周二，美国瑞穗证券调整了对医疗技术公司Hologic (NASDAQ:HOLX)的展望，将目标价从90美元下调至87美元，同时保持对该股的"跑赢大市"评级。这一变化是在Hologic公布第四财季业绩喜忧参半之后做出的，该公司的收入超出预期1100万美元，但调整后每股收益(EPS)仅达到预期。
收入超预期主要得益于分子诊断部门的强劲表现，该部门超出预期1900万美元。然而，这一成功在一定程度上被骨骼健康部门的表现不佳所抵消，该部门未达目标300万美元，而且调整后的营业利润率(OM)低于预期130个基点。
展望未来，Hologic给出的全年指引略显保守。公司预计有机收入增长4%，调整后EPS增长6%，这两个数字都低于其长期规划(LRP)中5-7%的收入增长目标和10%的EPS增长目标。
根据瑞穗的分析，这一指引可能会给Hologic的股价带来额外压力。尽管如此，该公司认为Hologic核心分子诊断部门的潜力、乳腺健康升级的可能性以及战略并购可能会推动收入在年底前达到LRP目标的高端。
尽管业绩喜忧参半且指引保守，瑞穗仍然对Hologic股票保持积极态度。该公司引用Hologic的折价估值、核心业务领域的优势以及不受GLP-1治疗影响等原因，维持"跑赢大市"评级。瑞穗的观点表明，他们对Hologic应对当前挑战并利用其优势前进的能力充满信心。
在其他近期新闻中，Hologic报告了强劲的2024财年第四季度和全年业绩。这家医疗技术公司第四季度收入达到9.879亿美元，非GAAP每股收益(EPS)报告为1.01美元。
在整个2024财年，Hologic实现收入40.3亿美元，非GAAP EPS为4.08美元。作为最新发展的一部分，Hologic为2025财年提供了积极的指引，预计第一季度收入在10.25亿美元至10.35亿美元之间，全年收入在41.5亿美元至42亿美元之间。
公司还预计EPS在4.25美元至4.35美元之间。尽管第四季度可扩展业务受到临时停运的影响，但Hologic预计在2025财年第一季度恢复。在这些结果公布后，Needham维持了对Hologic的"买入"评级。该公司对Hologic未来表现的信心反映在其评级中，尽管收入预测略有下调，且骨骼健康业务暂停出货造成了暂时影响。
InvestingPro洞察
为补充瑞穗的分析，InvestingPro数据提供了对Hologic财务状况的额外洞察。该公司的市值为194.5亿美元，市盈率为28.49，表明相对于收益而言估值适中。值得注意的是，Hologic的PEG比率为0.56，表明考虑到其增长前景，该股可能被低估，这与瑞穗对公司折价估值的看法一致。
InvestingPro提示强调，Hologic的管理层一直在积极回购股票，这可能被视为对公司未来的信心投票。此外，尽管季度业绩喜忧参半，但该股正在接近52周高点，反映了投资者的乐观情绪。
对于希望更深入了解Hologic潜力的投资者，InvestingPro提供了8个额外的提示，为公司的财务健康和市场地位提供了更全面的分析。
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