Cognyte Software Ltd (CGNT)公布了2024财年第三季度业绩,每股收益(EPS)未达预期,导致股价下跌。公司报告的EPS为0.02美元,低于预期的0.07美元,导致盘前交易中股价下跌2.09%。尽管如此,Cognyte实现了同比12%的收入增长,达到8900万美元。
要点
- 收入同比增长12%,达到8900万美元。
- 调整后EBITDA同比增长42%,达到700万美元。
- EPS未达预期,为0.02美元,预期为0.07美元。
- 业绩发布后,股价在盘前交易中下跌2.09%。
- 全年收入指引上调至3.49亿美元。
公司表现
Cognyte Software展现了强劲的收入增长,同比增长12%,主要由软件业务的强劲销售推动。然而,EPS未达预期表明在成本管理或意外支出方面可能存在挑战,这可能影响了盈利能力。
财务亮点
- 收入:8900万美元,同比增长12%。
- 调整后EBITDA:700万美元,同比增长42%。
- 非GAAP毛利率:70.1%。
- 软件收入:7530万美元,占总收入的85%。
- 经常性收入:4690万美元,占总收入的53%。
业绩与预期对比
Cognyte报告的EPS为0.02美元,低于0.07美元的预期,相差约71%。这一显著差距与之前季度业绩接近预期形成对比,凸显了可能存在的运营挑战。
市场反应
业绩发布后,Cognyte股价下跌2.09%,反映了投资者对EPS未达预期的担忧。这一下跌使股价更接近其52周低点5.12美元,表明尽管收入增长积极,但市场情绪谨慎。
公司展望
Cognyte将全年收入指引上调至3.49亿美元,代表11%的增长,调整后EBITDA指引上调至2600万美元。公司对其长期增长前景保持信心,这得益于其对AI驱动解决方案的关注和不断扩大的市场存在。
管理层评论
CEO Elad Doron强调,"让世界变得更安全的使命推动着我们所做的一切,"突出了公司对威胁检测技术创新的承诺。CFO David Abadi补充道,"我们相信我们已为可持续增长做好了准备,"反映了对公司战略方向的信心。
问答环节
在财报电话会议上,分析师询问了大客户交易的动态以及公司在美国的扩张战略。Cognyte确认了健康的预算环境和对高级分析的不断增长的需求。
风险和挑战
- 持续的EPS未达预期可能影响投资者信心。
- 市场波动可能影响股票回购计划。
- 软件分析领域竞争加剧。
- 潜在的宏观经济压力可能影响客户预算。
- 扩大北美业务存在执行风险。
Cognyte Software Ltd (CGNT) 2025财年第三季度完整会议记录:
会议操作员: 女士们先生们,大家好。欢迎参加Cognyte 2025财年第三季度财报电话会议。目前所有参与者都处于只听模式。演讲者发言结束后,我们将进行问答环节。
请注意,今天的会议可能会被录音。现在我将会议交给您的主持人,投资者关系主管Dean Ridland。请开始。
Cognyte投资者关系主管Dean Ridland: 谢谢操作员。大家好。我是Dean Ridland,Cognyte的投资者关系主管。感谢大家今天加入我们。我和我们的CEO Elad Doron以及CFO David Abadi在一起。
在开始之前,我想提醒大家,今天的电话会议附有演示文稿。如果您想在通话期间实时查看这些幻灯片,请访问我们网站cognyte.com的投资者部分。点击即将举行的活动,然后点击今天会议的网络直播链接。我还想提醒大家注意,本次电话会议上讨论的某些事项可能包含1995年《私人证券诉讼改革法案》和其他联邦证券法规定意义上的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述是基于管理层当前的预期,并不能保证未来的表现。
实际结果可能与这些前瞻性陈述中明示或暗示的结果有重大差异。前瞻性陈述是在本次电话会议当日做出的,除非法律要求,否则Cognyte没有义务更新或修改这些陈述。我们提醒投资者不要过分依赖这些前瞻性陈述。有关这些和其他风险和不确定性如何可能导致Cognyte的实际结果与这些前瞻性陈述中所示结果有重大差异的更详细讨论,请参阅我们截至2024年1月31日的财年年度报告20-F表和我们向SEC提交的其他文件。今天讨论的财务指标包括非GAAP指标。
我们认为投资者在比较不同期间和同行公司发布类似非GAAP指标的结果时,会关注非GAAP财务指标。请参阅今天的演示幻灯片、我们的收益新闻稿以及我们网站cognyte.com投资者部分,了解非GAAP财务指标与GAAP指标的对账。非GAAP财务信息不应被单独考虑,不应被视为GAAP财务信息的替代或优于GAAP财务信息,但包括在内是因为管理层认为它提供了有关我们业务财务表现的有意义信息,并对投资者有信息和比较价值。公司使用的非GAAP财务指标有局限性,可能与其他公司使用的指标不同。现在,我想把电话交给Elad。
