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10月21日外汇交易提醒:风险偏好升温拖累美元下跌,商品货币涨幅居前

外汇2021年10月21日 06:40
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10月21日外汇交易提醒:风险偏好升温拖累美元下跌,商品货币涨幅居前

周三(10月20日)美元指数跌0.18%,至93.60;美联储周三在其最新经济报告汇编褐皮书中表示,美国经济在9月和10月初以“温和至适度的”步伐增长,因新一波新冠疫情放缓,并开始消退。

美联储理事夸尔斯表示,虽然现在是时候开始缩减购债计划了,但面对明年可能消退的高通胀,开始升息还“为时过早”。
    
ING外汇策略师在一份客户报告中指出,美元近期下跌可能是由于市场结清美元多头头寸,以及“良好的风险环境,强劲的美国财报季继续抵消通胀与货币紧缩的担忧。现阶段,美元似乎缺乏一些催化剂来遏制当前的这波回调,对美元的支撑可能需要来自近期市场风险偏好降温。

美元兑一篮子其他货币上周触及一年高位,因市场人士加大押注美联储将早于预期升息以平抑物价压力。不过,这些押注已经消退,投资者在消化其他国家将更激进地加息的可能性,且加元和澳元等大宗商品相关货币跑赢。
   
CIBC Capital Markets北美外汇策略主管Bipan Rai表示,说到央行,市场上有众多过高的预期,他指出,市场可能高估了未来升息的速度。

Rai预计,如果投资者降低对其他国家升息的预期,美元可能会跑赢,不过这需要一段时间来修正。当事态严重时,考虑到美国的基本面,仍然对增长非常有利,我们认为美联储可能是在未来几年比市场当前预期更激进升息的一家央行。

市场参与者目前预计,美联储将在2022年底前加息两次。

丰业银行的Shaun Osborne写道,我们预计美元短期内会进一步盘整,但我们认为更广泛的前景仍然看涨;美联储正朝着减码资产收购迈进,全球美元流动性将支持美元。

欧元兑美元涨0.15%至1.1651。英镑兑美元上涨0.20%至1.3824,此前数据显示英国上月通胀意外放缓。这些数据几乎没有改变人们的预期,即英国央行将成为世界上第一家加息的主要央行。

通胀数据公布后,英镑收复稍早跌幅;英镑兑美元上涨0.20%至1.3824,此前下跌0.4%;英国国家统计局周三的数据显示,上个月英国消费者价格上涨3.1%,略低于经济学家3.2%的预期。

汇丰包括Daragh Maher在内的策略师在一份报告中说,市场已经为英国央行政策利率的近期路径积极定价,因此我们认为英镑的风险倾向于下行,因为数据和言论必须要支持市场这种缺乏耐心的态度。

美元兑日元逆转了涨势;下周央行会议召开之际,市场内出现了对日元看涨期权的需求;美元稍早一度升至114.70,为2017年11月以来最高,尾盘回落至114.27。鉴于日元人气与美国通胀预期密切相关,当前日元的抛售可能停滞,除非美国利率继续走高。

法国兴业银行策略师Kit Juckes和Olivier Korber在一份报告中表示,美元兑日元头寸可能已经见顶,如果本周未能突破115,美元兑日元的涨势可能会动摇。

标准银行Steven Barrow表示,我们的总体偏向仍然是偏爱基于大宗商品的较小型货币,而非“安全”货币,尤其是日元。

加拿大9月通胀率加速升至18年高位后,加元走高,使市场焦点集中在将于下周做出利率决定的加拿大央行。美元兑加元下跌0.34%,至1.2321。

澳元兑美元涨0.6%至0.7521美元,为7月7日以来最高;纽元兑美元涨0.7%至0.7207美元,为6月11日以来最高。

周四前瞻


时间区域指标前值预测值
20:30美国截至10月16日当周初请失业金人数(万)29.329.7
20:30美国截至10月9日当周续请失业金人数(万)259.3254.8
22:00美国9月成屋销售年化总数(万户)588609
22:00欧元区10月消费者信心指数初值-4-5

08:35 2021年FOMC票委、旧金山联储主席戴利参加该联储银行合办的线上座谈会
21:00 美联储理事沃勒就美国经济前景发表讲话

机构观点汇总


德国商业银行:欧元兑美元料进一步反弹至1.1741


德国商业银行技术分析认为认为,欧元兑美元近期处于反弹模式,日内艾略特波浪表现积极,预计将进一步反弹至1.1741,这是四个月来的下行趋势线切入位,下滑料守稳1.1600心理关口,而若跌破上周低点1.1522,则下一目标将指向2020年以来波幅的50%斐波那契回撤位1.1495和2020年3月高点1.1492,关键支撑位是2008年以来下行趋势线1.1395

法国兴业银行:英镑兑美元需要突破1.3910/30才能延续涨势


法国兴业银行认为,英镑兑美元需要突破1.3910/30才能延续涨势,英国9月份通胀率从8月份的3.2%下降到3.1%,但这并不是价格上涨的结束,因此不会阻止英镑货币市场对英国央行的强硬利率预期,核心利率从3.1%降至2.9%,英镑兑美元正在接近1.3910/1.3930这一潜在阻力,这是近期高点,也是自6月份以来波幅的61.8%斐波那契回撤位,突破这一阻力对下一波反弹至关重要,如果未能收复1.3910/1.3930,可能导致短期回调,短期支撑位依次位于1.3670和上周低点1.3570。

加拿大丰业银行:加拿大央行到2023年底恐将加息8次


加拿大丰业银行高级经济学家Derek Holt表示,加拿大央行明年下半年料加息四次,2023年再加息四次。加拿大央行料将从明年7月开始八次各25个基点的加息,9月、10月和12月各有一次,然后在2023年放缓成每季度调整一次,到年底政策利率将升至2.25%。此前加拿大统计局公布的数据显示,该国9月通胀率触及4.4%,为2003年2月以来最高,连续第六个月超出央行控制范围。Derek Holt认为:“这根本不是暂时的……不能只是通过口头来应对通胀数据。”鉴于基准利率目前处于0.25%的紧急时期低点,该行的预测意味着加拿大央行将在大约两年内将借款成本控制到中性范围,即不再是刺激性或收缩性的。加息周期将使该国关键贷款利率达到2008年以来最高水平。

瑞士信贷:将欧元兑瑞郎目标位下调至1.0500


瑞士信贷将欧元兑瑞郎的目标位从1.0650下调至1.0500,因为瑞士央行的外汇干预今后可能不会那么激进,欧元区实际收益率应重启跌势,将打压欧元兑瑞郎,自此瑞郎兑欧元可能会继续升值,因此下调当前目标位1.0650至1.0500,若升破1.0975,则我们的观点将是错误的,瑞士央行可能采取更激进的外汇干预政策,而不仅仅是让瑞郎加速的趋势趋于平缓,欧元区更高的工资增长(尽管还不明显)是另一个风险因素,因为这样的发展可能导致欧洲央行更加鹰派,欧元区的收益率也可能高于瑞士。
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