全球企业学习领导者Skillsoft（股票代码：SKIL）于2024年9月12日公布了2025财年第二季度财报，结果喜忧参半。尽管总收入同比下降6%至1.32亿美元，但公司仍达到了收入和调整后EBITDA的预期。
收入下降部分被调整后EBITDA的增长所抵消，后者增至2800万美元，占收入的21%，较去年同期利润率提高12%。在出现4000万美元的GAAP净亏损后，Skillsoft正专注于运营执行，实施双业务部门结构，并优先考虑增长计划。
要点摘要
- 第二季度总收入为1.32亿美元，同比下降6%。
- 调整后EBITDA增至2800万美元，占收入的21%。
- GAAP净亏损从去年的3200万美元扩大至4000万美元。
- Skillsoft正实施双业务部门结构，以加强客户对接。
- 公司引入了新的调整后自由现金流指标。
公司展望
- Skillsoft预计2024财年收入在5.10亿至5.25亿美元之间。
- 调整后EBITDA预计在1.05亿至1.10亿美元之间。
- 预计2024财年自由现金流为负约1500万美元。
- 管理层仍致力于运营改善和增长机会。
利空因素
- 人才发展解决方案收入略微下降1%至1.02亿美元。
- Global Knowledge收入大幅下降20%至3100万美元。
- GAAP净亏损增加，每股亏损4.84美元。
利好因素
- 调整后EBITDA利润率同比增长12%。
- 运营费用同比下降10%。
- 成本节约措施反映在一般和管理费用的减少上。
未达预期之处
- 尽管采取了成本节约措施，公司仍出现净亏损和收入下降。
- 自由现金流为负570万美元，尽管同比改善23%。
问答环节要点
- 高管讨论了业务部门的整合和与一家欧洲客户的合作。
- 公司对年末指引和业务方向充满信心。
- 未来更新将包括考虑重组费用的调整后自由现金流详情。
总之，Skillsoft正在经历一个充满挑战的时期，战略重点放在运营效率和增长计划上。公司正在重新调整业务部门，并进行了关键招聘以推动改进。尽管收入下降，但严格的费用管理导致调整后EBITDA增加，这是一个积极信号。Skillsoft还强调了提高透明度和提供未来调整后自由现金流更新的承诺，为投资者提供了更清晰的重组努力影响图景。
InvestingPro 洞察
Skillsoft的最新财报展示了一家正处于战略转型中的公司，重点关注运营效率和增长计划。InvestingPro数据和提示深入分析了公司的财务状况和股票表现，为投资者提供了宝贵的见解。
InvestingPro数据亮点包括：
- 市值约为1.2274亿美元，反映了公司的规模和投资规模。
- 负的市盈率为-0.36，表明投资者目前并不期待盈利增长。
- 截至2023年第一季度的过去十二个月毛利率为72.54%，展示了Skillsoft在面临收入挑战的情况下仍能保持高水平服务盈利能力。
InvestingPro提示揭示：
- Skillsoft背负着大量债务，这可能会影响未来的财务灵活性（InvestingPro提示#0）。
- 分析师已上调了对即将到来的期间的盈利预期，这表明市场情绪或运营表现可能发生转变（InvestingPro提示#3）。
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