周二，KeyBanc Capital Markets调整了Entegris Inc (NASDAQ:ENTG)的目标价，该公司是微电子行业特种化学品和先进材料解决方案的领先供应商。该公司将股票目标价从164美元下调至154美元，同时保持增持评级。
目标价的下调是因为Entegris下半年的表现比预期疲软，主要是由于3D NAND和主流逻辑板块需求减少。尽管行业面临挑战，增长预期多次下调，但Entegris表现出了韧性。该公司在第三季度实现了7%的有机销售增长，预计2024年将比其终端市场表现高出约300基点。
预计Entegris将在2025年加速其市场增长，预计将达到500-600基点，受益于先进逻辑节点转换和从2024年第四季度开始的初始滤波器销售。该公司最近的成就包括在钼领域赢得工艺记录，这预示着2025年可能会有额外的业务。这些胜利归功于Entegris在沉积和输送系统等多个相关领域的专业知识。
尽管前景较为疲软导致目标价下调，但KeyBanc对Entegris持积极看法。该公司强调，该股票以2025年预估每股收益的26.6倍交易，认为这是其覆盖范围内风险/回报最佳的机会之一。KeyBanc对Entegris的立场仍然充满信心，重申增持评级，同时根据市场条件调整目标价。
在其他最近的新闻中，Entegris Inc.经历了一些重大发展。BMO Capital Markets和Needham & Company都调整了公司的目标价，BMO将其从145美元下调至135美元，Needham将其从135美元下调至120美元。然而，两家公司都保持了对该股票的积极评级，BMO保持优于大市评级，Needham保持买入评级。这些修订是在Entegris报告第四季度展望弱于预期以及2024年第三季度收益下降之后做出的。
这些最新发展还包括Entegris计划到2025年底在台湾和科罗拉多的新设施增加产能。该公司的收入同比增长7%，达到8.08亿美元，主要是由于材料解决方案部门收入增长14%。尽管将2024年收入展望下调了约8500万美元，但Entegris预计2025年行业增长将达到1%至2%，并旨在比行业表现高出三到六个百分点。
InvestingPro洞察
为了补充KeyBanc的分析，来自InvestingPro的最新数据为Entegris的财务状况提供了额外的背景。该公司的市值为152.6亿美元，反映了其在微电子材料板块的重要地位。尽管文章中提到了行业逆风，但Entegris在截至2024年第三季度的过去十二个月内保持了44.82%的强劲毛利率，表明其定价能力和运营效率具有韧性。
InvestingPro提示强调，相对于近期收益增长，Entegris的市盈率较低，PEG比率为0.88。这表明考虑到其增长前景，该股票可能被低估，与KeyBanc将Entegris视为具有吸引力的风险/回报机会的观点一致。此外，公司的流动资产超过短期债务，表明其拥有稳固的财务基础，可以支持其在先进逻辑节点转换和滤波器销售方面的增长计划。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro为Entegris提供了11个额外的提示，提供了对公司财务健康状况和市场地位的更深入了解。
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