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6月15日外汇交易提醒:美债收益率攀升,商品货币随油价上涨

外汇2021年6月15日 06:40
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6月15日外汇交易提醒:美债收益率攀升,商品货币随油价上涨

周一(6月14日)美元指数尾盘较上一交易日基本持平;该指数上周五上涨0.5%,是6月3日以来最大收盘涨幅。近期公布的数据显示通胀大涨,这让人们担心新冠疫情后经济重新开放带来的价格压力可能迫使政策制定者提前缩减令货币贬值的刺激计划。经济学家预计,由于经济增长和通胀加速,美联储官员在本周的会议上可能会预测2023年加息。

鉴于空头仓位沉重,以及“联邦公开市场委员会更大的鹰派风险”,加拿大帝国商业银行分析师Bipan Rai本周建议短期限的美元看涨仓位;他认为执行价1.20美元的1个月期欧元兑美元期权有投资价值。

美联储定于周二开始为期两天的政策会议。近六成接受机构访查的经济学家表示,尽管就业市场复苏不完整,但人们期待已久的缩减计划将于下季度宣布。

汇市困于窄幅区间内,隐含波动率跌至多年低点,上周公布强劲的通胀数据,且欧洲央行会议结果鸽派,未能令汇市脱离近期的交投水平。近几周温和的汇市走势打压德意志银行外汇波动率指数周五跌至5.6,为近16个月来最低水平。

欧元兑美元上涨0.09%至1.2120,创出三个交易日以来首次上涨。盛宝银行的分析师John Hardy周一表示,随着欧盟收益率上升带来的兴奋消退,在美联储会议来临之际,欧元兑美元的关键水平1.2000需要重点关注。该水平是下方一个关键的枢轴位,在2月份以来引人注目,既充当过支撑位,也曾成为阻力位,并且接近200天移动均线所在的1.1994。由于投资者猜测美联储可能变得鹰派,欧元1个月期风险逆转的看跌程度达到4月1日以来最大。

美元兑日元一度上涨0.4%至110.10,为6月4日以来最高水平。Action Economics全球货币分析部门董事总经理Ronald Simpson表示,美债收益率温和上升,对这一对利率敏感的货币对起到了支撑作用。美元兑日元走强可能是外汇市场期待美联储会议结果不那么鸽派的信号。

英镑兑美元基本持平于1.4110;周一,英国政府宣布将推迟结束社交距离措施,以遏制新冠感染病例的快速增长,英镑对此基本未受影响。

周二前瞻


时间区域指标前值预测值
14:00德国5月CPI年率终值(%)2.52.5
14:00英国4月三个月ILO失业率(%)4.84.7
14:00英国5月失业率(%)7.2
17:00欧元区4月季调后贸易帐(亿欧元)130150
20:30美国5月零售销售月率(%)0-0.6
20:30美国5月核心零售销售月率(%)-0.80.4
20:30美国5月零售销售年率(%)51.22
20:30美国5月PPI年率(%)6.26.2
20:30美国5月核心PPI年率(%)4.14.8
21:15美国5月工业产出月率(%)0.70.6
凌晨04:30美国截至6月11日当周API原油库存变动(万桶)-210.8
凌晨04:30美国截至6月11日当周API汽油库存变动(万桶)240.5
凌晨04:30美国截至6月11日当周API精炼油库存变动(万桶)375.2

09:30 澳洲联储公布货币政策会议纪要

机构前瞻美联储利率决议观点汇总


荷兰国际银行:预计美联储将维持政策利率不变、每月1200亿美元的购债规模不变,并再次淡化缩债的言论。尽管如此,市场仍将寻找美联储是否开始承认通胀可能不像想象中那样短暂的迹象。为解决快速积累的流动性过剩问题进行技术调整当然是可能的,但美元的下行风险依然存在。预计美联储8月的会议将打响缩债的发令枪,并将在12月的FOMC会议上正式宣布缩减量化宽松政策。 

财经网站Forexlive:本周美联储的态度若不那么鸽派,将有助于在短期内稳定美元。当然,这可能不会完全扭转第二季的颓势,但仓位已再次转为空头,实际利率可能正在触底,全球经济增长显示出停顿迹象。缩债方面,预计鲍威尔将表示,已经开始讨论一个取决于进展的缩债计划,同时也会强调,采取行动需要取得更多进展。通胀预期方面,预计2022、2023年核心通胀的中期预测可能会小幅上升,同时将与大幅修正一致,即“2021年在很大程度上反映出的是暂时性因素”。 

【北欧联合银行前瞻美联储利率决议:将就隔夜逆回购使用规模的持续飙升作出行动】
美联储可能会被迫就通胀目标的适度超调展开辩论,但市场似乎仍认为通胀前景不会出现大的方向意外。4月的会议以来,鲍威尔暗示通胀将会飙升,但总体通货膨胀已经从大约2.5%上升到5%。无论如何,美联储这次都将不得不向积极的方向修正他们的预测。另外,美联储将不得不解决隔夜逆回购规模(ON RRP)持续飙升的问题。首先超额准备金利率(IOER)可能上调5个基点。其次,由于6月和7月市场将继续充满流动性,隔夜逆回购利率的交易对手方上限可能会进一步扩大。

【金融杂志巴伦周刊前瞻美联储利率决议:如何缩债将是市场焦点】所有人都想知道美联储是否将开始谈论放弃超级宽松的货币政策,市场已经预计到2023年联邦基金将加息一次或多次。但在之前讨论的长期债券收益率下滑的同时,利率期货市场实际上已经从价格中排除了短期加息的可能。美联储缩债的关键标准是,当局是否认为就业方面取得了“实质性的进一步进展”,但就业人数的增长似乎既受到制约。鉴于2013年美联储缩债时市场引发的恐慌,本届美联储将以何种方式、多长时间进行缩债将是市场所关注的重点。
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