【解剖大盘】
美股关键时刻又找到了两大助力，三大股指全线反弹平均涨幅超2%，今天恒指也跳空拉升，全天维持震荡，收盘涨1.17%。成交量萎缩到了880亿。
美东时间周四上午，美国最新公布的初请数据显示，截至8月3日当周，初请失业金人数减少1.7万至23.3万，低于预期的24万，创下近一年来的最大降幅。同时，本周稍早公布的服务业数据也好于预期。本周初曾强力鼓吹美联储应该紧急降息75基点的沃顿商学院金融学教授杰里米•西格尔(Jeremy Siegel)也立即改口，表示美联储不再必要紧急降息。数据这个东西一般在美股处于低位的时候都比较好。
关键是另外的消息：当地时间9日，以色列总理官方账号在社交媒体上表示，根据美国和其他调解方的提议，以色列将于8月15日派出谈判小组前往待定地点，以敲定加沙地带停火和人员交换框架协议的实施细节。以色列终于“同意”谈判了，背后自然是美国的撮合。
看一下背景：新华社开罗8月7日电，也门胡塞武装发言人叶海亚·萨雷亚7日发表声明说，该组织当天使用反舰弹道导弹和无人机袭击了亚丁湾的两艘美国军舰和一艘位于红海的商船。叙利亚果断出手，袭击了美军驻地，叙利亚民兵正在争夺非法占据的科尼科气田和奥马尔油田。白俄罗斯空军司令访问伊朗。美国自身都应接不暇，那么只能摁住以色列暂时先缓一缓，如何应对不利局面需要时间来部署。
另外，毕竟现在还在奥运期间，大家都给个面子。看目前态势，中东冲突已经全面外溢，不单纯是以色列的问题，大国之间的博弈才刚刚拉开帷幕。股市继续得过且过，反弹来之不易，尤其是刚刚经过重创的美股。
港股这段时间的表现让全球为之瞩目，分析师Francis Chan和Marvin Chen在一份报告中写道，“中国内地市场躲过了八月初全球股市大跌的最坏影响，预计这一势头还将持续下去。”他们补充称，这一相对优异的表现源于其“低廉的估值”。
根据中国央行公布的数据，截至6月底，境外投资者持有价值约2.7万亿元人民币(3770亿美元)的中国境内股票，约占市场总额的4%。其实，背后并不在于“低廉的估值”，在日股、印度股市大涨的时候难道就不低廉了？这几天时间就有这么大的变化？核心因素不过是“此消彼长”之下的“东升西落”而已。
在“此消彼长”的预期之下，中国核心资产就会重新评估，比较明显的就是以腾讯(00700)、阿里(09988)、百度(09888)、美团(03690)、网易(09999)、快手(01024)为代表，今天这些品种全线上涨。
昨日谈到了房地产，今天传出了不利的小作文：“几个风险点：一是机构长期方向是减持的，一些保险与基金筹码尚未出清；二是部分地产优等生已有欠薪停工和利息展期情况，这些信息容易曝出；三是由于展期导致信贷额度无法恢复，带款拿地无望；四是7月地产数据拐头向下”。
只能说这些现象都存在，确实问题很多，但不要忘了，房地产已经跌成啥样了，再差又能怎样。看问题要有发展的眼光，而不是局限在当下，最差的时候往往是投资最好的时机。等你看到数据好的时候，往往就是出货的良机。
政策层面的不断推进就不说了，说一个很现实的。9月美联储开启降息应该是没有悬念的，那么全球同步开启降息也是大概率的，地产是不是边际受益。因此，有利好的就继续表现，昨日提到的珠光控股(01176)今天再度涨超10%，世茂集团(00813)也涨超8%，其它还有一堆，而8月金股大快头万科(02202)今天都涨了3.65%，说明市场认可了其逻辑。
芯片股中芯(00981)：第二季度营收19.0亿美元，环比增长8.6%，同比增长21.8%；净利润1.646亿美元，同比下降59%，远超市场预估的7630万美元。公司预计，第三季度营收有望环比增长13%至15%，毛利率介于18%至20%的范围内。业绩和指引都不错，今天涨近5%，但华虹半导体(01347)第二季度净利润不及分析师平均预期，就下跌超6%。
再看突发事件：据报道，8月8日15时42分，日本九州岛附近海域发生7.1级地震。据悉，九州是日本半导体产业重镇，此次地震影响的主要是晶圆制造、部分半导体设备以及材料，实际影响还在评估中。这个短期刺激不好评估，后续关键看需求端。
