周二，摩根大通调整了对全球科学仪器公司Bruker Corporation (NASDAQ:BRKR)的展望，将目标价从之前的90美元下调至80美元，同时维持对该股票的增持评级。这一调整是在Bruker公布第三季度财报后做出的。财报显示，公司收入略有不足，为8.644亿美元，低于预期的8.66亿美元。公司实现了3.1%的有机增长，未能达到预期的4.9%或公司自身的指引。
Bruker第三季度调整后每股收益(EPS)为0.60美元，符合预期。然而，公司面临挑战，特别是在中国和生物制药领域，从8月中旬开始客户活动下降，并在9月和10月进一步恶化。在中国，预计在刺激资金到位之前会出现采购延迟，而生物制药客户正在进行成本削减和重组。
尽管面临这些不利因素，Bruker管理层强调，本季度和年初至今的订单与出货比率保持在0.9到1.0之间，积压订单稳定在7个月，明显高于通常的5个月。然而，由于中国和生物制药领域表现和预期较弱，Bruker已将2024年收入指引下调至33.4-33.7亿美元，低于此前预测的33.8-34.4亿美元。有机收入增长预期也从此前的5-7%下调至3-4%。
对于第四季度，Bruker预计有机增长将保持在个位数低位，低于预期的7.8%，导致调整后EPS中值为0.74美元，低于预期的0.94美元。下调指引反映了更广泛的行业挑战，包括设备趋势疲软和中国持续存在的问题。尽管指引调整令人失望，但摩根大通的立场仍然积极，修订后的目标价反映了对未来几年的更新假设。
在其他近期新闻中，Bruker Corporation报告第二季度收入大幅增长17.4%，达到8.007亿美元，上半年有机收入增长4.5%，总收入达到15.2亿美元。
公司还收购了生物传感器技术公司Dynamic Biosensors GmbH，并宣布成立Bruker Spatial Biology，这是一个新部门，整合了来自NanoString Technologies、Canopy Biosciences和Bruker Spatial Genomics的技术和服务。
此外，Bruker在欧洲赢得了对10x Genomics的专利案，使10x Genomics挑战的一项专利无效，这标志着Bruker的NanoString部门取得了重大法律胜利。
在分析师方面，巴克莱以增持评级和75.00美元的目标价开始对Bruker股票的覆盖，理由是公司进行了重大战略收购。然而，Wolfe Research将Bruker股票从跑赢大盘下调至同业表现，原因是对公司财务前景和其仪器需求改善速度的担忧。
InvestingPro 洞察
为了对Bruker Corporation当前的财务状况提供额外背景，让我们来看看InvestingPro的一些关键指标。尽管文章中提到了近期的挑战，但Bruker仍保持着稳固的财务基础。截至2024年第二季度，公司过去十二个月的收入为31.197亿美元，同期收入增长显著，达到14.93%。2024年第二季度17.42%的季度收入增长进一步强调了这一增长趋势。
InvestingPro提示表明，预计Bruker今年将保持盈利，这与公司在当前逆风中导航的能力相一致。此外，据报道，公司的现金流足以覆盖利息支付，表明尽管下调了指引，但财务状况仍然稳定。
然而，值得注意的是，相对于其近期盈利增长，Bruker的交易市盈率较高，截至2024年第二季度过去十二个月的市盈率为25.47，调整后市盈率为28.42。这一估值指标表明，投资者可能正在为未来的增长预期定价，而这可能会受到最近指引调整的影响。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro为Bruker Corporation提供了13个额外的提示，可以更深入地了解公司的财务健康状况和市场地位。
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