计算化学软件和药物发现服务领域的领导者Schrödinger, Inc. (SDGR)报告2024年第三季度收入下滑,总收入同比下降17%至3530万美元。这一下滑主要归因于药物发现收入的大幅下降,从去年同期的1370万美元降至340万美元。
尽管业绩下滑,公司宣布与诺华达成重大合作,包括1.5亿美元的预付款和潜在的里程碑付款,总额可达23亿美元,外加销售额的特许权使用费。Schrödinger的软件收入表现出韧性,增长10%至3190万美元,但由于预测毒理学活动放缓,未能达到预期。公司的研发费用膨胀至5100万美元,主要是由于人员成本增加。
要点
- 2024年第三季度总收入同比下降17%至3530万美元。
- 药物发现收入大幅下降至340万美元,导致整体收入下滑。
- 软件收入增长10%至3190万美元,其中托管合同占总额的28%。
- Schrödinger与诺华的合作可能带来高达23亿美元的里程碑付款,外加1.5亿美元的预付款。
- 营业亏损扩大至6840万美元,而净亏损从去年的6200万美元改善至3800万美元。
- 公司提高了年度软件收入增长指引的下限。
公司展望
- Schrödinger提高了软件收入增长指引的下限,并将预测范围缩小至8%-13%。
- 药物发现收入指引下调至全年2000万-3000万美元。
- 预计诺华交易将在2025年项目团队开始运作后对药物发现收入有适度贡献。
- 托管合同在其持续期间内确认收入,影响收入确认动态。
利空亮点
- 药物发现收入同比大幅下降。
- 预测毒理学计划进展慢于预期。
- 续约期限和收入结构的不确定性导致指引谨慎。
利好亮点
- 与诺华的合作带来显著的收入和里程碑付款机会。
- 软件收入持续增长,主要由托管合同增加推动。
- 公司有望获得必要的续约,其中诺华是关键因素。
未达预期
- 第三季度软件收入略低于预期。
- 公司报告营业亏损和净亏损,尽管净亏损相比去年有所改善。
问答亮点
- Geoff Porges强调第四季度对软件收入的重要性以及公司对续约的准备。
- 注意到来自较小的新兴生物技术公司的兴趣增加,但这一板块尚未实现显著贡献。
- Karen Akinsanya讨论了即将发布的MALT1数据中对安全性和有效性的关注。
- Porges强调了在投资专有分子的同时努力减少费用增长。
- 强调了PRMT5项目在治疗各种肿瘤,特别是胶质母细胞瘤方面的潜力。
Schrödinger团队仍致力于推进其临床项目,预计2025年将获得初步数据。公司的战略重点是开发同类最佳分子并探索治疗组合以提高疗效。凭借稳健的现金余额和诺华合作的前景,Schrödinger旨在在竞争激烈的药物发现和计算化学领域保持其发展轨迹。
InvestingPro洞察
Schrödinger最近的财务表现和战略举措反映在InvestingPro的几个关键指标和洞察中。尽管报告的第三季度收入下降,但公司股票在最近一段时间表现出显著的强势。InvestingPro数据显示,过去一周回报率为24.37%,过去一个月回报率为25.92%,表明投资者信心可能因宣布与诺华合作而重新增强。
公司的财务状况似乎喜忧参半。一个InvestingPro提示指出,Schrödinger"持有的现金多于债务",这与文章中提到的稳健现金余额相一致。这个财务缓冲在公司应对当前挑战并投资未来增长机会时可能至关重要。
然而,另一个InvestingPro提示警告说"预计今年净收入将下降",这与文章中讨论的营业亏损扩大和整体收入下降一致。这个提示强调了诺华交易的重要性以及公司在未来几个季度提高软件收入的努力。
值得注意的是,InvestingPro为Schrödinger提供了11个额外的提示,为投资者提供了对公司财务状况和市场地位更全面的分析。鉴于公司跨越软件和药物发现服务的复杂业务模式,这些洞察可能特别有价值。
对于有兴趣深入了解Schrödinger财务和市场表现的读者,完整的InvestingPro提示和实时指标可在https://cn.investing.com/pro/SDGR获取。
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