Cognyte CEO Elad Doron: 谢谢Dean。欢迎大家参加我们的第三季度电话会议。这是Cognyte又一个执行良好的季度。我们继续实现我们的业务计划,推进我们的增长计划并提高盈利能力。我们解决方案的市场仍然强劲,并按预期发展,推动可预测和可持续的增长。
我们的执行导致又一个季度实现两位数的收入增长,调整后EBITDA的增长速度快于收入。我们迄今为止的表现,加上良好的可见度和持续的需求,增强了我们对业务的信心。因此,我们很高兴再次提高全年展望。在第三季度,我们的收入同比增长12%,达到8900万美元。非GAAP毛利同比增长12%。我们在本季度产生了约700万美元的正调整后EBITDA,同比增长42%,突显了我们财务模型的实力,我们相信我们的势头仍然强劲,受到季度重大交易胜利的推动。
这些结果和交易胜利验证了我们技术的实力,我们为客户提供的差异化价值,以及我们认为未来存在的巨大机遇。我们增长战略的一个关键支柱是深化和拓宽与现有客户的合作。我们通过增加利用我们解决方案的群体和用户数量,以及提供额外功能来解决新出现的威胁和不断变化的优先事项来实现这一目标。推动扩张的一个趋势是使我们的客户能够处理他们需要分析的快速增长的数据量和种类。一个例子是由向5G过渡推动的移动数据爆炸式增长,这显著增加了他们面临的挑战的复杂性和规模。
根据Ericsson最近发布的一份报告,移动数据流量正以每年超过20%的速度增长。这种数据量和多样性的激增凸显了对先进分析的需求,包括AI驱动的解决方案,以从不断扩大的数据环境中提取可操作和及时的洞察。通过提供解决这些需求的解决方案,我们加强了客户关系并推动持续需求。在第三季度,我们从现有客户获得了4个重要订单。2笔交易价值
Cognyte CEO Elad Doron: 超过
Cognyte CEO Elad Doron: 2000万美元,另外2笔价值超过1000万美元。我们在过去几周发布了新闻稿宣布这些重要交易。这些长期客户多年来一直从我们的解决方案中获得巨大价值。我们相信这证明了我们的解决方案在解决客户不断变化的挑战方面发挥的不可或缺的作用,提供了此类客户在复杂环境中有效运营所需的质量、可靠性和能力。我们继续扩大客户群,仅在本季度就签下了9个新客户。这包括5份价值超过100万美元的合同和一份价值500万美元的重要合同。这些新客户跨越不同地区和细分市场,突显了市场的广泛机遇。
北美地区的额外胜利凸显了我们在这个市场稳步建立立足点的进展。几周前,我们宣布从一个备受尊敬和有影响力的北美执法机构获得了价值超过200万美元的后续订单。这个机构在一年多前首次选择我们的解决方案来替换他们现有供应商的解决方案。从那时起,该机构已经认识到我们的解决方案提供的卓越运营智能价值。通过这笔最新订单,客户的总投资超过300万美元,突显了他们对Cognyte的信任以及我们的解决方案满足其关键运营需求的能力。
我们预计,未来潜在的北美客户可能会遵循类似的轨迹,从较小的初始订单开始,随着时间的推移扩大投资,因为他们意识到效率和成果的可衡量改进。我们继续积极寻求北美联邦市场的机会。联邦客户会长期探索和严格测试潜在的新解决方案,以验证其有效性,然后才会购买。因此,与这些客户的销售周期预计会比我们与州和地方执法机构的经验更长。尽管如此,我们对我们与这个重要市场细分中的潜在客户的接触水平感到满意。
为进一步加强我们在美国的努力,我们最近欢迎了退休的美国法警局分局长Timothy O'Callaghan加入,帮助领导我们旨在扩大我们存在的计划。他广泛的经验和对运营的深刻理解将在我们在这个市场建立势头时发挥宝贵作用。
我们不断与全球客户接触,以更好地了解并帮助他们解决挑战。最近,我们在欧洲举办了全球Cognyte Intelligence峰会,这是一个里程碑式的活动,我们在其中介绍了我们最新的AI驱动创新。来自约70个国家的300多名与会者代表执法、国家情报和国家安全机构探讨了当今关键的安全挑战以及我们技术的变革性作用。活动的主题演讲由退休海军上将Mike Rogers发表,他曾担任美国网络司令部司令、国家安全局局长和中央安全局局长,分享了情报和技术交叉的见解。这位海军上将强调,机构面临的挑战并没有变得更容易。
然而,对手必须与更广泛的环境互动。他们需要
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