周五，花旗调整了对英特尔公司(NASDAQ: INTC)的展望，将这家半导体巨头的目标价从25.00美元下调至22.00美元，同时维持对该股的中性评级。这一举动是对英特尔最近公布的财务业绩的回应，财报显示由于重组和减值成本，公司面临挑战。尽管存在这些问题，英特尔的指引仍高于市场预期，这归因于其PC CPU业务的强劲表现，该业务在2024年第三季度占其销售额的55%。
周四收盘后发布的最新财报显示，尽管PC CPU部门表现强劲，但整体业绩受到与公司重组和资产减值相关的重大成本的影响。这些因素导致市场重新评估英特尔的财务状况和未来前景。
花旗的分析对英特尔代工业务的可行性表示怀疑，指出持续亏损促使该公司建议战略性退出这一板块。该公司认为，如果英特尔剥离尚未证明盈利能力的代工业务，股东将从中受益。
由于最近的财务披露和战略担忧，花旗下调了对英特尔的预期。新的目标价反映了这一更新后的评估，考虑了混合的财务信号和该公司对代工业务成功潜力的保留意见。
虽然目标价已被下调，但花旗对英特尔的立场仍保持中性。该公司的评论表明采取了观望态度，等待英特尔业务战略和市场表现的进一步发展，然后再做出任何进一步的建议。
在其他近期新闻中，英特尔公司一直在努力应对一系列挑战，试图在半导体行业重新站稳脚跟。巴克莱维持对英特尔的持平评级，承认该公司的季度表现超过了温和的预期，这得益于其数据中心和AI集团(DCAI)的小幅增长。尽管由于减值和重组费用导致第三季度净亏损166亿美元，但英特尔预计第四季度收入将在133亿美元至143亿美元之间，超过分析师的预期。
英特尔CEO帕特·基辛格(Pat Gelsinger)自三年前上任以来一直面临着振兴公司的挑战。他的转型计划包括重组和裁员超过15,000人。尽管遇到挫折，基辛格仍对英特尔的未来充满信心，推动工厂扩张并推广公司的AI能力。
然而，面对市场挑战，公司正准备迎接显著的收入下降，华尔街预期收入将下降8%至130.2亿美元。尽管面临这些挑战，一些投资者仍保持谨慎乐观。这些是公司最近的一些发展。
InvestingPro洞察
InvestingPro的数据进一步阐明了英特尔最近的财务表现和花旗修订的展望。公司的市值为920.2亿美元，反映了其在半导体行业的重要地位。然而，英特尔94倍的市盈率（或过去十二个月调整后的47.79倍）表明相对于其收益的高估值，这与花旗的谨慎立场一致。
InvestingPro提示强调，英特尔正以高收益倍数交易，这印证了花旗下调目标价的决定。考虑到另一个InvestingPro提示指出今年净收入预计将下降，这一点尤为值得注意。从更积极的方面来看，英特尔已连续33年保持股息支付，展示了其在当前挑战下对股东回报的承诺。
公司过去十二个月的收入达到551.2亿美元，增长率为1.99%。然而，营业利润率仅为0.92%，反映了花旗分析中提到的盈利能力问题，特别是关于代工业务。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro提供了关于英特尔的11个额外提示，提供了对公司财务健康和市场地位的更深入理解。
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