可再生能源存储解决方案公司能源金库(Energy Vault)举行了2024年第三季度业绩电话会议,展示了一个增长和战略进展的时期。首席执行官Robert Piconi和首席财务官Michael Beer主持了讨论,强调了公司在市场波动和能源需求增加的情况下表现出的韧性。
公司报告显示,收入积压大幅增加,毛利率强劲,运营费用下降。能源金库还强调了在加利福尼亚州一个具有里程碑意义的绿色氢能存储系统的机械完工,新南威尔士州的一个新项目,以及重力能存储技术的进展。
要点
- 能源金库宣布在加利福尼亚州卡利斯托加完成了世界上最大的混合绿色氢能存储系统,以及在内华达州完成了一个440兆瓦时的系统。
- 公司正在澳大利亚扩张,有一个新的1吉瓦时项目,并增加了投资和团队规模。
- 本季度收入积压增长超过33%,毛利率强劲超过40%,年初至今的毛利率为28%。
- 运营费用同比下降13%,反映了公司的效率措施。
- 能源金库正在过渡到建设、拥有和运营模式,以提高长期股东价值。
- 公司报告净亏损1470万美元,比上一季度改善5%。
- 截至2024年9月30日,现金和现金等价物为7800万美元,预计年底余额在7500万美元至1.25亿美元之间。
- 管理层将第四季度收入指引调整至先前范围的下限,并有信心实现这一目标。
- 预计在本季度内宣布澳大利亚一个重要的200兆瓦时项目。
公司展望
- 能源金库专注于拥有和运营存储资产,以优化成本并提高股东回报。
- 公司预计2025年收入将大幅增长,意大利、加利福尼亚和德克萨斯州的关键项目将贡献收入。
- 能源金库的目标是从美国和澳大利亚超过30吉瓦时的存储项目管道中获得未杠杆化的两位数内部收益率(IRR)和70%至80%的EBITDA利润率。
- 2025年预计年化EBITDA为5000万美元至1亿美元,来自长期协议。
利空亮点
- 公司报告第三季度净亏损1470万美元,由于项目完工时间和毛利润下降,同比出现下滑。
- 管理层预计全年调整后EBITDA在负4500万美元至负6000万美元之间。
利好亮点
- 中国如东重力能存储系统的性能数据显示,往返效率达到80%至85%。
- 公司正在全球各地的项目中利用重力技术,包括卡利斯托加的绿色氢能系统。
- 即将推出的创新包括将重力能存储集成到建筑设计中,以减少温室气体排放。
未达预期
- 尽管整体表现积极,但公司确实出现了净亏损,毛利润同比下降。
问答环节亮点
- 首席执行官Piconi讨论了即将在卡利斯托加举行的活动,以展示独特的微电网系统,以及未来在斯奈德站点的活动。
- 公司正在探索未来项目的非稀释性融资机制,重点关注项目融资和税收权益模式。
- 讨论了电池存储的进展,重点是实现更高的能量密度和延长电池寿命。
能源金库(股票代码:EVLT)凭借其近期的成就和战略计划,正在将自己定位为可再生能源存储市场的韧性参与者。公司在2024年第三季度财报电话会议中展示的创新重点、运营效率和新市场扩张清晰可见。尽管面临净亏损的挑战,能源金库继续乐观地推进其长期战略,这一战略得到了不断增长的项目管道和技术进步的支持。
InvestingPro 洞察
能源金库(NRGV)2024年第三季度财报电话会议揭示了一家正在转型的公司,专注于长期增长和运营效率。为补充这一分析,InvestingPro数据和提示为投资者提供了额外的背景信息。
根据InvestingPro数据,能源金库的市值为3.0247亿美元。截至2024年第二季度,公司过去十二个月的收入为3.0197亿美元,同期收入增长显著,达97.21%。这与公司报告的收入积压增加和新市场扩张相一致。
然而,一个InvestingPro提示警告说,能源金库正在"快速消耗现金",这反映在公司预计的现金余额和持续的净亏损中。鉴于公司正在向建设、拥有和运营模式转型,这可能需要大量资本投资,这一提示尤为相关。
另一个InvestingPro提示指出,能源金库"资产负债表上持有的现金多于债务",这可能为公司在追求增长战略时提供一些财务灵活性。这一点尤为重要,因为能源金库正在探索未来项目的非稀释性融资选择。
值得注意的是,InvestingPro为能源金库提供了12个额外的提示,为有兴趣深入了解公司财务健康状况和市场地位的投资者提供了更全面的分析。
InvestingPro数据还显示,过去一个月(82.73%)和三个月(140.63%)的回报强劲,表明市场情绪积极,这与公司报告的关键项目进展和技术进步相一致。
这些来自InvestingPro的洞察补充了财报电话会议的信息,为投资者提供了一个更全面的视角,以了解能源金库在可再生能源存储领域战略转型过程中的财务状况和市场表现。
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