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陷入全面危机后 瑞信或重蹈硅谷银行覆辙?

发布时间 2023年3月16日 18:45
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© Reuters. 陷入全面危机后 瑞信(CS.US)或重蹈硅谷银行覆辙?
 
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智通财经APP注意到,瑞士信贷(NYSE:CS)酝酿已久的麻烦周三爆发为一场全面危机,其股票和债券暴跌,一些全球最大的银行竞相保护其财务免受潜在后果的影响。

该公司股价下跌31%,创历史新低,基准债券价格下跌至表明瑞信面临严重财务压力的水平,这是自2008年危机以来全球主要银行罕见的情况。与此同时,与瑞信有业务往来的银行纷纷抢购被称为信用违约掉期(cds)的合约,如果危机加剧,这些合约将为它们提供补偿。

据知情人士透露,至少有一家银行做得更绝,法国巴黎银行 (EPA:BNPP)已经通知客户,如果瑞信是交易对手,它将不再接受客户提出的接管衍生品合约的请求。在过去几个月里,美国许多银行一直在采取措施,慢慢减少对这家银行的敞口。

随着时间的推移,危机席卷全球金融市场,瑞士当局试图阻止损失,并在晚间发表声明,承诺在需要时向瑞士信贷提供紧急融资。该银行的股票和 CDS 小幅反弹。

Penn Mutual Asset Management 总裁 Mark Heppenstall 表示,“交易水平在某种程度上已经成为对瑞士信贷的信心危机。” “人们正在寻找任何可能的方式来获得保护。”

瑞信最大股东沙特国家银行的一份声明引发了周三的恐慌。当银行董事长 Ammar Al Khudairy 被问及是否愿意向贷方注入更多现金时,他回答“绝对不会”。而且就在一天前,瑞士信贷首席执行官Ulrich Koerner表示,业务开始好转,但这足以让投资者感到不安,因为美国有三家地区性银行在几天内倒闭。

在此之后,瑞信的美元债券暴跌了40美分,是迄今为止全球表现最差的债券。据知情人士透露,一年期信用违约互换(cds)报价在较长期限内飙升至高于水平,原因是银行试图在短期内保护自己免受对手敞口的影响。

尽管瑞士政府宣布将为瑞信提供流动性后,该银行的美国存托凭证减少了损失,但在纽约常规交易时段收盘时仍下跌了14%。这种痛苦影响到了其他银行业,摩根士丹利 (NYSE:MS)和花旗(NYSE:C)股价均下跌逾5%,摩根大通 (NYSE:JPM)、高盛(NYSE:GS)和富国银行 (NYSE:WFC)股价均下跌逾3%。

更大的危机或在酝酿中

所有这些都突显出市场现在有多焦虑——既围绕着瑞士信贷的命运,也围绕着全球经济,随着央行行长试图抑制猖獗的通货膨胀,利率飙升已经动摇了全球经济。经济衰退担忧导致美国油价自 2021 年以来首次跌破每桶 70 美元。

在市场动荡中,对银行体系前景的广泛担忧开始渗透到美元融资市场。

隔夜回购利率在一段时间内走高,表明需求走强,市场普遍紧张不安。其他一些市场指标,包括远期利率和隔夜指数掉期之间的利差,也表明紧张加剧。

与美国倒闭的地区性银行不同,Loop Capital Asset Management固定收益部门董事总经理Scott Kimball表示,“瑞信是一家具有全球系统重要性的银行机构。”该公司持有瑞信债券。他补充称:“瑞信持续存在的问题给信贷市场带来了更大的问题。”

全球为防范瑞信进一步陷入困境所做的努力,不仅限于银行业。据知情人士透露,Izzy Englander 的 Millennium Management 指示投资组合经理停止与该银行进行衍生品交易。在已经停止与贷方的未清算交易之后,这家对冲基金周三更进一步,停止了通过清算所进行的交易。

分析师Alison Williams 和 Ravi Chelluri表示,“CDS和股价会形成一个负反馈循环,尤其是在动荡的市场中。”“瑞信的风险管理问题在过去几年发生了变化,我们认为,大银行也在相应地管理对手方风险敞口。”

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