周二，CFRA将可口可乐欧太合伙人(NASDAQ:CCEP)的股票目标价从此前的$77.00上调至$82.00，同时维持对该股的"持有"评级。新的目标价意味着12个月远期市盈率为17.4倍，略低于同行群体18.0倍的平均市盈率。这一调整反映了该公司相比同行较高的杠杆率。
可口可乐欧太合伙人报告2024财年第三季度收入为€53.6亿，与市场预期一致。公司实现了2.4%的外汇中性可比增长，这归因于2.4%的价格上涨，而销量与去年持平。
尽管整体销量增长持平，但公司在澳大利亚、太平洋和东南亚地区的表现强劲，增长3.3%，符合预期。
然而，整体销量增长受到欧洲地区天气条件复杂和消费需求疲软的影响，该地区销量下降1.4%。分析师指出，可口可乐欧太合伙人在市场执行方面表现出色，尤其是在菲律宾，成功克服了去年同期强劲的可比数据。
尽管有积极方面，公司已将可比增长指引下调至约3.5%，低于此前预期的4.0%。这一修正虽然有些令人失望，但预计不会与当前2024年3.8%增长的共识目标产生重大偏差。
CFRA维持"持有"评级，因为该公司认为近期没有可能显著影响股票表现的直接催化剂。
在其他近期新闻中，可口可乐欧太合伙人在第三季度面临复杂情况。花旗银行将公司第三季度集团销量增长预估调整为+1.1%，有机销售增长调整为+3.2%。
该行还将公司2024全年集团有机销售增长和有机EBIT增长预测分别修正为+3.5%和+6.5%。尽管有这些调整，花旗银行仍维持对该股的"买入"评级，并预计公司管理层将重申2024全年指引指标。
巴克莱银行也重申了对可口可乐欧太合伙人的信心，尽管公司第二季度面临挑战，但仍维持"增持"评级。该投资公司强调了公司强劲的基本需求和竞争定位，预计今年和未来将保持稳定。
花旗银行预计亚太南区将实现增长，并预期上半年销量略有增加，主要由菲律宾表现改善推动。尽管预计欧洲业务第二季度因天气不利而表现低迷，但巴克莱和花旗都表示，可口可乐欧太合伙人管理层目前不太可能改变2024全年指引。
这些最新发展反映了可口可乐欧太合伙人在市场波动中业务模式的韧性和运营效率。
InvestingPro 洞察
可口可乐欧太合伙人(CCEP)呈现出与CFRA"持有"评级相符的复杂财务图景。根据InvestingPro数据，CCEP的市值为$349.3亿，市盈率为19.9倍，略高于文章中提到的同行群体平均水平。这一估值得到了截至2024年第二季度过去十二个月$205.2亿稳健收入的支持，同期收入增长为6.31%。
InvestingPro提示强调，CCEP已连续3年提高股息，这可能吸引注重收入的投资者。目前的股息收益率为2.08%，过去十二个月股息增长率为6.76%。这种持续的股息增长与公司的盈利能力相一致，分析师预计CCEP今年将保持盈利。
然而，投资者应注意，分析师预计本年度销售将下降，这与文章中提到的公司下调可比增长指引相符。这可能解释了为什么CFRA尽管提高了目标价，但仍维持"持有"评级。
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