中金:维持理想汽车-W(02015)“跑赢行业”评级 目标价上调至207港元

发布时间 2021-12-2 23:43
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智通财经APP获悉,中金发布研究报告称,维持理想汽车-W(02015)“跑赢行业”评级和盈利预测不变,估值相当于预测明年市销率4.4倍。由于理想ONE需求超预期,目标价上调10.6%至207港元,相当于预测明年市销率6.5倍。

报告提到,公司突破供给瓶颈,11月销量超预期,其11月交付量13,485辆,同比升1.9倍,环比升76.3%。首十一个月计,累计交付量76,404辆,同比升近1.9倍。11月销量环比大增,主要来自芯片短缺导致的供给瓶颈缓解。同时,理想One也成为首款单月销量破万的车款,售价30万元人民币以上的自主品牌车型,也成为大中型SUV销售冠军,打破细分品类销量纪录。

中金称,理想汽车研发和渠道布局继续扩张,NOA智能驾驶、HPC高压快充陆续落地。大单品战略成效显现,稳步迈向多元,长期成长可期。

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