雪佛龙公司(NYSE:CVX)宣布2024年第三季度业绩强劲，利润总额达45亿美元，每股收益2.48美元。这家石油巨头的财务业绩得到了全球产量同比增长和创纪录的股东现金回报的支持。首席执行官Mike Wirth强调了公司在二叠纪盆地和主要国际设施的运营成功，并概述了资产剥离和成本削减的战略计划。
要点
- 雪佛龙2024年第三季度盈利达45亿美元（每股2.48美元），全球产量增长7%。
- 创纪录的股东现金回报，包括47亿美元的股份回购，计划在下一季度回购40至47.5亿美元。
- 预计到2026年，墨西哥湾的日产量将增长到30万桶。
- 在加拿大、阿拉斯加和刚果的资产出售预计将在税前产生约80亿美元。
- 雪佛龙计划到2026年底实现20亿至30亿美元的结构性成本削减。
- 预计资产剥离和计划中的维护将影响产量，但增长将处于4%至7%指导范围的上端。
- 墨西哥湾高压技术的进展以及Tengiz和Gorgon设施的成功检修。
公司展望
- 雪佛龙预计全年平均产量增长将处于4%至7%指导范围的上端。
- 公司预计到2026年底将实现20亿至30亿美元的结构性成本削减。
- 首席执行官重申了对175亿美元股份回购计划的承诺，尽管市场波动。
利空因素
- Hess收购带来的不确定性影响股票表现，结果有待仲裁。
- 由于加州政策，下游业务面临挑战，可能导致汽油价格上涨。
利好因素
- 新墨西哥州特拉华盆地的强劲井表现推动了二叠纪地区的增长。
- 在墨西哥湾Anchor项目成功实施高压技术。
- 东地中海Tamar和Leviathan项目的持续扩张努力。
未达预期
- 由于安全考虑，Tamar和Leviathan扩建项目的管道船已被撤离。
问答环节要点
- 首席执行官Michael Wirth回答了有关加州下游业务和全球LNG市场的问题。
- Wirth讨论了在加州新投资的挑战以及当前LNG库存的健康状况。
- 他还指出二叠纪盆地所有业务部门都有强劲增长。
雪佛龙公司第三季度财报电话会议展示了公司稳健的财务基础，以及旨在维持增长和最大化股东价值的战略举措。尽管面临一些运营挑战和市场不确定性，雪佛龙正在为能源行业未来的持续成功和创新做好准备。
InvestingPro洞察
雪佛龙2024年第三季度强劲的盈利和战略展望得到了InvestingPro关键财务指标和洞察的进一步支持。公司的市值高达2,800.1亿美元，反映了其在石油、天然气和消费燃料行业的重要地位。
InvestingPro提示显示，雪佛龙的财务健康状况由其产生大量现金流的能力所支撑，这些现金流足以支付利息。这与财报中提到的创纪录股东现金回报相一致。此外，雪佛龙的债务水平适中，为其雄心勃勃的增长计划和股东回报提供了财务灵活性。
公司截至2024年第二季度的过去12个月调整后市盈率为13.91，表明考虑到报告的强劲盈利，股票可能被合理估值。这一估值指标加上雪佛龙4.38%的股息收益率，使其对价值投资者和收入投资者都具有吸引力。
InvestingPro提示还强调了雪佛龙连续36年提高股息的令人印象深刻的记录，并连续54年保持股息支付。这种一致性与公司在财报中宣布的47亿美元股份回购承诺相一致。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro提供了此处提到的以外的额外提示和洞察。事实上，雪佛龙还有8个InvestingPro提示可用，提供了对公司财务状况和市场前景的更深入理解。
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