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中概股涨势汹汹!板块反攻号角已吹响?

发布时间 2023年11月21日 20:01 更新时间 2023年11月21日 20:07
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当地时间11月20日晚,纳斯达克中国金龙指数涨3.55%,美股的热门中概股板块大涨。成分股中,满帮大涨15.41%,小鹏汽车大涨8.58%,腾讯音乐大涨6.81%,唯品会、蔚来、富途控股等均强势跟涨。

美股的热情也映射到了今天港股的中概股板块。11月21日,腾讯音乐-SW(01698.HK)大涨4.64%,名创优品(09896.HK)涨3.15%,宝尊电商-W(09991.HK)涨3.03%,华住集团-S(01179.HK)涨2.81%,哔哩哔哩-W(09626.HK)等均表现活跃。

01中概股又行了?

事实上,进入11月以来,中概股回暖之意涌动!

据富途牛牛数据显示,纳斯达克中国金龙指数8月下滑10.31%,9月下滑5.51%,10月下滑6.48%,接连3个月的下行,将7月19.89%的涨幅全部回吐。但进入11月以来,纳斯达克中国金龙指数肉眼可见的上涨,月内累计已上涨7.22%

月内,小鹏汽车在港股、美股分别累计上涨21.02 %、25.9%;理想汽车在港股涨19.3%、美股25.11%。此外,腾讯音乐、京东、拼多多等互联网巨头们也表现不俗。

中概股的回暖,从基金的举动或也可得到佐证。据报道,华尔街知名“大空头”Michael Burry再次做多其数月前刚放弃的中国电商巨头阿里巴巴、京东。

据最新披露的13F报告,今年第三季度,Michael Burry管理的对冲基金Scion Asset Management重新买入阿里巴巴、京东,买入数量分别为5万股、12.5万股,占其投资组合股票持仓的18%。

种种迹象显示,中概股似乎又迎来估值修复的盼头。事实上,中概股从2021年2月触摸市场高点以来,已经经历了长达两三年的漫长探底。

那么,颓靡多时的中概股,近期一改跌跌不休的态势,是景气回归还是昙花一现?未来,中概股走势又将如何?

02中概股缘何反弹?

根据富途牛牛显示,当前,回港中概股板块共有30家公司,包括阿里巴巴、京东、网易、百度、哔哩哔哩等传统互联网巨头;理想、蔚来、小鹏等新能源汽车新势力,以及知乎、金山云等云计算企业,也有宝尊电商、金融壹账通等小而美的企业。

市场分析称,近期中概股大涨有以下三大原因;一是,腾讯音乐、京东等多家中概股披露了超预期的业绩。

首先来看,腾讯音乐第三季度营收65.69亿元,同比下降10.81%,净利润12.63亿元,同比增加15.55%,业绩表现超市场预期;京东第三季度营收2477亿元,同比增长1.7%,高于预期的2447亿元;实现净利润(非美国通用会计准则下)106亿元,超出市场预期。

其次,中国零售数据好于预期。据国家统计局发布的10月经济数据显示,中国10月社会消费品零售同比增长7.6%,超出市场预期的7%和前值的5.5%,为连续第3个月回升,汽车零售继续反弹,同比增速恢复至两位数,建筑类零售同比降幅收窄。

此外,美国通胀压力也有所缓解。根据美国劳工部统计局(BLS)发布的最新数据,10月,美国季调CPI同比上涨3.2%,低于预期的3.3%,相比9月有显现下降。

在美国通胀意外放缓的背景下,市场开始预期,美联储加息周期已经结束,甚至或将在2024年6月开启降息周期,显著提升了外资的风险偏好。

在上述诸多利好消息综合影响下,中概股板块的情绪得到一定修复作用。

03机构:长期对中概股乐观看好

作为全球经济增长的关键引擎,中国市场的重要性不言而喻。对此,多机构表示,在中国新经济全面爆发的大时代背景下,中概股的“回血”是早晚的事情,特别是互联网巨头以及汽车新势力,值得长期关注。

眼下,AI技术正迎来技术与商业共振的周期。2023年以来,在ChatGPT引发的人工智能热潮下,AI进入2.0时代,资本市场注入源源不断的活力。

广发基金基金经理夏浩洋表示,AI概念股已在A股和美股双双形成主线行情,无论是上游的算力板块还是下游的应用板块今年以来涨幅都较大,板块中开发大模型的互联网平台型公司和下游应用端的游戏公司等中概股隐含着值得期待的投资机会。

银华基金基金经理李晓星也认为,在AI产业崛起的当下,港股的核心互联网公司最有可能抓住AI浪潮下的机遇,使得自身的体量上个台阶,结合当下的估值水平,有望迎来业绩估值双升的行情。

除了AI外,新能源汽车产业也正大步前进。伴随着全球能源转型进程不断加快,新能源产业已成为各国经济增长的新动力。

当前,新能源汽车无疑是中国制造的新名片。理想汽车、小鹏汽车等造车新势力在中概股中也成为了独树一帜的存在。

如,“造车新势力”的领头羊理想汽车(02015.HK)年内累计涨幅已超过100%。今年第三季度,理想实现收入346.8亿元,同比飙升271.2%,环比则增长21%;净利润为28.1亿元,同比实现强势扭亏,环比增长21.8%,已连续四个季度实现盈利。销量方面,相比小鹏、蔚来等造车新势力,理想的销量更是一骑绝尘。10月,理想销量再次爆发,当月实现销量首次破4万辆,同比增长302.1%,规模化发展进一步提速。

此外,小鹏汽车-W(09868.HK)也是满血复活,10月销量突破2万里程碑,刷新单月交付历史纪录,同比暴增292%,环比增长30.65%。同时,小鹏也迎来了“史上最好”财报。公司营收实现同环比增加,且毛利率也打破了之前持续下滑的趋势,首次实现环比增长。在二级市场上,小鹏年内累计涨幅亦大涨超82%。

总的来说,回港中概股多数身处景气度较高的成长性行业,再加上不少中概股多数都是国内的优质资产,伴随着国内宏观经济的复苏渐显,以及板块的估值调整,其表现或值得投资者期待。

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