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利空频出,美股大逃亡

提供者 Investing.com (英为财情Investing.com )股市2022年4月20日 16:56
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利空频出,美股大逃亡
提供者 Investing.com (英为财情Investing.com )   |  2022年4月20日 16:56
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(作者:潘奕衡)

英为财情Investing.com – 从去年年底开始,成直线式上涨的美股突然踩下了急刹车,并转头开始了下跌。进入2022年,随着跌幅不断的扩大,美股往日的雄风大减,风光不再。

特别是以科技股为首的纳斯达克综合指数,从去年11月底的峰值16212.23点一度下跌至今年3月中旬的低点12555.35,跌幅达22%以上。截止4月19日,纳斯达克指数收于13619.66,较峰值也下跌了将近16%。

纳斯达克综合指数走势图,来源:Investing.com
纳斯达克综合指数走势图,来源:Investing.com

利空频出

今年2月,俄乌冲突爆发,对全球金融市场造成了极大的影响。由于俄罗斯是全球最大的石油生产国之一,也是OPEC+的最重要成员,且俄罗斯和乌克兰都是全球最大的小麦生产国之一,俄乌冲突令全球能源和粮食价格飙升。时至今日俄乌冲突也丝毫没有结束的迹象。

物价的飞涨正在侵蚀人们的钱包,消费者支出开始放缓,市场需求出现下降,经济衰退的传言不胫而走。

周二,国际货币基金组织IMF下调全球经济增长前景,将2022年全球经济增长预测从4.4%降至3.6%;将2023年全球经济增长预测从3.8%降至3.6%。发达经济体2022年的通胀率预计为5.7%,比1月份的预测高1.8个百分点。

IMF警告称,如果俄乌冲突停止后西方仍不取消对俄制裁并更广泛打击俄能源出口,那么全球经济增长可能进一步放缓,通胀水平也会比预期更高。另外,IMF全球金融稳定报告指出,许多国家可能需要将利率提高到“远高于”中性水平,以对抗通货膨胀。

美国国债收益率也一度出现倒挂,通常收益率倒挂预示着不久的将来美国经济将出现衰退。

美国最近刚刚开始的财报季也反应了这一点。最先公布财报的美国投行们表现并不如人意。美国六大行一季度业绩大幅回落,其中投行业务疲软及贷款损失拨备上升成为了主要拖累因素。此外,企业原材料和人工等成本的上涨并不能够全部转嫁出去,对企业的盈利也构成了压力。

在迄今已公布第一季业绩的公司中,包括家居零售商Bed Bath & Beyond、食品加工公司Lamb Weston、连锁餐厅BurgerFi在内的许多公司都已对通胀影响加剧发出了警告,因为价格压力既影响了利润率,也影响了消费者需求。

此外,通胀的飙升或令美联储不得不选择更加激进的紧缩政策。今年3月,美联储已经加息25基点,但很多经济学家认为美联储动作太过温和。现在美联储在5月加息50基点的预期已经超过了90%,但这似乎还不能跟上通胀的脚步。

2022年FOMC票委布拉德近期表示,美联储需要迅速采取行动,在年底前将基准利率提高到3.5%左右;期间需要多次加息50个基点,并且不应排除加息75个基点的可能性。另外,如果通胀没有如预期下降,加速缩表可能会成为“B计划”。

不论是俄乌冲突还是经济衰退,亦或者是美联储激进的紧缩政策,对美股而言都不是什么好消息。

美股大逃亡

随着美股利空频出,近期出现了资金逃离美股的迹象。

根据美国金融业监管局(FINRA)的数据,3月美国保证金债务较2月再次下降了360亿美元,下降幅度为4.3%。保证金债务曾在去年10月达到9360亿美元的峰值,然后在11月开始下滑,同时纳指也开始回落。此后,保证金债务下降了14.5%,而纳指下跌了17.6%。许多成长股甚至暴跌了50%以上,这也导致交易员被迫平仓,从而加剧了股市的下跌。

保证金债务是FINRA通过经纪商定期追踪个人和机构为持有股票而借入的金额,也是杠杆率的一个简单的指标。数额越高,代表股市里的交易者用了更多的借款去买股票。高的杠杆可以为市场提供上行动力,但杠杆的减少则有反作用。

此外,EPFR Global的数据显示,截至4月13日当周,美国股票基金流出155亿美元,创下了自去年12月15日以来最大的单周净卖出量。而欧洲基金更是连续第九周遭遇资金流出。管理着3.2万亿美元的资产美银的私人客户的股票抛售额也达到了自去年11月以来最大。

尾声

对于美股而言,近期的利好消息实在有限,但是很多投资者还抱着逢低买入的心态,因为以过去十多年的经验来看,逢低买入的策略从未失败过。而现在,随着资金逃离美股的迹象显现,逢低买入的策略还会成功吗?

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青 周
青 周 2022年4月24日 13:46
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美股大跌在即
Felix Hsu
Felix Hsu 2022年4月20日 23:59
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小潘的文章当反向指标好了。回顾历史,ta的文章只是对历史的回顾性解释。
W Alfred
W Alfred 2022年4月20日 19:29
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只剩一点点资源 全用在嘴上了
棋 梁
棋 梁 2022年4月20日 17:49
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利好消息都在中国了,中国的股票很好
 
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