新月能源公司(股票代码:CRGY)公布了2024年第三季度财务业绩,显示出创纪录的产量水平和强劲的财务表现。首席执行官David Rockecharlie和首席财务官Brandi Kendall报告称,公司实现了日均21.9万桶油当量的创纪录产量,超过了此前的指引。
SilverBow收购的成功整合带来了显著的运营协同效应和效率提升。新月能源连续第三个季度上调了产量展望,预计今年剩余时间的资本支出将在4.25亿美元至4.55亿美元之间。
公司的调整后EBITDA约为4.3亿美元,杠杆化自由现金流为1.6亿美元。新月能源在保持稳健资产负债表的同时继续寻求战略并购,净杠杆率为1.5倍。
要点摘要
- 日均产量创纪录达21.9万桶油当量,得益于SilverBow收购的协同效应。
- 连续第三个季度上调产量指引。
- 预计2024年剩余时间的资本支出为4.25亿美元至4.55亿美元。
- 调整后EBITDA约为4.3亿美元,杠杆化自由现金流为1.6亿美元。
- 宣布每股0.12美元的股息,并持续进行股份回购。
- 被纳入S&P 600指数,改善了股息框架和交易流动性。
- 维护性资本支出预计约为10亿美元,产量预期在24万至25万桶油当量/日之间。
- 探索Uinta盆地的机会并进一步开发Eagle Ford资产。
- 致力于严格的资本分配策略和为股东创造长期价值的盈利增长。
公司展望
- 新月能源旨在利用增长机会和运营效率。
- 公司正在探索Uinta盆地的机会,并计划进一步开发Eagle Ford资产。
- 新月能源对资产出售的市场机会持开放态度。
利空亮点
- 公司对在Webb县干气区域分配资本持谨慎态度,这取决于天然气价格和油气比。
利好亮点
- 新月能源从SilverBow收购中实现的协同效应比最初目标高出20%以上。
- 公司的策略是在未来6到12个月内保持投资组合的目标递减率,专注于资本回报率至少为2倍的投资。
- 新月能源正寻求在未来计划中增加Simulfrac活动的比例。
未达预期
- 在业绩电话会议中没有报告具体的未达预期项目。
问答环节亮点
- Eagle Ford从4台钻机减少到3台是由于钻探速度和效率的提高,而非资本分配优先级的改变。
- 公司在本季度以每股12.68美元的价格回购了700万美元的股票,迄今为止总计以平均每股10.07美元的价格回购了3000万美元。
新月能源的第三季度业绩展示了公司有效整合收购和优化产量的能力。凭借维持强劲资产负债表和为股东创造价值的重点,新月能源有望继续保持增长和盈利的轨迹。
InvestingPro洞察
新月能源强劲的第三季度表现在InvestingPro的最新数据中得到进一步印证。公司的市值为29.6亿美元,反映了投资者对其增长战略和运营效率的信心。
InvestingPro数据显示,新月能源在过去十二个月的收入增长了12.6%,2024年第三季度的季度增长率达到了显著的15.95%。这与公司宣布的创纪录产量水平和上调指引相一致。尽管能源行业面临挑战,54.5%的高毛利率表明公司有效控制成本,强劲的收入增长得到了补充。
一条InvestingPro提示强调,新月能源的净收入预计今年将增长,这印证了公司积极的展望和提高的产量目标。五位分析师上调了对即将到来的期间的盈利预期,这一事实支持了这一预期,表明对公司财务轨迹的乐观情绪日益增强。
另一条InvestingPro提示指出,公司过去十二个月的盈利能力与报告的4.3亿美元调整后EBITDA和1.6亿美元杠杆化自由现金流一致。InvestingPro数据显示过去三个月28.32%的价格总回报进一步凸显了这一财务健康状况。
投资者应注意,新月能源的交易价格接近52周高点,目前价格为52周高点的97.4%。这一表现反映了市场对公司运营成就和战略收购的积极反应。
对于有兴趣进行更全面分析的读者,InvestingPro提供了额外的提示和洞察。目前,新月能源还有8条更多的InvestingPro提示可用,可以更深入地了解公司的财务状况和市场表现。
本文由人工智能协助翻译。更多信息，请参见我们的使用条款。