中汽协数据显示，7月，新能源汽车产销分别完成98.4万辆和99.1万辆，同比分别增长22.3%和27%，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的43.8%。乘联会最新数据显示，7月份，全国常规燃油乘用车零售84万辆，新能源乘用车零售87.8万辆。新能源乘用车国内月度零售销量，首次超过传统燃油乘用车。从数据看，销量整体并不差。电车已经是潮流和趋势。
8月8日晚间，比亚迪股份(01211)宣布推出2025款海豹以及海豹07 DM-i。新款海豹是比亚迪e平台3.0 Evo所打造出的首款轿车，也是其首款配备激光雷达的车型，搭载了DiPilot 300高阶驾驶辅助系统，支持城市和高速领航辅助功能。公司拟8月28日举行董事会会议批准中期业绩，今天涨超3%。理想(02015)：7月理想汽车交付新车51,000辆，同比增长49.4%，突破历史新高，今天涨5.45%。
8月7日，长城人寿保险股份有限公司增持绿色动力环保(01330)200万股，每股作价2.6456港元，总金额529.12万港元。增持后最新持股数目为7415万股，最新持股比例为18.34%。保险看中的品种一般都比较稳健，而且锁定时间长。
8月8日，网络上出现了关于山西奥瑞生物材料有限公司涉嫌违法生产“同种异体骨植入性材料”的消息，引发社会广泛关注，随着骨科集采的落地执行，国产头部企业市场份额逐步抬升。主要品种爱康医疗(01789)、春立医疗(01858)、威高股份(01066)。
【板块聚焦】
8月9日上午，多名数码博主在社交平台晒出了华为常务董事余承东在机舱里操作一款新机的照片。照片显示，余承东手持一台三折叠屏新机，屏幕中显示疑似为微信App，左侧屏幕是消息列表，右侧是对话框或正在浏览的网页内容。右手边的保护壳内似乎还隐藏了手写笔。
华为折叠屏的市占率在国内市场位列第一。根据IDC数据，2024年Q2中国折叠屏手机出货量累计达到257万台，同比增长104.6%。其中华为的市场份额为41.7%；vivo、荣耀、OPPO、三星分为以23.1%、20.9%、8.4%、3%的份额分列二至五位。
折叠屏手机预计会成为接下来消费电子的新催化，主要品种：舜宇光学(02382)、瑞声科技(02018)、比亚迪电子(00285)。
【个股掘金】
华润燃气(01193)：核心盈利将恢复增长 提价预期在增强
近期，公司分别与华润啤酒及华润燃气就综合能源项目合作订立综合能源项目框架协议，期限为2024年1月1日起至2026年12月31日止3年。
点评：全球天然气价格中枢回落，国内顺价政策持续推进，城市燃气行业盈利迎来拐点。2023年，公司零售天然气销量有望增长至少7%的目标。由于并购较多，零售天然气销售增长优于同业。公司的城市燃气项目276个，按年增加3个，分布于中国25个省份，燃气总销量上升8.1%至387.8亿立方米。
华润燃气今年核心盈利将恢复增长，预测全年燃气销售利润增幅将达到双位数百分比，燃气销量料增长6.3%，另外综合能源销量料按年增长50%，综合服务业务毛利则预期按年增长21%。公司工业和商业销气量较去年同期维持稳定成长，下半年甚至单月工业销气量达到低双位数百分比年增率。基于销气结构优化，居民供气较去年改善，支撑利润更高的商业工业销气较去年增加明显，毛差改善明显。
受商业和工业需求小幅改善的支撑，公司的天然气量增长从1H23的6.9%同比增长攀升至10M23的7.6%。公司天津项目JCE在2022年亏损7.8亿元，公司仍在与天津政府进行补贴谈判，希望弥补损失。
积极的一面是，天津市居民气价于9月完成调整，预期将有助于恢复JCE的一些损失。随着国际气价触底回升，2023Q4及2024年海外长协转售盈利有望恢复。
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