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日本央行引爆全球市场日元周四飙升,等待晚间初请数据

发布时间 2023年12月7日 19:35
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周四(12月7日)日本货币政策制定者给出迄今最明确的暗示,表明日本即将退出超低利率,长期受到压制的日元汇率周四飙升,全球债市和股市下跌,美元迅速跌至104下方。本交易日来看,市场还关注美国上周初请失业人数,不过更为关键的则是周五的非农就业报告。

周四股市下跌,债券收益率上升,市场猜测日本央行将很快退出负利率。

日本央行引爆全球市场



日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)周四表示,政策管理“从年底到明年将变得更具挑战性”,并提出了接下来可能出现的几种选择,这加剧了市场对日本将摆脱负利率的猜测。

“从年底到进入明年,货币政策制定将变得更具挑战性,”植田和男周四在国会回答政策管理相关问题时表示。“我们将努力进行适当的沟通,并实施适当的政策。”

这些言论可能会让投资者对日本央行提早迈向加息保持警惕。植田和男发表此番言论的前一天,副行长冰见野良三暗示负利率距离结束更近了一些,并淡化了对加息潜在负面影响的担忧。

《日经亚洲》周四最新报道称,日本央行似乎正在为结束长期实施的负利率政策做准备,副行长冰见野良三(Ryozo Himino)和其他政策委员会成员对物价和工资上涨的乐观情绪日益增强。

冰见野良三在周三会议后的新闻发布会上表示,退出负利率政策对日本经济的影响相对较小。他表示:“我们将仔细评估形势,并考虑退出(负利率)的时机和程序。”

受日元兑美元大涨,或创下今年1月以来的最大单日涨幅,日本10年期国债收益率跃升13个基点。

美元兑日元USD/JPY跌破145关口,最低触及144.54收盘,为9月初以来首次,日内跌1.64%,暴跌超250点。

法国兴业银行策略师Kit Juckes表示,自疫情爆发以来,年底日元上涨已成为一种习惯,但这次走势看起来不同,法国兴业银行认为这是明年日元强劲上涨的前兆。

“听起来日本决策者似乎已经超越了他们将不得不摆脱负利率的事实,”Juckes说,“我们预计明年年底(日元兑美元)将达到130关口。”

市场基调大逆转



日经指数自10月底以来的最大跌幅导致亚洲股市收盘走低。

全球市场随之波动,欧洲股市低开。富时100指数、DAX指数、CAC 40指数和标准普尔500指数期货在欧洲早盘交易中都下跌0.3%左右。

10年期美国国债收益率上升7个基点,美元汇率4天来首次下跌。

日元的大幅波动导致美元指数下跌0.3%,至104以下。市场最近已经消化了美联储明年多次降息,因此交易员感到,如果美国经济数据出现意外上行,他们很容易受到影响。

基准的美国10年期国债收益率从三个月低点反弹至4.1515%,而欧元区基准的德国10年期国债收益率基本持平,为2.205%,略高于七个月低点。

《日经亚洲》称,日本央行副行长专门评论退出当前政策的潜在影响是前所未有的。

市场普遍猜测日本央行将在2024年上半年上调处于负值的利率,市场参与者表示,日本央行正在为正常化扫清道路。6日的新闻发布会是日本央行政策委员会成员在12月18日至19日日本央行定期货币政策会议之前,最后一次直接向外界传达意见的机会。

“在过去的24小时里,市场的基调出现了急剧逆转,债券收益率大幅上升,而股市却在下跌,”德意志银行的Jim Reid说,“促成这一局面的主要因素是日本央行官员的言论,这些言论突然让投资者认为,日本央行可能结束负利率政策的可能性加大了。”

周四的隔夜指数掉期交易显示,日本央行本月结束该政策的可能性接近45%,而就在两天前这一几率仅为3.5%,副行长冰见野良三的讲话被认为是此举的关键推动因素。

最近几周,债券市场的反弹和全球借贷成本的下降使全球股市上涨了10%,以波动率指数衡量的波动率降至新冠疫情爆发前的最低水平。


市场聚焦非农



交易商将焦点转向今日稍晚公布的美国初请失业金人数,周五将公布非农就业报告。经济学家预计,美国11月份新增就业岗位18万个,高于上月的15万个。此前民间就业数据低于预期,显示就业市场走软。

周三公布的数据显示,美国民间就业人数增幅小于预期,这是美国就业市场逐渐降温的最新迹象。

美联储政策制定者下周将举行2023年的最后一次会议。虽然联邦基金利率目标预计不会改变,但他们计划发布的季度预测可能会改变市场暗示的预期。由于经济数据弱于预期,市场押注一直倾向于明年出台更多宽松政策。

“对通胀的担忧正在消退,”道明证券利率策略师Prashant Newnaha说,“各国央行认为,它们显然已经做得够多了,可能需要降息,否则实际利率可能过高,限制也会太大。”

主要的大宗商品市场也依然起伏不定。石油价格在周三下跌近4%后趋于稳定,这对那些仍然担心通货膨胀的人来说是个好消息,尽管这对全球经济的健康来说并不是一个好兆头。

油价目前企稳,原因是有迹象表明,尽管欧佩克+计划将产量控制到2024年,但全球供应正在超过需求。一项衡量原材料价格的关键指标早些时候跌至2021年8月以来的最低水平。

在其他方面,黄金延续了周三的涨幅,目前交投在2030美元附近,本周迄今跌近40美元,周初出现惊魂暴涨暴跌。
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