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东亚联丰投资:美国今年减息1至2次属合理预期 重点投资亚洲科技

发布时间 2024-5-13 07:09
更新时间 2024-5-13 07:35
© Reuters.  东亚联丰投资:美国今年减息1至2次属合理预期 重点投资亚洲科技
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智通财经APP获悉,东亚联丰投资发文称,最新公布数据显示,美国通胀降温速度受服务业价格高企而拖慢,市场猜测通胀会否重临。东亚联丰维持年初估计,高利率将持续一段时间属正常现象,年内1-2次减息属合理预期。按照现时美国经济,零售销售和就业市场的数据来说,减息步伐将不如市场预期般进取,所谓的落差,亦早已算进了市场变数之中。因此,从投资部署而言,东亚联丰仍然支持多元投资策略,稍为偏重股票,并以亚洲企业债作后盾

东亚联丰投资指出,与美国经济相关的亚洲市场不但受带动而表现理想,同时更有估值及投资范围广泛的优势。而多元投资策略的主题方面,以科技、能源、工业及派息股为主导。

多项主题当中,科技板块仍属该行首选。人工智能的应用不断扩张,连带的数据中心、记忆体、晶片、人工智能电脑和手机的周边产业亦可提供不同周期的投资机会,令相关主题的持续力更强。亚洲区之中,中国台湾和韩国为区内的科技投资重点。亚洲以外,美国企业在人工智能领域上也有领先优势,不少公司业绩不但高于市场预期,毛利丰厚,而且拥有强劲的自由现金流,特别受该行青睐。

东亚联丰投资续指,工业股也值得留意。印度政府2025财政年度基建的拨款较五年增加了两倍多,该国更吸引不少外资在当地设厂。印度具结构性增长潜力,中产和劳动人口上升,带动消费开支和房屋等借贷,这些动力能转化成企业盈利,利好个别金融、公用事业和消费股。处于相同升轨的还有印尼,因此当地一些金融股也受该行青睐。

最近地缘政治再度紧张,伊朗和以色列冲突令人关注,东亚联丰投资认为能源股可作对沖风险之用。全球专注发展再生能源,变相令传统能源的投资相对偏低,影响供应,价格亦预计可持续高企。中国经济初现稳定下来的迹象,其中的能源板块行业门槛高,估值合理,现金流充裕,加上派息稳定,具备价值型股份的优势。

另外,东亚联丰投资团队认为亚洲企业债券(以美元计价)于多元投资部署中,不谨能提供收益率,亦具备对冲风险的投资价值。例如以前提及的南韩金融和中国TMT (科技、媒体和通讯) 投资级别债券。今年高收益债券的潜力同样不应忽略,尤其是信贷基调良好和受政府支持的产业,例如印度再新能源和印尼房地产。多元策略可随时适度调整,尤其适合变数较多的市况。

东亚联丰相信,在瞬息万变的市场环境中,多元资产投资策略提供了理想的解决方案。通过灵活投资不同资产类别,建立广泛多元化的投资组合,让投资者能够从容应对现今复杂的市场环境,实现资本增值及创造收益。

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