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美股Q3财报季避坑指南:两大类股要避开,一个板块可买入

提供者 Investing.com (Jesse Cohen/Investing.com)ETF2019年10月17日 16:22
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美股Q3财报季避坑指南:两大类股要避开,一个板块可买入
提供者 Investing.com (Jesse Cohen/Investing.com)   |  2019年10月17日 16:22
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英为财情Investing.com – 美股第三季度财报季已经揭幕。

FactSet数据显示,分析师预计标普500指数第三季度盈利将同比下降4.1%。此前的二季度盈利下降0.4%,第一季度则下降0.3%。如果预期成真,那么2019年第三季度将是三年以来标普500指数首次出现连续第三个季度盈利萎缩,同时也是自2016年第一季度收缩6.9%以来的最大降幅。

从行业层面来看,预计有6个行业的盈利将出现同比下降,其中能源科技材料跌幅最大。预计只有4四个板块录得盈利增长,预计公用事业和房地产公司 (NYSE:XLRE)增幅最大。

工业行业是唯一一个预计盈利同比将持平的板块。

收入增长预期同样令人担忧。2019年第三季度收入同比增长预期仅为2.7%,这将是标普500指数自2016年第三季度以来最低的收入增长率。预计11个行业中3个将报告收入同比下降,其中材料和能源领域将再次领跌。同时,预计8个部门将报告收入同比增长,医疗保健和公用事业处于领先地位。

能源板块:受油价下滑拖累

原油价格走低对能源行业造成了巨大影响,预计该行业的盈利同比降幅将为11个板块之中最大,达到-35.2%。在6月至9月期间,平均油价为56.44美元,较上年同期下降19%。

SPDR能源ETF股价走势
SPDR能源ETF股价走势

能源行业6个子行业中有3个预计将报告三季度盈利萎缩。其中,油气勘探与生产公司 预计录得最差表现,每股盈利料将下降46%。预计综合油气公司、油气精炼与营销公司的盈利将分别下降45%和15%。

仅在第三季度,WTI原油价格就下降了7.5%,该行业28家公司中有25家(89%)的平均每股盈利预计有所下降,其中埃克森美孚 (NYSE:XOM)(从1.15美元下跌至0.73美元)、雪佛龙 (NYSE:CVX)(从2.10美元降至1.66美元)和西方石油 (NYSE:OXY)(从1.00美元降至0.51美元)的跌幅预计最大。

材料板块:商品价格下跌是重大利空

材料行业的盈利降幅预计为11个板块中的第三大,达到-9.3%。该行业的收入预计将录得最大的同比跌幅,为-12.8%,这主要是受到大宗商品价格下跌的影响。

SPDR材料行业ETF走势
SPDR材料行业ETF走势

该行业的4个子行业中,有2个预计将出现两位数的盈利下降:金属与采矿 (NYSE:XME)(-55%)和集装箱与包装(-15%)。行业内预计录得最大盈利降幅的公司是Nucor Corp (NYSE:NUE)和自由港麦克莫兰铜金公司 (NYSE:FCX)。对于Nucor来说,2019年第三季度的平均每股盈利估计为0.87美元,而去年同期的每股盈利为2.33美元。自由港麦克莫兰铜金公司在2019年第三季度的平均每股盈利预计为0.02美元,而去年同期为0.35美元。

公用事业板块:预计所有子行业都录得增长

公用事业板块将受到美联储降息的利好影响,其盈利预计同比增长4.2%,为11个板块之中最大的同比增幅。

预计该行业的所有5个子行业都将实现每股盈利的增长,其中燃气公用事业更是有望录得两位数的增长(+20%)。

在企业层面,杜克能源公司 (NYSE:DUK)和Nextera Energy Inc (NYSE:NEE)是两家值得关注的公司。杜克能源的收入预期为71.3亿美元,去年同期的销售额为66.3亿美元;Nextera收入预计为51.5亿美元,超过去年同期的44.2亿美元。

SPDR公用事业板块ETF
SPDR公用事业板块ETF

该板块的主要ETF——SPDR公共事业指数ETF (NYSE:XLU)在第三季度上涨了11%,超过了标普500指数同期8%的增长。SPDR公共事业指数ETF的交易价格正接近历史最高水平,在低利率环境中,该板块极具吸引力的股息收益率往往能跑赢大盘。

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(翻译:莫宁)

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