Everspin Technologies (NASDAQ: MRAM)是离散和嵌入式磁阻随机存取存储器(MRAM)和自旋转移矩磁阻随机存取存储器(STT-MRAM)的领先开发商和制造商。该公司公布了截至2024年9月30日的2024年第三季度财务业绩。公司宣布收入为1210万美元，符合其指引，每股收益(EPS)为0.10美元，超出市场预期。
Everspin的战略合作伙伴关系,包括将其STT-MRAM技术整合到IBM的FlashCore Module 4和Lucid Motors的Gravity SUV中,突显了该公司在高价值板块的增长。尽管收入和毛利率同比下降,但Everspin实现了230万美元的净利润,并继续预计在强劲的资产负债表支持下实现增长。
要点
- Everspin的收入达到指引的1210万美元,每股收益为0.10美元,超出预期。
- 重要合作包括Everspin的STT-MRAM在IBM的FlashCore Module 4和Lucid Motors的Gravity SUV中的应用。
- 公司与Frontgrade Technologies签订了925万美元的合同,并预计STT-MRAM产品收入将增长。
- 第三季度同比收入下降,MRAM产品销售下降,许可收入降低。
- 由于销售减少,GAAP毛利率下降,但GAAP净利润超出指引。
- 第四季度收入预计在1200万美元至1300万美元之间,目标是实现正GAAP净利润。
公司展望
- Everspin预计产品收入和设计赢单将持续增长,专注于节能AI解决方案。
- 公司保持强劲的财务状况,资产负债表稳健,预计2024年第四季度现金流为正。
利空亮点
- MRAM产品销售和许可收入同比下降。
- 由于销售量下降,毛利率从60.2%降至49.2%。
利多亮点
- 获得925万美元的战略合同和潜在的1460万美元航空航天和国防交易。
- 调整后EBITDA和净利润为正,客户库存消耗出现复苏迹象,尤其是在欧洲。
未达预期
- 收入从2023年第三季度的1650万美元下降到2024年第三季度的1210万美元。
- 由于新产品开发成本,运营开支略有增加。
问答要点
- 讨论了SST-MRAM技术的优势,包括其相对于NAND闪存的速度优势。
- 与普渡大学的AgILYST项目旨在开发面向AI的STT-MRAM解决方案,但尚未签订正式合同。
- CEO Sanjeev Aggarwal以排灯节和万圣节的祝福结束了电话会议。
总之,Everspin Technologies继续在竞争激烈的存储市场格局中凭借其创新的STT-MRAM产品进行导航。尽管面临收入和毛利率同比下降等挑战,但公司的战略举措和合作伙伴关系为其潜在增长奠定了基础。Everspin的前景仍然乐观,专注于保持盈利能力并抓住高效AI解决方案日益增长的需求。
InvestingPro洞察
Everspin Technologies (NASDAQ: MRAM)最近的财务业绩和战略合作描绘了一幅复杂的画面,展示了一家公司在应对挑战的同时为未来增长定位。让我们来看看InvestingPro的一些关键指标和洞察,以提供额外的背景。
根据最新数据,Everspin的市值为1.3698亿美元。尽管第三季度业绩报告显示同比收入下降,但InvestingPro数据显示,该公司在过去十二个月内实现盈利,分析师预测今年将继续盈利。这与公司报告的2024年第三季度230万美元净利润和对第四季度的积极展望相一致。
一个InvestingPro提示强调,Everspin的现金多于债务,这印证了文章中提到的公司强劲的财务状况和稳健的资产负债表。随着Everspin投资新产品开发并在AI和其他高价值板块寻求增长机会,这种财务稳定性可能至关重要。
另一个相关的InvestingPro提示表明,Everspin在过去一周内取得了显著回报,数据显示价格总回报率为13.29%。这一近期股票表现可能反映了投资者对公司战略合作和合同赢单的乐观情绪,例如文章中提到的与Frontgrade Technologies签订的925万美元合同。
值得注意的是,InvestingPro为Everspin Technologies提供了12个额外的提示,为投资者提供了对公司财务健康和市场地位更全面的分析。
虽然文章讨论了Everspin的收入挑战,但InvestingPro数据通过揭示2.49的市净率增加了细微差别,表明市场对公司的估值是其账面价值的两倍多。这可能表明,尽管目前面临逆风,投资者仍看好Everspin的技术和市场地位。
这些InvestingPro洞察补充了文章的叙述,为投资者提供了更广泛的视角,了解Everspin的财务状况和市场认知,因为该公司继续开发其MRAM技术并扩大在关键行业的存在。
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