根据最近向美国证券交易委员会提交的文件,Carlyle Credit Income Fund (NYSE:CCIF)披露了其未经审计的每普通股净资产值(NAV)。截至2024年11月30日,NAV为7.65美元。这一公告于周五发布。根据InvestingPro数据,该基金目前提供15.3%的股息收益率,并已连续13年保持股息支付。
Carlyle Credit Income Fund(前身为Vertical Capital Income Fund)是一家在特拉华州注册成立的金融实体,其主要执行办公室位于纽约州纽约市。该公司的优先股(股票代码CCIAN)与普通股一起在纽约证券交易所上市。根据InvestingPro数据,该基金市值为1.09亿美元,当前股价为8.21美元,年初至今回报率为19%,表现强劲。
报告的NAV是Carlyle Credit Income Fund等基金的一个关键财务指标,用于衡量基金资产价值减去负债价值,再除以流通股数。投资者经常使用NAV来评估基金的表现,并做出买入或卖出股票的明智决定。
需要注意的是,提供的NAV数据是未经审计的,这意味着尚未经过独立第三方审核。然而,这些信息是基于公司截至指定日期的内部财务记录。InvestingPro分析显示,该基金保持着优秀的财务健康评分,更多深入分析可在全面的Pro研究报告中找到,该报告对超过1,400只美国股票进行了深入分析。
在其他近期新闻中,Carlyle Credit Income Fund (CCIF)报告了2024年第四季度强劲的财务表现。该基金在CLO股权投资方面表现出显著优势,每股净投资收益为0.45美元,每股经常性现金流为0.70美元。这一表现对维持其每月0.105美元的股息至关重要。
CCIF第四季度的总投资收入为790万美元,即每股0.55美元,净投资收入达420万美元,即每股0.30美元。该基金成功完成了资本募集,包括2220万美元的发行。投资组合包括49项CLO投资,加权平均GAAP收益率为18.63%。
最近的发展还包括CLO市场强劲的发行活动,同比增长42%。CCIF对贷款和CLO市场保持乐观态度,理由是美国经济具有韧性且违约率较低。该基金计划在当前市场环境下专注于防御性、高质量的头寸。
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