名

以下是今年以来(截至11月13日)世界主要股指的表现:

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编译:刘川

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Wan Cheung
Wan Cheung 2023年11月23日 4:04
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美市升到十二月二十五号座低不会太大跟住股市一二月又大升
 
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