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Truist下调Option Care Health股票目标价,预见Stelara潜在阻力

发布时间 2024-11-1 00:32
OPCH
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周四,Truist Securities将Option Care Health (NASDAQ:OPCH)的目标价从之前的$41下调至$34,同时维持买入评级。

此次调整是在公司发布第三季度财报和2024年指引后做出的,同时伴随着对2025年Stelara盈利能力的谨慎展望。尽管面临潜在阻力,Truist Securities基于多个因素,仍对该股票保持积极看法。

分析师指出,第三季度业绩和来年展望强劲,但被Stelara未来盈利能力的担忧所掩盖。与制造商谈判的不确定性被认为是可能影响股票近期表现的关键问题。

然而,该公司仍对公司前景保持乐观,强调了需求驱动因素和预期的供应链效率提升。

Truist Securities指出,预计静脉注射(IV)输液袋供应量的增加可能会改善供应链运营并促进增长。该公司还对竞争对手计划退出市场所带来的机会持乐观态度,这可能会使Option Care Health受益。

Option Care Health的财务状况被描述为优秀,该公司强调公司强劲的自由现金流(FCF)是支持业务的重要因素。尽管下调了预期,Truist Securities仍重申买入评级,表明对公司中期机会和财务健康状况的信心。

总之,尽管Option Care Health的目标价被下调至$34,Truist Securities仍看好该股票。该公司认为,尽管存在近期挑战,但公司具有吸引力的需求驱动因素、不断改善的供应链效率和强大的财务灵活性,为投资者呈现了积极的前景。

在其他近期新闻中,Option Care Health面临几项重大发展。公司最近报告第三季度业绩强劲,收入增长17%,归因于有机增长举措。

公司调整后的EBITDA达到1.156亿美元,预计2024年收入将在49亿美元至49.5亿美元之间。尽管供应链中断,Option Care Health季度末现金为4.83亿美元。

然而,Deutsche Bank、Jefferies和BofA Securities都调整了对公司的立场。Deutsche Bank将目标价从$36下调至$30,而Jefferies和BofA Securities则下调了公司股票评级,理由是对药物Stelara定价及其对公司利润率的潜在影响表示担忧。Jefferies将目标价从$38下调至$26,BofA Securities将目标价从$43下调至$29。

Option Care Health还在探索资本部署策略,包括股份回购和潜在的并购。然而,预计IV输液袋短缺和通胀削减法案的药品定价变化等挑战将影响2025年的财务业绩。

这些是投资者在评估Option Care Health的表现和前景时应考虑的最新发展。

InvestingPro洞察

Option Care Health的财务指标和市场表现为Truist Securities的分析提供了额外背景。截至2024年第二季度,公司过去十二个月的收入增长为11.07%,季度收入增长为14.79%,与分析师对需求驱动因素的积极展望相一致。公司17.62的调整后市盈率表明估值相对合理,特别是考虑到Truist强调的增长前景。

InvestingPro提示提供了进一步的洞察:

1. Option Care Health最近展示了强劲的收入增长,支持了分析师对需求的乐观看法。

2. 公司较高的投资资本回报率表明资金使用效率高,这可能有助于Truist Securities提到的强劲自由现金流。

这些提示是InvestingPro提供的更大洞察集的一部分,InvestingPro为Option Care Health提供了14个额外的提示,为投资者提供了对公司财务健康和市场地位更全面的分析。

目前$23.55的股价显著低于分析师修订的$34目标价和InvestingPro计算的$31.29公允价值,表明尽管近期市场面临挑战,仍有潜在上涨空间。这与Truist维持买入评级一致,即使他们调整了近期的不确定性。

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