周四，Monness, Crespi, Hardt维持对Coinbase Global Inc. (NASDAQ:COIN)股票的买入评级，目标价保持在245.00美元不变。该公司分析师指出，由于第三季度加密货币价格下跌和资产波动性较第二季度有所降低，Coinbase的收入未达预期。然而，公司的EBITDA略微超过了市场共识。
分析师强调，尽管2024年第三季度充满挑战，Coinbase董事会仍授权了10亿美元的股票回购计划。10月初的交易开局缓慢，交易收入约为1.9亿美元，几乎是去年同期交易贡献的两倍。第四季度的订阅和服务前景与市场共识一致。
Coinbase被认为采取了适当措施，以利用源自加密货币实用性的收入流，包括已建立的用例和支付等新业务。分析师重申买入评级，反映了对Coinbase在加密货币板块战略定位的信心。
该公司还表示相信加密货币采用将继续推进，尽管可能不会呈线性发展。尽管Coinbase在2024年第三季度面临近期挑战，但仍保持这种乐观态度。
在其他近期新闻中，Coinbase Global Inc.在2024年第三季度财报电话会议上报告了强劲的财务业绩。尽管市场条件较为疲软，但公司连续第七个季度保持了正调整后EBITDA，并连续第四个季度报告了正净收入。
2024年订阅和服务收入预计将超过20亿美元，表明公司成功地从对交易费收入的依赖转移。Coinbase的资产负债表保持健康，拥有82亿美元，支持10亿美元的股票回购计划。
最近的发展包括稳定币交易量显著增加，USDC市值增长至360亿美元。Coinbase战略性地专注于推动收入、增加加密货币的实用性和实现监管明确性。然而，由于交易量下降和加密货币波动性降低，交易收入环比下降27%至5.73亿美元。
公司对第四季度可能面临的不利因素持谨慎态度，包括以太坊价格下跌和利率降低。尽管面临这些挑战，Coinbase对加密货币监管的未来以及在更明确指导下增加资本流入的潜力保持乐观。
InvestingPro洞察
为补充Monness, Crespi, Hardt提供的分析，来自InvestingPro的最新数据为Coinbase的财务表现和市场地位提供了额外背景。尽管第三季度面临挑战，Coinbase的收入增长仍然强劲，截至2024年第二季度的过去十二个月增长74.22%。这与InvestingPro提示中分析师预期当前年度销售增长的观点一致。
公司的盈利能力也值得注意，同期EBITDA增长237.02%。这一强劲表现反映在Coinbase 473亿美元的市值上，表明投资者信心显著。一个InvestingPro提示表明，相对于近期盈利增长，Coinbase的交易P/E比率较低，PEG比率为0.18，这可能表明尽管另一个提示中提到盈利倍数较高，但估值仍具吸引力。
投资者应注意，Coinbase股票在过去一年的总回报率高达174.56%，证实了InvestingPro提示中提到的过去一年高回报率。然而，潜在投资者应注意到股票的高波动性，正如另一个InvestingPro提示所指出的。
对于那些寻求更全面分析的人来说，InvestingPro为Coinbase提供了12个额外的提示，可以更深入地了解公司的财务健康状况和市场地位。
本文由人工智能协助翻译。更多信息，请参见我们的使用条款。