根据最近的SEC文件，年收入为1407万美元的农业公司Edible Garden AG Inc (NASDAQ:EDBL)披露了与Cedar Advance LLC达成的融资安排。
根据InvestingPro的分析，该公司一直在快速消耗现金，使得这笔融资至关重要。周一，公司完成了一项商业现金预付协议，以175万美元的预付款出售了248.5万美元的未来应收账款。扣除总计87,500美元的费用和开支后，Edible Garden获得了166.2万美元的净收益。
该交易于2024年12月4日完成，Edible Garden承诺每周向Cedar支付其客户收款的25%。Cedar将每周直接从Edible Garden的银行账户中提取65,395美元，直到全额偿还预付款。
鉴于公司目前的市值仅为320万美元，且股价年初至今下跌超过98%，这笔融资安排占公司市值的很大一部分。
为了达成交易，Edible Garden向Cedar授予了对其所有账户的担保权益，包括保证金账户、应收账款和其他应收款。此外，公司同意不对相关抵押品设置任何留置权。
通过这项协议获得的资金部分用于偿还2024年5月3日与Cedar签订的先前商业现金预付协议的剩余余额523,150美元。如果出现违约，Cedar有权执行其对抵押品的担保权益，并要求立即支付未偿还的应收款项及相关费用。
这项财务安排的详细信息在提交给SEC的8-K表格中提供，其中包括协议全文作为附件。这一战略性财务举措使Edible Garden能够管理其现金流并继续运营，展示了公司积极管理其财务义务的能力。
本文中的信息基于新闻稿声明。要深入了解Edible Garden的财务健康状况和业绩指标，包括13个额外的ProTips和全面的估值分析，请访问InvestingPro。该平台详细的Pro研究报告为理解公司当前状况和未来前景提供了重要情报。
在其他近期新闻中，Edible Garden AG报告了2024年第三季度的喜忧参半的业绩。尽管季度收入同比从300万美元降至260万美元，但公司的毛利润比去年同期增加了68.7万美元，毛利率增长至27.1%。
公司还通过9月份的S1发行筹集了565万美元，用于偿还320万美元的债务并投资于营运资金。
除了这些财务发展外，Edible Garden AG还与沃尔玛建立了合作伙伴关系，并在沃尔玛市场推出了新产品，如Hydro Basil和Vitamin Whey。公司的Pulp Flavors产品线销售也在增长，并推出了Kick Sports Nutrition产品线。
展望未来，Edible Garden AG预计第四季度将表现强劲，有潜力成为公司历史上最强劲的季度之一。公司还预计2025年运动营养产品线将实现大幅增长，推出新产品并与主要零售商建立合作关系。然而，需要注意的是，这些是预测，实际结果可能会有所不同。
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