周三，Baird分析师David Tarantino将Cheesecake Factory (NASDAQ:CAKE)的目标价从之前的$40.00上调至$47.00，同时维持对该股的中性评级。这一调整是在Cheesecake Factory发布第三季度财报后做出的，Tarantino认为该报告令人鼓舞，因为可比销售和利润率表现均好于预期。
该公司对2024年第四季度和整个2025年的利润率前景乐观，这促使Baird修正了未来两年的每股收益(EPS)预估。
分析师强调了Cheesecake Factory在第三季度的强劲表现，指出公司的每股收益超过了预期。这一成功归因于强于预期的可比店铺销售和令人印象深刻的利润率表现。基于这些结果，Baird上调了对Cheesecake Factory 2024年和2025年的EPS预测。
尽管财务表现乐观，Baird目前选择维持对Cheesecake Factory股票的中性评级。该公司将休闲餐饮连锁店外部经营环境的持续不确定性作为其谨慎立场的理由。
分析师表示希望对评级保持耐心，考虑到与休闲餐饮板块相关的潜在风险，这可能会影响Cheesecake Factory，特别是考虑到公司盈利模式中高度的运营杠杆。
Tarantino的评论反映了一种谨慎的方法，他承认公司季度表现稳健，同时也考虑到可能面临的更广泛挑战。"虽然受到鼓舞，但考虑到休闲餐饮连锁店外部经营环境的持续不确定性，我们倾向于在这个阶段保持耐心的评级，这对CAKE构成风险，特别是考虑到公司盈利模式相对较高的运营杠杆，"Tarantino说。
在其他近期新闻中，The Cheesecake Factory报告了强劲的第三季度盈利，调整后每股收益为$0.58，超过了分析师的预期。公司收入为8.6547亿美元，同比增长4.2%，略低于预期的8.6613亿美元。此外，该连锁餐厅注意到可比餐厅销售额增长1.6%，标志着连续第四个季度同比增长。
Deutsche Bank、Stephens和Citi都调整了对The Cheesecake Factory的目标价，Deutsche Bank将其上调至$48，Stephens上调至$51，Citi上调至$55。Deutsche Bank维持持有评级，而Stephens和Citi分别维持增持和买入评级，反映了公司持续增长的潜力。
The Cheesecake Factory还继续扩张，在第三季度期间和之后开设了七家新餐厅。此外，公司在第三季度以110万美元的成本回购了约29,450股股票，并宣布每股0.27美元的季度股息。
InvestingPro洞察
来自InvestingPro的最新数据为Baird对Cheesecake Factory (NASDAQ:CAKE)的分析提供了额外背景。该公司的调整后市盈率为14.57，这与一条InvestingPro提示相符，该提示表明CAKE相对于其近期盈利增长而言，正以较低的市盈率交易。这一指标支持了文章中强调的公司财务表现的积极前景。
此外，Cheesecake Factory截至2024年第二季度的过去十二个月收入为35.0248亿美元，同期收入增长为2.74%。这种增长虽然温和，但突显了公司在文章中提到的具有挑战性的休闲餐饮环境中增加销售的能力。
一条InvestingPro提示还指出，该股票价格在过去六个月内出现大幅上涨，这得到了同期25.97%价格总回报的证实。这种价格走势反映了市场对Cheesecake Factory近期表现的积极反应，包括文章中讨论的好于预期的第三季度业绩。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro为Cheesecake Factory提供了7条额外提示，深入了解公司的财务健康状况和市场地位。
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