2024年10月24日，Helix Energy Solutions Group, Inc. (NYSE: HLX) 讨论了其第三季度财务业绩，并提供了运营计划和市场状况的最新信息。公司报告第三季度收入为3.42亿美元，毛利润为6600万美元，净利润为2950万美元。尽管面临天气相关的挑战和延迟收入，Helix仍获得了重要的新合同，并提高了全年自由现金流指引。
主要要点
- 2024年第三季度收入达到3.42亿美元，净利润为2950万美元。
- 第三季度调整后EBITDA为8800万美元，年初至今的数据显示收入总计10亿美元，毛利润1.61亿美元。
- 公司因船只调动而延迟收入105天，以及因天气原因停工12天，影响收入高达1000万美元。
- Helix修订了2024年收入指引至13亿美元至13.65亿美元，调整后EBITDA指引至2.8亿美元至3.1亿美元。
- 2024年自由现金流指引提高至1.2亿美元至1.5亿美元，资本支出减少至5500万美元至7000万美元。
- 公司持有强劲流动性，现金及等价物为3.24亿美元，总流动性为3.99亿美元。
- Helix预计明年自由现金流将超过2亿美元，预计资本支出将保持在每年7000万美元至8000万美元。
公司展望
- Helix预计营运资金流出将减少，全年调整后自由现金流为1.78亿美元至2.08亿美元，不包括第二季度支付的5800万美元的额外收益。
- 北半球的季节性天气可能会影响第四季度业绩，Q5000和Q4000船只已有关键合同。
- 公司债务为3.24亿美元，2029年前无重大到期，2024年股份回购计划为2000万美元至3000万美元。
利空亮点
- 浅水板块因飓风损失1000万美元收入，预计第四季度无法恢复。
- Droshky油田将关闭至11月初至中旬，Thunder Hawk油田可能会在本季度EBITDA出现亏损。
利多亮点
- Helix与Petrobras和Shell签订新的长期合同，创造超过8亿美元的积压订单。
- 公司预计2025年井干预EBITDA将增加6000万美元至1亿美元，这得益于市场条件改善。
未达预期
- 第三季度表现受到船只调动和天气相关停工的不利影响，导致收入延迟和成本增加。
- 2024年EBITDA指引中值下调500万美元，原因是天气和生产关闭的影响。
问答环节亮点
- 西非和圭亚那等市场目前缺少1.5艘船只来满足需求，计划从澳大利亚重新分配一艘资产。
- ROV市场条件紧张，预计明年价格至少上涨10%。
- 沟槽开挖率可能因市场条件而上涨15%。
Helix Energy Solutions Group, Inc. 继续专注于维持强健的资产负债表，并在应对市场不确定性的同时把握增长机会。公司准备继续实施股份回购计划，并优先考虑推动增长的投资，采取谨慎而机会主义的资本分配方法。下一次盈利电话会议定于2025年2月举行，届时将提供公司业绩和战略方向的进一步更新。
InvestingPro 洞察
Helix Energy Solutions Group, Inc. (NYSE: HLX) 在充满挑战的市场环境中展现了韧性，这从其最近的财务业绩和运营更新中可见一斑。为补充这一分析，InvestingPro数据提供了关于公司财务健康和市场表现的额外背景。
根据InvestingPro的数据，Helix的市值为14.1亿美元，反映了其在能源服务板块的地位。截至2024年第二季度的过去十二个月，公司收入为13.9亿美元，同期收入增长显著，达到24.35%。这与公司报告的2024年第三季度强劲收入和提高的全年指引相一致。
一个InvestingPro提示强调，预计Helix的净利润今年将增长，这印证了公司在盈利电话会议中提到的积极展望和提高的自由现金流指引。考虑到另一个InvestingPro提示指出Helix在过去十二个月内未盈利，这一盈利预期尤为重要。
公司的财务稳定性由一个InvestingPro提示进一步强调，该提示指出Helix的流动资产超过其短期债务。这与盈利电话会议中报告的3.24亿美元现金及等价物的强劲流动性状况一致，为应对市场波动提供了缓冲。
值得注意的是，截至数据时间戳，Helix的股票在过去一周内遭受重创，一周价格总回报率为-11.4%。考虑到另一个InvestingPro提示显示分析师预测公司今年将盈利，这一近期下跌可能为投资者提供机会。
对于有兴趣进行更全面分析的读者，InvestingPro提供了额外的提示和指标，可以深入洞察Helix Energy Solutions Group的财务健康和市场地位。HLX还有10个额外的InvestingPro提示可用，这对希望就公司股票做出明智决策的投资者来说可能很有价值。
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