财联社5月26日讯,大盘股指全天表现分化,沪深主板探底回升双双小幅收涨,沪指3200点失而复得,创业板指盘中创出1年以来新低后收窄跌幅。盘面上,算力概念股继续大涨,存储器、CPO、AI服务器等领涨,恒烁股份、鸿博股份、拓维信息、睿能科技、德明利等多股涨停。AI概念全线爆发,ChatGPT、传媒教育、游戏等走强,虹软科技、金桥信息、南方传媒、长江传媒等涨停。中药板块继续冲高,昆药集团、健民集团涨停,白云山、达仁堂、太极集团触板。下跌方面,新能源赛道陷入调整,光伏、锂电池板块低迷,德新科技跌超9%,华自科技、仕净科技、海优新材、昱能科技等跌超5%。总体上个股涨多跌少,两市超2800只个股上涨。沪深两市今日成交额8205亿,较上个交易日缩量364亿。
板块方面
板块上,半导体芯片板块表现强势,其中储能芯片涨幅居前,其中恒烁股份20CM涨停,朗科科技涨超10%,德明利、睿能科技涨停,深科技、同有科技、万润科技涨幅居前。行业方面,继长江存储传出将调涨NAND产品价格后,有消息指出韩国三星电子、SK海力士也将跟进3—5%涨幅。三星、海力士、美光CR3此前纷纷宣布减产,4月27日美光和三星已向经销商表示5月起不再接受存储芯片更低询价。存储行业周期或触底,机构预测七月或迎供需反转。再结合昨天晚上美股算力龙头英伟达猛涨24.37%,印证人工智能浪潮带来巨额的算力增量需求,进一步催化了存储芯片炒作。不过需要注意的是,本轮存储芯片几乎是以“V”型反弹的形式呈现,在今日遭到放量集中拉升后,板块短线分化的概率加剧,因此应对上再行追高,耐心等短线回调分歧后低吸机会更为稳妥。
中药板块午后大涨,昆药集团、达仁堂、健民集团、白云山涨停,太极集团、健民集团、达仁堂涨停,江中药业、华润三九、康恩贝大涨超7%。消息面上,康美中药网数据显示,目前全国天然牛黄中药材每公斤价格已升至80万元。业内人士认为,部分中药产品因具有稀缺性,提价对产品销量基本没有影响,同时,提价可缓解原材料价格持续上涨带来的压力,为收入端、利润端带来新增长。
天风证券研报在此前的研报中指出,行业高景气度下中药板块事件及主题催化,业绩趋势向好下持续紧抓中药板块中长线机会。1)依然看好医疗端的复苏,重视二季度院内中药相关投资机会。2)积极关注中药板块国企改革相关投资机会。3)重视新版基药目录调整相关投资机会。4)积极关注门诊统筹政策变化带来的业绩增量。
ChatGPT概念同样迎来集体反弹,其中鸿博股份2连板,万兴科技涨超15%,世纪天鸿、方直科技、首都在线、拓尔思、新致软件等个股涨幅居前。从市场的角度来看,ChatGPT在连续数日的回调整理后,部分个股离最高价回撤15%~20%,存在短期修复预期。而另一方面在昨日午后算力方向探底回升后,今日在开盘阶段再度溢价上行,增加了资金回流AI的信心,因此ChatGPT、大模型、传媒娱乐今日反弹可视为算力方向的补涨。
个股方面
今日AI概念股再度全线爆发,其中鸿博信息、金桥信息2连板、万兴科技、寒武纪涨超15%,拓维信息、天地在线、吉大正元等个股涨停。在昨日午后探底回升的算力在开盘阶段形成正反馈后,AI内部其余分支自然获得了资金的回流修复。不过需要注意的是,已进入尾盘阶段不少个股出现小幅回落,在今日集体爆发后,市场对于下周是否依旧资金愿意接力依旧存有疑虑。故对于AI后续走势,延续此前的观点,由于此前回调的过程中累积了不小的套牢卖压,AI板块想要短时间再度开启新一轮整体行情的难度依旧不低。但随着以剑桥科技为代表的前排股进一步向上开拓了市场空间,那些板块中真正核心标的仍有望反复活跃。
另一方面今日高位连板的个股出现较为明显的分化,台海核电、桂东电力、百胜智能等连板股均出现资金的负反馈。一方面是,短线投机风格在经历了昨日加速上后情绪端趋于高潮。另一方面,今日前期AI方向的炒作热度再度被市场点燃,对于高位连板股自然形成了一定程度的资金虹吸。不过整体来看,今日属于高连板股的首次分歧,盘面中也未形成恶劣的亏钱效应,立刻全部退潮的概率不大,只不过后续可能将进入缩容炒作的阶段,操作的难度或将进一步提升。
后市分析
截至收盘,沪指涨0.35%,深成指涨0.12%,创业板指跌0.66%。北向资金由于港股休市暂停一日。
今日沪指再度探底回升小幅收涨,短线似有卖盘缩手之迹象。不过需注意的是今日市场的量能不增反减,反映出当前的反弹力度仍属偏弱。在此背景下,后续可先行关注3230一线,当下周沪指能够进一步的放量上涨将其有效站上时,那么站在指数企稳的同时短线有望迎来新一轮的修复性反弹。相反一旦后续再度遇压滞涨,便需留意指数二次探低的风险。
中信建投认为,市场近日连续下跌后,A股已经进入底部区域,市场无需过度恐慌。当前权益资产配置性价比高,多数行业板块均跌回低位,充沛的宏观流动性带来的资产荒有望提供底部支撑,同时悲观的经济和政策预期下也有出现预期差的可能。策略上可逐步从防御思维转向布局思维,低位布局,逐步买入。短期防御性品种表现较好,中期积极布局有业绩支撑的方向。
情绪面来看,短线情绪指标小幅探底回升,但依旧处于0轴线下方。
市场要闻聚焦
1、工信部副部长徐晓兰:集聚力量突破智能芯片、算法框架、大模型等智能产业的“根”技术
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2、国家发改委:提升调度智能化水平 实现物理水网和数字水网深度交互融合
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