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花旗:特朗普交易能否继续,关键看他能否真正赢得大选

发布时间 2024-10-30 19:42
© Reuters.  花旗:特朗普交易能否继续,关键看他能否真正赢得大选
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英为财情Investing.com - ,花旗银行策略师表示,所谓的「特朗普交易」能否继续,取决于唐纳德·特朗普能否在即将到来的大选中获胜。

花旗银行指出,市场近期已计入更多的选举风险,部分反映了特朗普获胜的情景,这体现在利率变动、美元走强以及美国股市表现优于国际指数等方面。

然而, Daniel Tobon等策略师在周二的一份报告中表示,随着市场现在「更好地反映了特朗普当选总统的潜力,考虑到选举结果的二元性,其中一些交易看起来定价相当合理」。

「因此,特朗普交易若要进一步持续,现在可能需要特朗普真正获胜,或者共和党在选举中大获全胜。」他们补充道。

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对于美元,策略师认为与选举相关的风险已接近完全计价,进一步上升的空间有限。他们指出,与一周前相比,美元现在「更公允地反映了特朗普潜在政策的影响」,并补充称「只有在特朗普获胜后,美元才可能大幅上升」。

不过,他们警告称,在没有更明确的特朗普获胜信号的情况下,风险收益平衡不再支持美元走强。然而,他们认为本周任何潜在的回调都是买入机会。

在利率市场方面,花旗银行认为近期的抛售已达到「接近合理的水平」,并补充称,风险收益状况「对于直接的久期观点来说已不再有利」。

尽管如此,收益率曲线几乎保持不变,而策略师仍认为其具有上行潜力。

股市也出现了仓位转移,尤其青睐美国资产而非全球资产。

「我们对特朗普的多头/空头策略仍低于9月中旬的水平,这意味着在特朗普获胜的情景下,还有更多的上升空间。」Daniel Tobon及其团队指出。

若特朗普获胜,表现不佳的英国和非美国能源股将提供进一步的上行潜力。与此同时,与贺锦丽(Kamala Harris)相关的交易近期表现不佳,其中包括除英国市场外的欧洲股市。

花旗银行坚持认为,若贺锦丽获胜,市场反应可能会触发大多数特朗普交易的反转,从而导致美元和收益率走低,以及世界其他地区股市反弹。

「现在市场已进一步计入特朗普获胜的可能性。」策略师们强调。

与此同时,与利率和外汇相比,信贷市场显示出有限的波动,「因为政策转变对信贷利差的影响更多是二阶效应」,该报告指出。

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编译:刘川

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